国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费： 0.600% 托管费： 0.130%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1910

 累计净值：1.1910 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：殷瑞飞 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.906亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-07-21

业绩比较基准： 95%×中证上游资源产业指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 2,142,197 24,356,779.89 10.08
2 601899 紫金矿业 2,142,197 24,356,779.89 10.08
3 600028 中国石化 2,402,711 15,281,241.96 6.33
4 600028 中国石化 2,402,711 15,281,241.96 6.33
5 601088 中国神华 446,461 13,728,675.75 5.68
6 601088 中国神华 446,461 13,728,675.75 5.68
7 601857 中国石油 1,558,710 11,643,563.70 4.82
8 601857 中国石油 1,558,710 11,643,563.70 4.82
9 002466 天齐锂业 143,100 10,004,121.00 4.14
10 002466 天齐锂业 143,100 10,004,121.00 4.14
11 601225 陕西煤业 528,920 9,621,054.80 3.98
12 601225 陕西煤业 528,920 9,621,054.80 3.98
13 002460 赣锋锂业 156,480 9,539,020.80 3.95
14 002460 赣锋锂业 156,480 9,539,020.80 3.95
15 600111 北方稀土 337,600 8,095,648.00 3.35
16 600111 北方稀土 337,600 8,095,648.00 3.35
17 603799 华友钴业 174,840 8,026,904.40 3.32
18 603799 华友钴业 174,840 8,026,904.40 3.32
19 601600 中国铝业 1,127,900 6,192,171.00 2.56
20 601600 中国铝业 1,127,900 6,192,171.00 2.56
21 600547 山东黄金 249,506 5,858,400.88 2.42
22 600547 山东黄金 249,506 5,858,400.88 2.42
23 603993 洛阳钼业 991,400 5,284,162.00 2.19
24 603993 洛阳钼业 991,400 5,284,162.00 2.19
25 600176 中国巨石 331,100 4,688,376.00 1.94
26 600176 中国巨石 331,100 4,688,376.00 1.94
27 600489 中金黄金 407,100 4,205,343.00 1.74
28 600489 中金黄金 407,100 4,205,343.00 1.74
29 600157 永泰能源 2,929,700 4,160,174.00 1.72
30 600157 永泰能源 2,929,700 4,160,174.00 1.72
31 002738 中矿资源 79,440 4,046,673.60 1.67
32 002738 中矿资源 79,440 4,046,673.60 1.67
33 000807 云铝股份 293,400 3,734,982.00 1.55
34 000807 云铝股份 293,400 3,734,982.00 1.55
35 600188 兖矿能源 124,500 3,725,040.00 1.54
36 600188 兖矿能源 124,500 3,725,040.00 1.54
37 600988 赤峰黄金 229,913 3,094,628.98 1.28
38 600988 赤峰黄金 229,913 3,094,628.98 1.28
39 000630 铜陵有色 1,020,100 2,948,089.00 1.22
40 000630 铜陵有色 1,020,100 2,948,089.00 1.22
41 600219 南山铝业 962,800 2,907,656.00 1.20
42 600219 南山铝业 962,800 2,907,656.00 1.20
43 000933 神火股份 218,800 2,844,400.00 1.18
44 000933 神火股份 218,800 2,844,400.00 1.18
45 002497 雅化集团 159,800 2,841,244.00 1.18
46 002497 雅化集团 159,800 2,841,244.00 1.18
47 002240 盛新锂能 88,600 2,823,682.00 1.17
48 002240 盛新锂能 88,600 2,823,682.00 1.17
49 603688 石英股份 24,700 2,811,848.00 1.16
50 603688 石英股份 24,700 2,811,848.00 1.16
51 000983 山西焦煤 306,900 2,792,790.00 1.16
52 000983 山西焦煤 306,900 2,792,790.00 1.16
53 002756 永兴材料 44,560 2,789,901.60 1.15
54 002756 永兴材料 44,560 2,789,901.60 1.15
55 600362 江西铜业 143,419 2,722,092.62 1.13
56 600362 江西铜业 143,419 2,722,092.62 1.13
57 000975 银泰黄金 231,844 2,712,574.80 1.12
58 000975 银泰黄金 231,844 2,712,574.80 1.12
59 000723 美锦能源 356,600 2,688,764.00 1.11
60 000723 美锦能源 356,600 2,688,764.00 1.11
61 601699 潞安环能 163,900 2,674,848.00 1.11
62 601699 潞安环能 163,900 2,674,848.00 1.11
63 600392 盛和资源 192,870 2,482,236.90 1.03
64 600392 盛和资源 192,870 2,482,236.90 1.03
65 000831 中国稀土 80,700 2,388,720.00 0.99
66 000831 中国稀土 80,700 2,388,720.00 0.99
67 000629 钒钛股份 595,200 2,327,232.00 0.96
68 000629 钒钛股份 595,200 2,327,232.00 0.96
69 002532 天山铝业 387,800 2,322,922.00 0.96
70 002532 天山铝业 387,800 2,322,922.00 0.96
71 600549 厦门钨业 117,600 2,237,928.00 0.93
72 600549 厦门钨业 117,600 2,237,928.00 0.93
73 002353 杰瑞股份 84,987 2,135,723.31 0.88
74 002353 杰瑞股份 84,987 2,135,723.31 0.88
75 601898 中煤能源 250,600 2,115,064.00 0.88
76 601898 中煤能源 250,600 2,115,064.00 0.88
77 600348 华阳股份 249,735 1,975,403.85 0.82
78 600348 华阳股份 249,735 1,975,403.85 0.82
79 600546 山煤国际 134,900 1,952,003.00 0.81
80 600546 山煤国际 134,900 1,952,003.00 0.81
81 002192 融捷股份 29,000 1,938,070.00 0.80
82 002192 融捷股份 29,000 1,938,070.00 0.80
83 002080 中材科技 91,900 1,885,788.00 0.78
