国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费： 0.600% 托管费： 0.130%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0130

 累计净值：1.0130 净值更新日期：2021-02-26 基金类型：LOF
基金经理：殷瑞飞 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.626亿份(2021-01-21) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-07-21

业绩比较基准： 95%×中证上游资源产业指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 2,396,745 10,545,678.00 7.30
2 601899 紫金矿业 2,396,745 10,545,678.00 7.30
3 600028 中国石化 2,332,311 9,119,336.01 6.31
4 600028 中国石化 2,332,311 9,119,336.01 6.31
5 600547 山东黄金 227,033 8,313,948.46 5.75
6 600547 山东黄金 227,033 8,313,948.46 5.75
7 601088 中国神华 575,360 8,262,169.60 5.72
8 601088 中国神华 575,360 8,262,169.60 5.72
9 002460 赣锋锂业 133,300 7,140,881.00 4.94
10 002460 赣锋锂业 133,300 7,140,881.00 4.94
11 601857 中国石油 1,693,710 7,096,644.90 4.91
12 601857 中国石油 1,693,710 7,096,644.90 4.91
13 601225 陕西煤业 697,420 5,028,398.20 3.48
14 601225 陕西煤业 697,420 5,028,398.20 3.48
15 603799 华友钴业 119,322 4,636,852.92 3.21
16 603799 华友钴业 119,322 4,636,852.92 3.21
17 603993 洛阳钼业 1,228,423 4,508,312.41 3.12
18 603993 洛阳钼业 1,228,423 4,508,312.41 3.12
19 002466 天齐锂业 154,430 3,544,168.50 2.45
20 002466 天齐锂业 154,430 3,544,168.50 2.45
21 600111 北方稀土 379,999 3,541,590.68 2.45
22 600111 北方稀土 379,999 3,541,590.68 2.45
23 000975 银泰黄金 207,460 3,252,972.80 2.25
24 000975 银泰黄金 207,460 3,252,972.80 2.25
25 601600 中国铝业 1,140,091 3,146,651.16 2.18
26 601600 中国铝业 1,140,091 3,146,651.16 2.18
27 002353 杰瑞股份 100,187 3,105,797.00 2.15
28 002353 杰瑞股份 100,187 3,105,797.00 2.15
29 600489 中金黄金 324,140 2,962,639.60 2.05
30 600489 中金黄金 324,140 2,962,639.60 2.05
31 600219 南山铝业 1,256,261 2,550,209.83 1.76
32 600219 南山铝业 1,256,261 2,550,209.83 1.76
33 600516 方大炭素 398,691 2,503,779.48 1.73
34 600516 方大炭素 398,691 2,503,779.48 1.73
35 000630 铜陵有色 1,284,665 2,479,403.45 1.72
36 000630 铜陵有色 1,284,665 2,479,403.45 1.72
37 600362 江西铜业 180,919 2,435,169.74 1.68
38 600362 江西铜业 180,919 2,435,169.74 1.68
39 601168 西部矿业 331,804 1,924,463.20 1.33
40 601168 西部矿业 331,804 1,924,463.20 1.33
41 600256 广汇能源 710,600 1,918,620.00 1.33
42 600256 广汇能源 710,600 1,918,620.00 1.33
43 000878 云南铜业 177,800 1,886,458.00 1.31
44 000878 云南铜业 177,800 1,886,458.00 1.31
45 600497 驰宏锌锗 531,100 1,826,984.00 1.26
46 600497 驰宏锌锗 531,100 1,826,984.00 1.26
47 600673 东阳光 263,163 1,818,456.33 1.26
48 600673 东阳光 263,163 1,818,456.33 1.26
49 002221 东华能源 201,400 1,770,306.00 1.22
50 002221 东华能源 201,400 1,770,306.00 1.22
51 600583 海油工程 384,606 1,749,957.30 1.21
52 600583 海油工程 384,606 1,749,957.30 1.21
53 300618 寒锐钴业 28,200 1,748,964.00 1.21
54 300618 寒锐钴业 28,200 1,748,964.00 1.21
55 600549 厦门钨业 147,200 1,742,848.00 1.21
56 600549 厦门钨业 147,200 1,742,848.00 1.21
57 000060 中金岭南 435,583 1,620,368.76 1.12
58 000060 中金岭南 435,583 1,620,368.76 1.12
59 600392 盛和资源 214,170 1,509,898.50 1.04
60 600392 盛和资源 214,170 1,509,898.50 1.04
61 000629 攀钢钒钛 748,700 1,504,887.00 1.04
62 000629 攀钢钒钛 748,700 1,504,887.00 1.04
63 000960 锡业股份 174,600 1,494,576.00 1.03
64 000960 锡业股份 174,600 1,494,576.00 1.03
65 002203 海亮股份 170,362 1,490,667.50 1.03
66 002203 海亮股份 170,362 1,490,667.50 1.03
