招商中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类(161720)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9986

 累计净值：0.6882 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王岩 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：19.498亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-11-13

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 14,026,364 277,441,479.92 12.52
2 600030 中信证券 14,026,364 277,441,479.92 12.52
3 300059 东方财富 18,230,465 258,872,603.00 11.68
4 300059 东方财富 18,230,465 258,872,603.00 11.68
5 600837 海通证券 13,873,700 127,915,514.00 5.77
6 600837 海通证券 13,873,700 127,915,514.00 5.77
7 601688 华泰证券 7,399,667 101,893,414.59 4.60
8 601688 华泰证券 7,399,667 101,893,414.59 4.60
9 601211 国泰君安 6,477,455 90,619,595.45 4.09
10 601211 国泰君安 6,477,455 90,619,595.45 4.09
11 600958 东方证券 7,514,670 72,892,299.00 3.29
12 600958 东方证券 7,514,670 72,892,299.00 3.29
13 600999 招商证券 5,332,778 72,365,797.46 3.27
14 600999 招商证券 5,332,778 72,365,797.46 3.27
15 000776 广发证券 4,252,904 62,560,217.84 2.82
16 000776 广发证券 4,252,904 62,560,217.84 2.82
17 601377 兴业证券 9,929,432 60,768,123.84 2.74
18 601377 兴业证券 9,929,432 60,768,123.84 2.74
19 000166 申万宏源 12,954,032 59,847,627.84 2.70
20 000166 申万宏源 12,954,032 59,847,627.84 2.70
21 601066 中信建投 1,866,756 45,175,495.20 2.04
22 601066 中信建投 1,866,756 45,175,495.20 2.04
23 601995 中金公司 1,260,600 44,776,512.00 2.02
24 601995 中金公司 1,260,600 44,776,512.00 2.02
25 601788 光大证券 2,806,847 44,600,798.83 2.01
26 601788 光大证券 2,806,847 44,600,798.83 2.01
27 601555 东吴证券 5,755,455 39,942,857.70 1.80
28 601555 东吴证券 5,755,455 39,942,857.70 1.80
29 601901 方正证券 5,913,681 38,675,473.74 1.75
30 601901 方正证券 5,913,681 38,675,473.74 1.75
31 002736 国信证券 4,145,045 36,186,242.85 1.63
32 002736 国信证券 4,145,045 36,186,242.85 1.63
33 601108 财通证券 4,672,520 33,829,044.80 1.53
34 601108 财通证券 4,672,520 33,829,044.80 1.53
35 600109 国金证券 3,745,870 32,476,692.90 1.47
36 600109 国金证券 3,745,870 32,476,692.90 1.47
37 000783 长江证券 5,563,402 32,267,731.60 1.46
38 000783 长江证券 5,563,402 32,267,731.60 1.46
39 601162 天风证券 9,965,130 29,696,087.40 1.34
40 601162 天风证券 9,965,130 29,696,087.40 1.34
41 600918 中泰证券 4,006,596 27,685,578.36 1.25
42 600918 中泰证券 4,006,596 27,685,578.36 1.25
43 002797 第一创业 4,830,769 27,631,998.68 1.25
44 002797 第一创业 4,830,769 27,631,998.68 1.25
45 601878 浙商证券 2,786,393 27,529,562.84 1.24
46 601878 浙商证券 2,786,393 27,529,562.84 1.24
47 600061 国投资本 3,694,211 26,302,782.32 1.19
48 600061 国投资本 3,694,211 26,302,782.32 1.19
49 601990 南京证券 3,179,500 26,008,310.00 1.17
50 601990 南京证券 3,179,500 26,008,310.00 1.17
51 601696 中银证券 2,396,000 25,541,360.00 1.15
52 601696 中银证券 2,396,000 25,541,360.00 1.15
53 601099 太平洋 9,796,125 25,274,002.50 1.14
54 601099 太平洋 9,796,125 25,274,002.50 1.14
55 000728 国元证券 3,762,182 24,529,426.64 1.11
56 000728 国元证券 3,762,182 24,529,426.64 1.11
57 002673 西部证券 3,853,300 24,468,455.00 1.10
58 002673 西部证券 3,853,300 24,468,455.00 1.10
59 601198 东兴证券 2,787,400 22,354,948.00 1.01
60 601198 东兴证券 2,787,400 22,354,948.00 1.01
61 601881 中国银河 1,853,469 21,518,775.09 0.97
62 601881 中国银河 1,853,469 21,518,775.09 0.97
63 600909 华安证券 4,048,524 18,906,607.08 0.85
64 600909 华安证券 4,048,524 18,906,607.08 0.85
65 002939 长城证券 2,319,007 18,853,526.91 0.85
66 002939 长城证券 2,319,007 18,853,526.91 0.85
67 002926 华西证券 2,263,699 18,811,338.69 0.85
68 002926 华西证券 2,263,699 18,811,338.69 0.85
69 000750 国海证券 5,477,800 18,350,630.00 0.83
70 000750 国海证券 5,477,800 18,350,630.00 0.83
71 600369 西南证券 4,776,122 17,432,845.30 0.79
72 600369 西南证券 4,776,122 17,432,845.30 0.79
73 002500 山西证券 3,094,886 17,269,463.88 0.78
74 002500 山西证券 3,094,886 17,269,463.88 0.78
75 601456 国联证券 1,716,100 15,616,510.00 0.70
76 601456 国联证券 1,716,100 15,616,510.00 0.70
77 601375 中原证券 3,961,193 14,696,026.03 0.66
78 601375 中原证券 3,961,193 14,696,026.03 0.66
79 002670 国盛金控 1,668,443 14,648,929.54 0.66
80 002670 国盛金控 1,668,443 14,648,929.54 0.66
81 000686 东北证券 2,017,723 14,002,997.62 0.63
82 000686 东北证券 2,017,723 14,002,997.62 0.63
83 600906 财达证券 1,863,900 13,420,080.00 0.61
84 600906 财达证券 1,863,900 13,420,080.00 0.61
85 600155 华创云信 1,950,570 12,132,545.40 0.55
86 600155 华创云信 1,950,570 12,132,545.40 0.55
87 601236 红塔证券 1,354,289 10,089,453.05 0.46
88 601236 红塔证券 1,354,289 10,089,453.05 0.46
89 600621 华鑫股份 915,500 9,731,765.00 0.44
90 600621 华鑫股份 915,500 9,731,765.00 0.44
91 600095 湘财股份 1,232,200 9,611,160.00 0.43
92 600095 湘财股份 1,232,200 9,611,160.00 0.43
93 000712 锦龙股份 643,863 8,035,410.24 0.36
94 000712 锦龙股份 643,863 8,035,410.24 0.36
95 600864 哈投股份 1,493,053 7,629,500.83 0.34
96 600864 哈投股份 1,493,053 7,629,500.83 0.34
97 601136 首创证券 431,900 6,120,023.00 0.28
98 601136 首创证券 431,900 6,120,023.00 0.28
99 002945 华林证券 388,498 5,314,652.64 0.24
100 002945 华林证券 388,498 5,314,652.64 0.24
101 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
102 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
103 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01
104 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01
105 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
106 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
107 301132 满坤科技 4,272 125,554.08 0.01
108 301132 满坤科技 4,272 125,554.08 0.01
109 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
110 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
111 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
112 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
113 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
114 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
115 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
116 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
117 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
118 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
119 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
120 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
121 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
122 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
123 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
124 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
125 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.00
126 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.00
127 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
128 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
129 301153 中科江南 716 53,671.36 0.00
130 301153 中科江南 716 53,671.36 0.00
131 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
132 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
133 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
134 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
135 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
136 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
137 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.00
138 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.00
139 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
140 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
141 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
142 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
143 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
144 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
145 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
146 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
147 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
148 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