84 002080 中材科技 91,900 1,885,788.00 0.78
85 600985 淮北矿业 136,100 1,567,872.00 0.65
86 600985 淮北矿业 136,100 1,567,872.00 0.65
87 600673 东阳光 207,600 1,496,796.00 0.62
88 600673 东阳光 207,600 1,496,796.00 0.62
89 601958 金钼股份 133,400 1,487,410.00 0.62
90 601958 金钼股份 133,400 1,487,410.00 0.62
91 601666 平煤股份 189,100 1,425,814.00 0.59
92 601666 平煤股份 189,100 1,425,814.00 0.59
93 601808 中海油服 82,100 1,139,548.00 0.47
94 601808 中海油服 82,100 1,139,548.00 0.47
95 600871 石化油服 561,900 1,112,562.00 0.46
96 600871 石化油服 561,900 1,112,562.00 0.46
97 603826 坤彩科技 19,350 967,500.00 0.40
98 603826 坤彩科技 19,350 967,500.00 0.40
99 600968 海油发展 282,000 865,740.00 0.36
100 600968 海油发展 282,000 865,740.00 0.36
101 688147 微导纳米 3,734 197,080.52 0.08
102 688147 微导纳米 3,734 197,080.52 0.08
103 301395 仁信新材 3,593 95,861.24 0.04
104 301395 仁信新材 3,593 95,861.24 0.04
105 301292 海科新源 4,581 91,574.19 0.04
106 301292 海科新源 4,581 91,574.19 0.04
107 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
108 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
109 301261 恒工精密 1,550 57,195.00 0.02
110 301261 恒工精密 1,550 57,195.00 0.02
111 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
112 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
113 688249 晶合集成 1,950 35,217.00 0.01
114 688249 晶合集成 1,950 35,217.00 0.01
115 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
116 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
117 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
118 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
119 301301 川宁生物 2,167 19,416.32 0.01
120 301301 川宁生物 2,167 19,416.32 0.01
121 688469 中芯集成 3,574 19,335.34 0.01
122 688469 中芯集成 3,574 19,335.34 0.01
123 688472 阿特斯 1,113 18,965.52 0.01
124 688472 阿特斯 1,113 18,965.52 0.01
125 301325 曼恩斯特 173 18,675.35 0.01
126 301325 曼恩斯特 173 18,675.35 0.01
127 688562 航天软件 726 16,197.06 0.01
128 688562 航天软件 726 16,197.06 0.01
129 688443 智翔金泰 512 15,098.88 0.01
130 688443 智翔金泰 512 15,098.88 0.01
131 688531 日联科技 110 14,956.70 0.01
132 688531 日联科技 110 14,956.70 0.01
133 301317 鑫磊股份 566 14,812.22 0.01
134 301317 鑫磊股份 566 14,812.22 0.01
135 301307 美利信 463 14,751.18 0.01
136 301307 美利信 463 14,751.18 0.01
137 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
138 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
139 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.01
140 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.01
141 301408 华人健康 767 13,000.65 0.01
142 301408 华人健康 767 13,000.65 0.01
143 688593 新相微 874 12,751.66 0.01
144 688593 新相微 874 12,751.66 0.01
145 688146 中船特气 334 12,735.42 0.01
146 688146 中船特气 334 12,735.42 0.01
147 688484 南芯科技 339 12,444.69 0.01
148 688484 南芯科技 339 12,444.69 0.01
149 301358 湖南裕能 290 12,438.10 0.01
150 301358 湖南裕能 290 12,438.10 0.01
151 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.01
152 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.01
153 301260 格力博 525 12,405.75 0.01
154 301260 格力博 525 12,405.75 0.01
155 301383 天键股份 342 12,216.24 0.01
156 301383 天键股份 342 12,216.24 0.01
157 688458 美芯晟 134 12,161.84 0.01
158 688458 美芯晟 134 12,161.84 0.01
159 688352 颀中科技 1,000 12,070.00 0.00
160 688352 颀中科技 1,000 12,070.00 0.00
161 301382 蜂助手 363 11,920.92 0.00
162 301382 蜂助手 363 11,920.92 0.00
163 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
164 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
165 688582 芯动联科 280 11,390.40 0.00
166 688582 芯动联科 280 11,390.40 0.00
167 688552 航天南湖 482 11,327.00 0.00
168 688552 航天南湖 482 11,327.00 0.00
169 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
170 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
171 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
172 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
173 301303 真兰仪表 460 10,267.20 0.00
174 301303 真兰仪表 460 10,267.20 0.00
175 301280 珠城科技 285 10,191.60 0.00