67 601808 中海油服 104,600 1,374,444.00 0.95
68 601808 中海油服 104,600 1,374,444.00 0.95
69 600188 兖州煤业 154,837 1,356,372.12 0.94
70 600188 兖州煤业 154,837 1,356,372.12 0.94
71 000723 美锦能源 214,400 1,342,144.00 0.93
72 000723 美锦能源 214,400 1,342,144.00 0.93
73 000983 西山煤电 357,171 1,339,391.25 0.93
74 000983 西山煤电 357,171 1,339,391.25 0.93
75 601898 中煤能源 319,100 1,212,580.00 0.84
76 601898 中煤能源 319,100 1,212,580.00 0.84
77 000807 云铝股份 272,700 1,188,972.00 0.82
78 000807 云铝股份 272,700 1,188,972.00 0.82
79 601699 潞安环能 208,700 1,162,459.00 0.80
80 601699 潞安环能 208,700 1,162,459.00 0.80
81 600777 新潮能源 706,700 1,074,184.00 0.74
82 600777 新潮能源 706,700 1,074,184.00 0.74
83 601958 金钼股份 169,300 1,046,274.00 0.72
84 601958 金钼股份 169,300 1,046,274.00 0.72
85 600348 阳泉煤业 213,690 901,771.80 0.62
86 600348 阳泉煤业 213,690 901,771.80 0.62
87 600968 海油发展 361,400 842,062.00 0.58
88 600968 海油发展 361,400 842,062.00 0.58
89 002128 露天煤业 102,288 792,732.00 0.55
90 002128 露天煤业 102,288 792,732.00 0.55
91 600339 中油工程 298,300 677,141.00 0.47
92 600339 中油工程 298,300 677,141.00 0.47
93 603260 合盛硅业 24,620 673,110.80 0.47
94 603260 合盛硅业 24,620 673,110.80 0.47
95 601212 白银有色 263,700 672,435.00 0.47
96 601212 白银有色 263,700 672,435.00 0.47
97 600985 淮北矿业 77,200 601,388.00 0.42
98 600985 淮北矿业 77,200 601,388.00 0.42
99 000937 冀中能源 188,780 570,115.60 0.39
100 000937 冀中能源 188,780 570,115.60 0.39
101 688158 优刻得 4,025 275,229.50 0.19
102 688158 优刻得 4,025 275,229.50 0.19
103 688169 石头科技 717 261,805.38 0.18
104 688169 石头科技 717 261,805.38 0.18
105 688555 泽达易盛 3,004 234,312.00 0.16
106 688555 泽达易盛 3,004 234,312.00 0.16
107 688078 龙软科技 2,529 104,194.80 0.07
108 688078 龙软科技 2,529 104,194.80 0.07
109 688528 秦川物联 6,513 73,792.29 0.05
110 688528 秦川物联 6,513 73,792.29 0.05
111 688027 国盾量子 1,839 66,535.02 0.05
112 688027 国盾量子 1,839 66,535.02 0.05
113 688600 皖仪科技 4,147 64,278.50 0.04
114 688600 皖仪科技 4,147 64,278.50 0.04
115 002989 中天精装 980 55,056.40 0.04
116 002989 中天精装 980 55,056.40 0.04
117 603087 甘李药业 473 47,441.90 0.03
118 603087 甘李药业 473 47,441.90 0.03
119 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.02
120 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.02
121 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.02
122 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.02
123 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
124 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
125 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
126 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
127 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
128 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
129 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
130 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
131 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
132 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
133 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
134 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
135 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
136 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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