国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)(161229)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 941 HK | 中国移动 | 130,000 | 7,676,866.47 | 9.93 |
| 2 | 700 HK | 腾讯控股 | 24,100 | 7,368,058.49 | 9.53 |
| 3 | 9988 HK | 阿里巴巴 | 90,300 | 6,760,289.27 | 8.74 |
| 4 | 728 HK | 中国电信 | 1,248,000 | 4,314,866.40 | 5.58 |
| 5 | 1299 HK | 友邦保险 | 50,600 | 3,690,188.07 | 4.77 |
| 6 | 2318 HK | 中国平安 | 74,800 | 3,437,860.58 | 4.44 |
| 7 | 9901 HK | 新东方 | 110,700 | 3,138,442.97 | 4.06 |
| 8 | 2319 HK | 蒙牛乳业 | 106,000 | 2,883,031.46 | 3.73 |
| 9 | 000333 SZ | 美的集团 | 47,600 | 2,804,592.00 | 3.63 |
| 10 | 600570 SH | 恒生电子 | 62,439 | 2,765,423.31 | 3.58 |
| 11 | 600519 SH | 贵州茅台 | 1,500 | 2,536,500.00 | 3.28 |
| 12 | 2005 HK | 石四药集团 | 456,000 | 2,102,114.40 | 2.72 |
| 13 | 1109 HK | 华润置地 | 64,000 | 1,959,023.10 | 2.53 |
| 14 | 3690 HK | 美团-W | 14,190 | 1,600,038.21 | 2.07 |
| 15 | 9618 HK | 京东集团 | 12,957 | 1,581,662.96 | 2.04 |
| 16 | 388 HK | 香港交易所 | 5,700 | 1,551,360.43 | 2.01 |
| 17 | 9961 HK | 携程集团 | 5,100 | 1,281,791.91 | 1.66 |
| 18 | 939 HK | 建设银行 | 250,000 | 1,168,609.65 | 1.51 |
| 19 | PDD US | 拼多多 | 2,137 | 1,067,627.70 | 1.38 |
| 20 | 300015 SZ | 爱尔眼科 | 52,882 | 980,961.10 | 1.27 |
| 21 | 1666 HK | 同仁堂科技 | 125,000 | 896,625.55 | 1.16 |
| 22 | 688777 SH | 中控技术 | 13,040 | 818,651.20 | 1.06 |
| 23 | 883 HK | 中国海洋石油 | 78,000 | 805,441.73 | 1.04 |
| 24 | 1908 HK | 建发国际集团 | 48,000 | 785,969.51 | 1.02 |
| 25 | 2899 HK | 紫金矿业 | 74,000 | 784,604.98 | 1.01 |
| 26 | 3968 HK | 招商银行 | 22,500 | 738,505.98 | 0.95 |
| 27 | 2331 HK | 李宁 | 18,500 | 718,936.95 | 0.93 |
| 28 | 300750 SZ | 宁德时代 | 2,800 | 640,612.00 | 0.83 |
| 29 | ATAT US | 亚朵生活 | 5,401 | 633,791.10 | 0.82 |
| 30 | 601117 SH | 中国化学 | 75,400 | 624,312.00 | 0.81 |
| 31 | 600276 SH | 恒瑞医药 | 9,700 | 464,630.00 | 0.60 |
| 32 | 000568 SZ | 泸州老窖 | 2,000 | 419,140.00 | 0.54 |