149 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
150 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
151 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
152 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
153 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
154 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
155 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
156 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
157 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
158 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
159 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
160 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
161 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
162 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
163 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
164 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
165 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
166 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
167 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
168 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
169 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
170 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
171 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
172 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
173 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
174 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
175 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
176 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
177 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
178 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
179 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
180 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
181 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
182 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
183 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
184 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
185 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
186 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
187 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
188 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
189 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
190 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
191 301160 翔楼新材 392 13,778.80 0.00
192 301160 翔楼新材 392 13,778.80 0.00
193 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
194 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
195 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
196 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
197 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
198 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
199 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
200 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
201 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
202 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
203 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
204 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
205 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
206 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
207 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
208 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
209 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
210 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
211 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
212 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
213 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
214 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
215 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
216 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
217 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00
218 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00
219 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00
220 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00
221 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
222 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
223 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00
224 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00
225 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
226 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
227 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
228 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
229 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
230 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
231 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
232 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
233 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
234 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
235 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
236 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
237 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
238 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
239 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
240 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
241 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
242 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
243 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
244 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
245 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
246 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
247 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
248 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
249 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
250 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
251 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
252 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
253 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
254 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
255 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
256 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
257 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
258 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
259 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
260 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
261 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
262 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
263 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
264 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
265 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
266 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
267 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
268 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
269 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
270 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
271 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
272 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
273 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
274 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
275 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
276 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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