176 301280 珠城科技 285 10,191.60 0.00
177 301332 德尔玛 735 10,091.55 0.00
178 301332 德尔玛 735 10,091.55 0.00
179 688581 安杰思 85 10,032.55 0.00
180 688581 安杰思 85 10,032.55 0.00
181 688507 索辰科技 80 9,768.80 0.00
182 688507 索辰科技 80 9,768.80 0.00
183 301305 朗坤环境 485 9,549.65 0.00
184 301305 朗坤环境 485 9,549.65 0.00
185 688620 安凯微 771 9,514.14 0.00
186 688620 安凯微 771 9,514.14 0.00
187 301262 海看股份 369 9,409.50 0.00
188 301262 海看股份 369 9,409.50 0.00
189 301246 宏源药业 304 9,335.84 0.00
190 301246 宏源药业 304 9,335.84 0.00
191 301225 恒勃股份 280 9,312.80 0.00
192 301225 恒勃股份 280 9,312.80 0.00
193 688570 天玛智控 362 9,169.46 0.00
194 688570 天玛智控 362 9,169.46 0.00
195 688512 慧智微 476 9,120.16 0.00
196 688512 慧智微 476 9,120.16 0.00
197 688334 西高院 561 9,093.81 0.00
198 688334 西高院 561 9,093.81 0.00
199 688433 华曙高科 283 8,914.50 0.00
200 688433 华曙高科 283 8,914.50 0.00
201 301386 未来电器 371 8,826.09 0.00
202 301386 未来电器 371 8,826.09 0.00
203 001287 中电港 399 8,386.98 0.00
204 001287 中电港 399 8,386.98 0.00
205 301355 南王科技 493 8,257.75 0.00
206 301355 南王科技 493 8,257.75 0.00
207 301323 新莱福 208 8,186.88 0.00
208 301323 新莱福 208 8,186.88 0.00
209 301281 科源制药 326 8,182.60 0.00
210 301281 科源制药 326 8,182.60 0.00
211 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
212 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
213 301322 绿通科技 149 7,932.76 0.00
214 301322 绿通科技 149 7,932.76 0.00
215 688429 时创能源 305 7,786.65 0.00
216 688429 时创能源 305 7,786.65 0.00
217 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
218 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
219 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
220 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
221 688623 双元科技 87 7,550.73 0.00
222 688623 双元科技 87 7,550.73 0.00
223 301397 溯联股份 183 7,356.60 0.00
224 301397 溯联股份 183 7,356.60 0.00
225 301373 凌玮科技 228 7,261.80 0.00
226 301373 凌玮科技 228 7,261.80 0.00
227 301232 飞沃科技 124 7,244.08 0.00
228 301232 飞沃科技 124 7,244.08 0.00
229 601061 中信金属 939 7,117.62 0.00
230 601061 中信金属 939 7,117.62 0.00
231 301376 致欧科技 315 7,090.65 0.00
232 301376 致欧科技 315 7,090.65 0.00
233 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
234 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
235 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
236 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
237 688479 友车科技 235 6,930.15 0.00
238 688479 友车科技 235 6,930.15 0.00
239 300804 广康生化 206 6,791.82 0.00
240 300804 广康生化 206 6,791.82 0.00
241 301439 泓淋电力 380 6,422.00 0.00
242 301439 泓淋电力 380 6,422.00 0.00
243 301170 锡南科技 178 6,217.54 0.00
244 301170 锡南科技 178 6,217.54 0.00
245 603135 中重科技 320 5,724.80 0.00
246 603135 中重科技 320 5,724.80 0.00
247 688631 莱斯信息 184 5,496.08 0.00
248 688631 莱斯信息 184 5,496.08 0.00
249 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
250 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
251 601065 江盐集团 425 5,032.00 0.00
252 601065 江盐集团 425 5,032.00 0.00
253 301345 涛涛车业 97 4,524.08 0.00
254 301345 涛涛车业 97 4,524.08 0.00
255 601133 柏诚股份 344 4,217.44 0.00
256 601133 柏诚股份 344 4,217.44 0.00
257 001328 登康口腔 139 3,543.11 0.00
258 001328 登康口腔 139 3,543.11 0.00
259 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
260 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
261 603125 常青科技 107 2,624.71 0.00
262 603125 常青科技 107 2,624.71 0.00
263 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
264 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
265 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
266 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
267 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
268 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
269 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
270 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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