融通深证100指数证券投资基金A类(161604)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2160

 累计净值：2.8490 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何天翔 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：33.621亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2003-09-30

业绩比较基准： 深证100指数收益率×95%+ 银行同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,687,906 386,176,013.74 8.30
2 300750 宁德时代 1,687,906 386,176,013.74 8.30
3 000858 五粮液 1,380,296 225,775,016.72 4.85
4 000858 五粮液 1,380,296 225,775,016.72 4.85
5 000333 美的集团 3,458,920 203,799,566.40 4.38
6 000333 美的集团 3,458,920 203,799,566.40 4.38
7 002594 比亚迪 583,145 150,608,859.15 3.24
8 002594 比亚迪 583,145 150,608,859.15 3.24
9 300059 东方财富 8,451,273 120,008,076.60 2.58
10 300059 东方财富 8,451,273 120,008,076.60 2.58
11 000568 泸州老窖 549,690 115,198,533.30 2.48
12 000568 泸州老窖 549,690 115,198,533.30 2.48
13 000651 格力电器 3,054,222 111,509,645.22 2.40
14 000651 格力电器 3,054,222 111,509,645.22 2.40
15 002475 立讯精密 3,118,722 101,202,528.90 2.17
16 002475 立讯精密 3,118,722 101,202,528.90 2.17
17 300760 迈瑞医疗 328,512 98,487,897.60 2.12
18 300760 迈瑞医疗 328,512 98,487,897.60 2.12
19 000063 中兴通讯 2,072,840 94,397,133.60 2.03
20 000063 中兴通讯 2,072,840 94,397,133.60 2.03
21 002415 海康威视 2,673,840 88,530,842.40 1.90
22 002415 海康威视 2,673,840 88,530,842.40 1.90
23 002230 科大讯飞 1,242,131 84,415,222.76 1.81
24 002230 科大讯飞 1,242,131 84,415,222.76 1.81
25 000725 京东方A 20,286,203 82,970,570.27 1.78
26 000725 京东方A 20,286,203 82,970,570.27 1.78
27 300124 汇川技术 1,272,645 81,716,535.45 1.76
28 300124 汇川技术 1,272,645 81,716,535.45 1.76
29 300274 阳光电源 682,400 79,588,312.00 1.71
30 300274 阳光电源 682,400 79,588,312.00 1.71
31 002714 牧原股份 1,724,945 72,706,431.75 1.56
32 002714 牧原股份 1,724,945 72,706,431.75 1.56
33 002352 顺丰控股 1,534,574 69,193,941.66 1.49
34 002352 顺丰控股 1,534,574 69,193,941.66 1.49
35 300498 温氏股份 3,641,153 66,815,157.55 1.44
36 300498 温氏股份 3,641,153 66,815,157.55 1.44
37 002129 TCL中环 2,008,000 66,665,600.00 1.43
38 002129 TCL中环 2,008,000 66,665,600.00 1.43
39 000001 平安银行 5,668,478 63,657,007.94 1.37
40 000001 平安银行 5,668,478 63,657,007.94 1.37
41 002142 宁波银行 2,445,092 61,860,827.60 1.33
42 002142 宁波银行 2,445,092 61,860,827.60 1.33
43 000002 万科A 4,250,605 59,593,482.10 1.28
44 000002 万科A 4,250,605 59,593,482.10 1.28
45 002304 洋河股份 422,150 55,449,402.50 1.19
46 002304 洋河股份 422,150 55,449,402.50 1.19
47 002371 北方华创 174,500 55,429,925.00 1.19
48 002371 北方华创 174,500 55,429,925.00 1.19
49 300014 亿纬锂能 888,227 53,737,733.50 1.15
50 300014 亿纬锂能 888,227 53,737,733.50 1.15
51 002027 分众传媒 7,351,083 50,060,875.23 1.08
52 002027 分众传媒 7,351,083 50,060,875.23 1.08
53 002466 天齐锂业 710,800 49,692,028.00 1.07
54 002466 天齐锂业 710,800 49,692,028.00 1.07
55 300015 爱尔眼科 2,667,583 49,483,664.65 1.06
56 300015 爱尔眼科 2,667,583 49,483,664.65 1.06
57 002460 赣锋锂业 771,590 47,036,126.40 1.01
58 002460 赣锋锂业 771,590 47,036,126.40 1.01
59 000338 潍柴动力 3,463,736 43,158,150.56 0.93
60 000338 潍柴动力 3,463,736 43,158,150.56 0.93
61 002049 紫光国微 457,279 42,641,266.75 0.92
62 002049 紫光国微 457,279 42,641,266.75 0.92
63 000792 盐湖股份 2,201,481 42,202,390.77 0.91
64 000792 盐湖股份 2,201,481 42,202,390.77 0.91
65 000625 长安汽车 3,060,339 39,570,183.27 0.85
66 000625 长安汽车 3,060,339 39,570,183.27 0.85
67 002050 三花智控 1,287,714 38,966,225.64 0.84
68 002050 三花智控 1,287,714 38,966,225.64 0.84
69 000100 TCL科技 9,511,404 37,474,931.76 0.81
70 000100 TCL科技 9,511,404 37,474,931.76 0.81
71 000938 紫光股份 1,157,359 36,861,884.15 0.79
72 000938 紫光股份 1,157,359 36,861,884.15 0.79
73 002459 晶澳科技 883,792 36,854,126.40 0.79
74 002459 晶澳科技 883,792 36,854,126.40 0.79
75 002271 东方雨虹 1,327,003 36,174,101.78 0.78
76 002271 东方雨虹 1,327,003 36,174,101.78 0.78
77 002555 三七互娱 1,030,000 35,926,400.00 0.77
78 002555 三七互娱 1,030,000 35,926,400.00 0.77
79 002709 天赐材料 839,614 34,583,700.66 0.74
80 002709 天赐材料 839,614 34,583,700.66 0.74
81 300122 智飞生物 757,719 33,491,179.80 0.72
82 300122 智飞生物 757,719 33,491,179.80 0.72
83 002179 中航光电 731,406 33,169,262.10 0.71
84 002179 中航光电 731,406 33,169,262.10 0.71
85 002812 恩捷股份 338,831 32,646,366.85 0.70
86 002812 恩捷股份 338,831 32,646,366.85 0.70
87 000661 长春高新 234,156 31,915,462.80 0.69
88 000661 长春高新 234,156 31,915,462.80 0.69
89 002410 广联达 939,085 30,510,871.65 0.66
90 002410 广联达 939,085 30,510,871.65 0.66
91 000166 申万宏源 6,505,069 30,053,418.78 0.65
92 000166 申万宏源 6,505,069 30,053,418.78 0.65
93 002241 歌尔股份 1,657,943 29,428,488.25 0.63
94 002241 歌尔股份 1,657,943 29,428,488.25 0.63
95 300142 沃森生物 1,103,256 29,181,121.20 0.63
96 300142 沃森生物 1,103,256 29,181,121.20 0.63
97 000776 广发证券 1,937,466 28,500,124.86 0.61
98 000776 广发证券 1,937,466 28,500,124.86 0.61
99 300896 爱美客 63,626 28,310,388.70 0.61
100 300896 爱美客 63,626 28,310,388.70 0.61
101 300316 晶盛机电 385,800 27,353,220.00 0.59
102 300316 晶盛机电 385,800 27,353,220.00 0.59
103 300450 先导智能 736,502 26,639,277.34 0.57
104 300450 先导智能 736,502 26,639,277.34 0.57
105 002493 荣盛石化 2,235,750 26,024,130.00 0.56
106 002493 荣盛石化 2,235,750 26,024,130.00 0.56
107 300408 三环集团 876,680 25,730,558.00 0.55
108 300408 三环集团 876,680 25,730,558.00 0.55
109 000768 中航西飞 955,517 25,560,079.75 0.55
110 000768 中航西飞 955,517 25,560,079.75 0.55
