国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费： 0.600% 托管费： 0.130%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7590

 累计净值：0.7590 净值更新日期：2020-08-04 基金类型：LOF
基金经理：殷瑞飞 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.298亿份(2020-07-18) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-07-21

业绩比较基准： 95%×中证上游资源产业指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 1,751,111 8,948,177.21 7.02
2 600028 中国石化 1,751,111 8,948,177.21 7.02
3 601899 紫金矿业 1,799,845 8,261,288.55 6.48
4 601899 紫金矿业 1,799,845 8,261,288.55 6.48
5 601088 中国神华 431,960 7,883,270.00 6.18
6 601088 中国神华 431,960 7,883,270.00 6.18
7 601857 中国石油 1,271,710 7,414,069.30 5.81
8 601857 中国石油 1,271,710 7,414,069.30 5.81
9 601225 陕西煤业 523,720 4,708,242.80 3.69
10 601225 陕西煤业 523,720 4,708,242.80 3.69
11 600547 山东黄金 136,233 4,443,920.46 3.48
12 600547 山东黄金 136,233 4,443,920.46 3.48
13 603993 洛阳钼业 927,523 4,044,000.28 3.17
14 603993 洛阳钼业 927,523 4,044,000.28 3.17
15 002466 天齐锂业 121,930 3,679,847.40 2.88
16 002466 天齐锂业 121,930 3,679,847.40 2.88
17 002460 赣锋锂业 100,300 3,493,449.00 2.74
18 002460 赣锋锂业 100,300 3,493,449.00 2.74
19 603799 华友钴业 85,022 3,349,016.58 2.63
20 603799 华友钴业 85,022 3,349,016.58 2.63
21 600111 北方稀土 285,199 3,091,557.16 2.42
22 600111 北方稀土 285,199 3,091,557.16 2.42
23 601600 中国铝业 855,891 3,029,854.14 2.38
24 601600 中国铝业 855,891 3,029,854.14 2.38
25 002340 格林美 543,537 2,647,025.19 2.08
26 002340 格林美 543,537 2,647,025.19 2.08
27 600516 方大炭素 213,560 2,596,889.60 2.04
28 600516 方大炭素 213,560 2,596,889.60 2.04
29 002353 杰瑞股份 62,787 2,320,607.52 1.82
30 002353 杰瑞股份 62,787 2,320,607.52 1.82
31 600362 江西铜业 136,119 2,304,494.67 1.81
32 600362 江西铜业 136,119 2,304,494.67 1.81
33 600583 海油工程 288,306 2,127,698.28 1.67
34 600583 海油工程 288,306 2,127,698.28 1.67
35 600219 南山铝业 938,561 2,102,376.64 1.65
36 600219 南山铝业 938,561 2,102,376.64 1.65
37 600673 东阳光 198,263 2,030,213.12 1.59
38 600673 东阳光 198,263 2,030,213.12 1.59
39 000630 铜陵有色 826,765 1,926,362.45 1.51
40 000630 铜陵有色 826,765 1,926,362.45 1.51
41 600489 中金黄金 226,040 1,916,819.20 1.50
42 600489 中金黄金 226,040 1,916,819.20 1.50
43 000975 银泰黄金 129,900 1,767,939.00 1.39
44 000975 银泰黄金 129,900 1,767,939.00 1.39
45 600256 广汇能源 533,600 1,766,216.00 1.38
46 600256 广汇能源 533,600 1,766,216.00 1.38
47 601168 西部矿业 249,604 1,652,378.48 1.30
48 601168 西部矿业 249,604 1,652,378.48 1.30
49 000629 攀钢钒钛 562,100 1,641,332.00 1.29
50 000629 攀钢钒钛 562,100 1,641,332.00 1.29
51 000878 云南铜业 111,400 1,521,724.00 1.19
52 000878 云南铜业 111,400 1,521,724.00 1.19
53 000723 美锦能源 161,200 1,520,116.00 1.19
54 000723 美锦能源 161,200 1,520,116.00 1.19
55 601808 中海油服 77,800 1,493,760.00 1.17
56 601808 中海油服 77,800 1,493,760.00 1.17
57 600497 驰宏锌锗 334,100 1,463,358.00 1.15
58 600497 驰宏锌锗 334,100 1,463,358.00 1.15
59 600549 厦门钨业 110,500 1,440,920.00 1.13
60 600549 厦门钨业 110,500 1,440,920.00 1.13
61 000060 中金岭南 327,183 1,406,886.90 1.10
