国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6280

累计净值:0.6280 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.954亿份(2019-10-23) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,702,011 9,310,000.17 8.19
2 600028 中国石化 1,702,011 9,310,000.17 8.19
3 601088 中国神华 420,460 8,568,974.80 7.54
4 601088 中国神华 420,460 8,568,974.80 7.54
5 601857 中国石油 1,030,010 7,086,468.80 6.23
6 601857 中国石油 1,030,010 7,086,468.80 6.23
7 601899 紫金矿业 1,540,245 5,806,723.65 5.11
8 601899 紫金矿业 1,540,245 5,806,723.65 5.11
9 601225 陕西煤业 510,120 4,713,508.80 4.15
10 601225 陕西煤业 510,120 4,713,508.80 4.15
11 600547 山东黄金 94,738 3,900,363.46 3.43
12 600547 山东黄金 94,738 3,900,363.46 3.43
13 600111 北方稀土 278,499 3,575,927.16 3.15
14 600111 北方稀土 278,499 3,575,927.16 3.15
15 603993 洛阳钼业 899,023 3,560,131.08 3.13
16 603993 洛阳钼业 899,023 3,560,131.08 3.13
17 601600 中国铝业 829,891 3,253,172.72 2.86
18 601600 中国铝业 829,891 3,253,172.72 2.86
19 600516 方大炭素 205,760 2,528,790.40 2.22
20 600516 方大炭素 205,760 2,528,790.40 2.22
21 002460 赣锋锂业 99,300 2,326,599.00 2.05
22 002460 赣锋锂业 99,300 2,326,599.00 2.05
23 600489 中金黄金 219,540 2,254,675.80 1.98
24 600489 中金黄金 219,540 2,254,675.80 1.98
25 002466 天齐锂业 87,146 2,203,050.88 1.94
26 002466 天齐锂业 87,146 2,203,050.88 1.94
27 600362 江西铜业 131,819 2,074,831.06 1.83
28 600362 江西铜业 131,819 2,074,831.06 1.83
29 600219 南山铝业 912,261 2,061,709.86 1.81
30 600219 南山铝业 912,261 2,061,709.86 1.81
31 000975 银泰资源 151,400 1,996,966.00 1.76
32 000975 银泰资源 151,400 1,996,966.00 1.76
33 002340 格林美 422,437 1,989,678.27 1.75
34 002340 格林美 422,437 1,989,678.27 1.75
35 000630 铜陵有色 803,565 1,976,769.90 1.74
36 000630 铜陵有色 803,565 1,976,769.90 1.74
37 000629 攀钢钒钛 546,400 1,852,296.00 1.63
38 000629 攀钢钒钛 546,400 1,852,296.00 1.63
39 603799 华友钴业 82,422 1,756,412.82 1.55
40 603799 华友钴业 82,422 1,756,412.82 1.55
41 600497 驰宏锌锗 323,900 1,645,412.00 1.45
42 600497 驰宏锌锗 323,900 1,645,412.00 1.45
43 000723 美锦能源 156,200 1,632,290.00 1.44
44 000723 美锦能源 156,200 1,632,290.00 1.44
45 600583 海油工程 280,706 1,571,953.60 1.38
46 600583 海油工程 280,706 1,571,953.60 1.38
47 601168 西部矿业 243,687 1,554,723.06 1.37
48 601168 西部矿业 243,687 1,554,723.06 1.37
49 600549 厦门钨业 108,600 1,554,066.00 1.37
50 600549 厦门钨业 108,600 1,554,066.00 1.37
51 600673 东阳光 192,463 1,510,834.55 1.33
52 600673 东阳光 192,463 1,510,834.55 1.33
53 600392 盛和资源 135,070 1,493,874.20 1.31
54 600392 盛和资源 135,070 1,493,874.20 1.31
55 000060 中金岭南 317,883 1,490,871.27 1.31
56 000060 中金岭南 317,883 1,490,871.27 1.31
57 600688 上海石化 279,744 1,443,479.04 1.27
58 600688 上海石化 279,744 1,443,479.04 1.27
59 000960 锡业股份 127,400 1,423,058.00 1.25
60 000960 锡业股份 127,400 1,423,058.00 1.25
61 002353 杰瑞股份 60,887 1,406,489.70 1.24
62 002353 杰瑞股份 60,887 1,406,489.70 1.24
63 002221 东华能源 146,900 1,264,809.00 1.11
64 002221 东华能源 146,900 1,264,809.00 1.11
65 600188 兖州煤业 112,737 1,225,451.19 1.08
66 600188 兖州煤业 112,737 1,225,451.19 1.08
67 000983 西山煤电 200,447 1,214,708.82 1.07
68 000983 西山煤电 200,447 1,214,708.82 1.07
69 601699 潞安环能 152,200 1,208,468.00 1.06
70 601699 潞安环能 152,200 1,208,468.00 1.06
71 000878 云南铜业 108,100 1,149,103.00 1.01
72 000878 云南铜业 108,100 1,149,103.00 1.01
73 601898 中煤能源 233,400 1,120,320.00 0.99
74 601898 中煤能源 233,400 1,120,320.00 0.99
75 002952 亚世光电 35,509 1,105,750.26 0.97
76 002952 亚世光电 35,509 1,105,750.26 0.97
77 000807 云铝股份 199,000 933,310.00 0.82
78 000807 云铝股份 199,000 933,310.00 0.82
79 600777 新潮能源 432,600 899,808.00 0.79
80 600777 新潮能源 432,600 899,808.00 0.79
81 600339 中油工程 212,600 897,172.00 0.79
82 600339 中油工程 212,600 897,172.00 0.79
83 600348 阳泉煤业 152,690 887,128.90 0.78
84 600348 阳泉煤业 152,690 887,128.90 0.78
85 601958 金钼股份 122,628 821,607.60 0.72
86 601958 金钼股份 122,628 821,607.60 0.72
87 002128 露天煤业 90,988 787,046.20 0.69
88 002128 露天煤业 90,988 787,046.20 0.69
89 601808 中海油服 75,400 726,102.00 0.64
90 601808 中海油服 75,400 726,102.00 0.64
91 600338 西藏珠峰 34,861 609,370.28 0.54
92 600338 西藏珠峰 34,861 609,370.28 0.54
93 603260 合盛硅业 12,800 602,368.00 0.53
94 603260 合盛硅业 12,800 602,368.00 0.53
95 000937 冀中能源 134,880 520,636.80 0.46
96 000937 冀中能源 134,880 520,636.80 0.46
97 000426 兴业矿业 95,100 510,687.00 0.45
98 000426 兴业矿业 95,100 510,687.00 0.45
99 601212 白银有色 110,800 486,412.00 0.43
100 601212 白银有色 110,800 486,412.00 0.43
101 600985 淮北矿业 24,900 282,366.00 0.25
102 600985 淮北矿业 24,900 282,366.00 0.25
103 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.07
104 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.07
105 600968 海油发展 18,191 64,578.05 0.06
106 600968 海油发展 18,191 64,578.05 0.06
107 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.03
108 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.03
109 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03
110 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03
111 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.03
112 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.03
113 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02
114 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02
115 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.02
116 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.02
117 603863 松炀资源 846 19,525.68 0.02
118 603863 松炀资源 846 19,525.68 0.02

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