111 002920 德赛西威 163,475 25,471,039.75 0.55
112 002920 德赛西威 163,475 25,471,039.75 0.55
113 000538 云南白药 482,726 25,333,460.48 0.54
114 000538 云南白药 482,726 25,333,460.48 0.54
115 002236 大华股份 1,278,662 25,253,574.50 0.54
116 002236 大华股份 1,278,662 25,253,574.50 0.54
117 000963 华东医药 579,502 25,133,001.74 0.54
118 000963 华东医药 579,502 25,133,001.74 0.54
119 300347 泰格医药 380,685 24,569,409.90 0.53
120 300347 泰格医药 380,685 24,569,409.90 0.53
121 002311 海大集团 520,200 24,366,168.00 0.52
122 002311 海大集团 520,200 24,366,168.00 0.52
123 001979 招商蛇口 1,841,552 23,995,422.56 0.52
124 001979 招商蛇口 1,841,552 23,995,422.56 0.52
125 000596 古井贡酒 93,731 23,187,174.78 0.50
126 000596 古井贡酒 93,731 23,187,174.78 0.50
127 300033 同花顺 128,600 22,541,008.00 0.48
128 300033 同花顺 128,600 22,541,008.00 0.48
129 300782 卓胜微 232,362 22,453,140.06 0.48
130 300782 卓胜微 232,362 22,453,140.06 0.48
131 002202 金风科技 1,926,494 20,459,366.28 0.44
132 002202 金风科技 1,926,494 20,459,366.28 0.44
133 000157 中联重科 2,985,488 20,152,044.00 0.43
134 000157 中联重科 2,985,488 20,152,044.00 0.43
135 000425 徐工机械 2,841,900 19,239,663.00 0.41
136 000425 徐工机械 2,841,900 19,239,663.00 0.41
137 300661 圣邦股份 223,606 18,364,760.78 0.39
138 300661 圣邦股份 223,606 18,364,760.78 0.39
139 002001 新和成 1,159,890 17,862,306.00 0.38
140 002001 新和成 1,159,890 17,862,306.00 0.38
141 002821 凯莱英 150,080 17,688,428.80 0.38
142 002821 凯莱英 150,080 17,688,428.80 0.38
143 000876 新希望 1,477,124 17,252,808.32 0.37
144 000876 新希望 1,477,124 17,252,808.32 0.37
145 002601 龙佰集团 1,019,503 16,821,799.50 0.36
146 002601 龙佰集团 1,019,503 16,821,799.50 0.36
147 002736 国信证券 1,912,552 16,696,578.96 0.36
148 002736 国信证券 1,912,552 16,696,578.96 0.36
149 000895 双汇发展 678,903 16,626,334.47 0.36
150 000895 双汇发展 678,903 16,626,334.47 0.36
151 002841 视源股份 248,157 16,586,813.88 0.36
152 002841 视源股份 248,157 16,586,813.88 0.36
153 300454 深信服 145,000 16,421,250.00 0.35
154 300454 深信服 145,000 16,421,250.00 0.35
155 300751 迈为股份 95,360 16,152,076.80 0.35
156 300751 迈为股份 95,360 16,152,076.80 0.35
157 000786 北新建材 655,800 16,073,658.00 0.35
158 000786 北新建材 655,800 16,073,658.00 0.35
159 002180 纳思达 445,500 15,258,375.00 0.33
160 002180 纳思达 445,500 15,258,375.00 0.33
161 300433 蓝思科技 1,235,018 14,523,811.68 0.31
162 300433 蓝思科技 1,235,018 14,523,811.68 0.31
163 003816 中国广核 4,573,900 14,224,829.00 0.31
164 003816 中国广核 4,573,900 14,224,829.00 0.31
165 300413 芒果超媒 403,860 13,816,050.60 0.30
166 300413 芒果超媒 403,860 13,816,050.60 0.30
167 300999 金龙鱼 326,614 13,061,293.86 0.28
168 300999 金龙鱼 326,614 13,061,293.86 0.28
169 000301 东方盛虹 1,040,881 12,303,213.42 0.26
170 000301 东方盛虹 1,040,881 12,303,213.42 0.26
171 000617 中油资本 1,662,540 12,020,164.20 0.26
172 000617 中油资本 1,662,540 12,020,164.20 0.26
173 000069 华侨城A 2,590,868 11,399,819.20 0.24
174 000069 华侨城A 2,590,868 11,399,819.20 0.24
175 300759 康龙化成 297,250 11,378,730.00 0.24
176 300759 康龙化成 297,250 11,378,730.00 0.24
177 301269 华大九天 90,000 11,055,600.00 0.24
178 301269 华大九天 90,000 11,055,600.00 0.24
179 300628 亿联网络 314,160 11,017,591.20 0.24
180 300628 亿联网络 314,160 11,017,591.20 0.24
181 002916 深南电路 129,880 9,789,055.60 0.21
182 002916 深南电路 129,880 9,789,055.60 0.21
183 002938 鹏鼎控股 382,900 9,300,641.00 0.20
184 002938 鹏鼎控股 382,900 9,300,641.00 0.20
185 000708 中信特钢 556,098 8,808,592.32 0.19
186 000708 中信特钢 556,098 8,808,592.32 0.19
187 002603 以岭药业 300,000 7,707,000.00 0.17
188 002603 以岭药业 300,000 7,707,000.00 0.17
189 300919 中伟股份 114,400 6,892,600.00 0.15
190 300919 中伟股份 114,400 6,892,600.00 0.15
191 300763 锦浪科技 60,000 6,246,000.00 0.13
192 300763 锦浪科技 60,000 6,246,000.00 0.13
193 300957 贝泰妮 69,100 6,141,608.00 0.13
194 300957 贝泰妮 69,100 6,141,608.00 0.13
195 300979 华利集团 59,814 2,915,334.36 0.06
196 300979 华利集团 59,814 2,915,334.36 0.06
197 001289 龙源电力 37,000 832,500.00 0.02
198 001289 龙源电力 37,000 832,500.00 0.02
199 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
200 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
201 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
202 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
203 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
204 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
205 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
206 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
207 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
208 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
209 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
210 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
211 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
212 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
213 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
214 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
215 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
216 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
217 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
218 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
219 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
220 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
221 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
222 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
223 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
224 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
225 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
226 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
227 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
228 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
229 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
230 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
231 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
232 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
233 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
234 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
235 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
236 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
237 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
238 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
239 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
240 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
241 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
242 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
243 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
244 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
245 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
246 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
247 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
248 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
249 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
250 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
251 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
252 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
253 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
254 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
255 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
256 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
257 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
258 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
259 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
260 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
261 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
262 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
263 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
264 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
265 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
266 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
267 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
268 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
269 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
270 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
271 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
272 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
273 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
274 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
275 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
276 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
277 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
278 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
279 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
280 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
281 301345 涛涛车业 186 8,675.04 0.00
282 301345 涛涛车业 186 8,675.04 0.00
283 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
284 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
285 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
286 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
287 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
288 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
289 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
290 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
291 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
292 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
293 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
294 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
295 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
296 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
297 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
298 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
299 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
300 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
301 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
302 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
303 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
304 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
305 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
306 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
307 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
308 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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