62 000060 中金岭南 327,183 1,406,886.90 1.10
63 000960 锡业股份 131,100 1,368,684.00 1.07
64 000960 锡业股份 131,100 1,368,684.00 1.07
65 000983 西山煤电 206,447 1,265,520.11 0.99
66 000983 西山煤电 206,447 1,265,520.11 0.99
67 600392 盛和资源 138,370 1,255,015.90 0.98
68 600392 盛和资源 138,370 1,255,015.90 0.98
69 600188 兖州煤业 116,237 1,227,462.72 0.96
70 600188 兖州煤业 116,237 1,227,462.72 0.96
71 601898 中煤能源 239,200 1,200,784.00 0.94
72 601898 中煤能源 239,200 1,200,784.00 0.94
73 002221 东华能源 151,300 1,174,088.00 0.92
74 002221 东华能源 151,300 1,174,088.00 0.92
75 601699 潞安环能 156,500 1,136,190.00 0.89
76 601699 潞安环能 156,500 1,136,190.00 0.89
77 600777 新潮能源 536,800 1,127,280.00 0.88
78 600777 新潮能源 536,800 1,127,280.00 0.88
79 002952 亚世光电 35,509 1,074,857.43 0.84
80 002952 亚世光电 35,509 1,074,857.43 0.84
81 601958 金钼股份 126,728 1,015,091.28 0.80
82 601958 金钼股份 126,728 1,015,091.28 0.80
83 600348 阳泉煤业 157,290 869,813.70 0.68
84 600348 阳泉煤业 157,290 869,813.70 0.68
85 002203 海亮股份 76,800 787,200.00 0.62
86 002203 海亮股份 76,800 787,200.00 0.62
87 600968 海油发展 266,300 780,259.00 0.61
88 600968 海油发展 266,300 780,259.00 0.61
89 600339 中油工程 219,300 743,427.00 0.58
90 600339 中油工程 219,300 743,427.00 0.58
91 601212 白银有色 193,900 713,552.00 0.56
92 601212 白银有色 193,900 713,552.00 0.56
93 002128 露天煤业 75,688 655,458.08 0.51
94 002128 露天煤业 75,688 655,458.08 0.51
95 600985 淮北矿业 57,000 569,430.00 0.45
96 600985 淮北矿业 57,000 569,430.00 0.45
97 603260 合盛硅业 18,520 545,784.40 0.43
98 603260 合盛硅业 18,520 545,784.40 0.43
99 000937 冀中能源 138,980 508,666.80 0.40
100 000937 冀中能源 138,980 508,666.80 0.40
101 600338 西藏珠峰 36,161 452,012.50 0.35
102 600338 西藏珠峰 36,161 452,012.50 0.35
103 688363 华熙生物 5,880 423,360.00 0.33
104 688363 华熙生物 5,880 423,360.00 0.33
105 688036 传音控股 7,944 341,194.80 0.27
106 688036 传音控股 7,944 341,194.80 0.27
107 688030 山石网科 7,957 301,570.30 0.24
108 688030 山石网科 7,957 301,570.30 0.24
109 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.14
110 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.14
111 688078 龙软科技 2,529 106,091.55 0.08
112 688078 龙软科技 2,529 106,091.55 0.08
113 688181 八亿时空 1,614 70,983.72 0.06
114 688181 八亿时空 1,614 70,983.72 0.06
115 688081 兴图新科 2,207 62,259.47 0.05
116 688081 兴图新科 2,207 62,259.47 0.05
117 601512 中新集团 3,598 50,012.20 0.04
118 601512 中新集团 3,598 50,012.20 0.04
119 603995 甬金股份 1,395 37,888.20 0.03
120 603995 甬金股份 1,395 37,888.20 0.03
121 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02
122 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02
123 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
124 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
125 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
126 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
127 300793 佳禾智能 5 242.25 0.00
128 300793 佳禾智能 5 242.25 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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