招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)A类(161713)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0240

累计净值:1.7296 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:LOF
基金经理:向霈 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.948亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-06-25

业绩比较基准: 中债综合指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600085 同仁堂 1,500,000 53,865,000.00 2.74
2 002391 长青股份 2,685,309 53,598,767.64 2.73
3 601318 中国平安 500,000 40,970,000.00 2.09
4 002521 齐峰新材 1,494,880 20,808,729.60 1.06
5 601929 吉视传媒 831,255 12,568,575.60 0.64
6 601211 国泰君安 8,000 274,720.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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