招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(161724)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7592

累计净值:0.5725 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.937亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-20

业绩比较基准: 中证煤炭等权指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002128 露天煤业 1,660,748 14,365,470.20 3.37
2 002128 露天煤业 1,660,748 14,365,470.20 3.37
3 601666 平煤股份 3,230,355 13,502,883.90 3.17
4 601666 平煤股份 3,230,355 13,502,883.90 3.17
5 600714 金瑞矿业 2,002,427 13,476,333.71 3.16
6 600714 金瑞矿业 2,002,427 13,476,333.71 3.16
7 600188 兖州煤业 1,230,264 13,372,969.68 3.14
8 600188 兖州煤业 1,230,264 13,372,969.68 3.14
9 601088 中国神华 654,594 13,340,625.72 3.13
10 601088 中国神华 654,594 13,340,625.72 3.13
11 601225 陕西煤业 1,440,854 13,313,490.96 3.12
12 601225 陕西煤业 1,440,854 13,313,490.96 3.12
13 600971 恒源煤电 2,262,606 13,236,245.10 3.10
14 600971 恒源煤电 2,262,606 13,236,245.10 3.10
15 600395 盘江股份 2,238,454 13,229,263.14 3.10
16 600395 盘江股份 2,238,454 13,229,263.14 3.10
17 600348 阳泉煤业 2,258,797 13,123,610.57 3.08
18 600348 阳泉煤业 2,258,797 13,123,610.57 3.08
19 600123 兰花科创 1,785,533 13,070,101.56 3.06
20 600123 兰花科创 1,785,533 13,070,101.56 3.06
21 603113 金能科技 1,184,629 13,054,611.58 3.06
22 603113 金能科技 1,184,629 13,054,611.58 3.06
23 601101 昊华能源 2,099,385 13,037,180.85 3.06
24 601101 昊华能源 2,099,385 13,037,180.85 3.06
25 600121 郑州煤电 4,109,994 13,028,680.98 3.05
26 600121 郑州煤电 4,109,994 13,028,680.98 3.05
27 601011 宝泰隆 2,127,919 12,959,026.71 3.04
28 601011 宝泰隆 2,127,919 12,959,026.71 3.04
29 601001 大同煤业 2,829,467 12,930,664.19 3.03
30 601001 大同煤业 2,829,467 12,930,664.19 3.03
31 600403 大有能源 3,289,850 12,929,110.50 3.03
32 600403 大有能源 3,289,850 12,929,110.50 3.03
33 601898 中煤能源 2,683,930 12,882,864.00 3.02
34 601898 中煤能源 2,683,930 12,882,864.00 3.02
35 000552 靖远煤电 4,747,667 12,866,177.57 3.02
36 000552 靖远煤电 4,747,667 12,866,177.57 3.02
37 600792 云煤能源 3,434,166 12,843,780.84 3.01
38 600792 云煤能源 3,434,166 12,843,780.84 3.01
39 600157 永泰能源 7,643,441 12,840,980.88 3.01
40 600157 永泰能源 7,643,441 12,840,980.88 3.01
41 000937 冀中能源 3,315,809 12,799,022.74 3.00
42 000937 冀中能源 3,315,809 12,799,022.74 3.00
43 000723 美锦能源 1,220,705 12,756,367.25 2.99
44 000723 美锦能源 1,220,705 12,756,367.25 2.99
45 601918 新集能源 4,136,868 12,741,553.44 2.99
46 601918 新集能源 4,136,868 12,741,553.44 2.99
47 601015 陕西黑猫 3,230,195 12,726,968.30 2.98
48 601015 陕西黑猫 3,230,195 12,726,968.30 2.98
49 601699 潞安环能 1,595,029 12,664,530.26 2.97
50 601699 潞安环能 1,595,029 12,664,530.26 2.97
51 600740 山西焦化 1,476,617 12,536,478.33 2.94
52 600740 山西焦化 1,476,617 12,536,478.33 2.94
53 600758 红阳能源 2,415,034 12,534,026.46 2.94
54 600758 红阳能源 2,415,034 12,534,026.46 2.94
55 600508 上海能源 1,292,093 12,520,381.17 2.94
56 600508 上海能源 1,292,093 12,520,381.17 2.94
57 000983 西山煤电 2,061,974 12,495,562.44 2.93
58 000983 西山煤电 2,061,974 12,495,562.44 2.93
59 600985 淮北矿业 1,098,644 12,458,622.96 2.92
60 600985 淮北矿业 1,098,644 12,458,622.96 2.92
61 600997 开滦股份 2,015,223 12,333,164.76 2.89
62 600997 开滦股份 2,015,223 12,333,164.76 2.89
63 600968 海油发展 77,608 275,508.40 0.06
64 600968 海油发展 77,608 275,508.40 0.06
65 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
66 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
67 300771 智莱科技 1,126 62,887.10 0.01
68 300771 智莱科技 1,126 62,887.10 0.01
69 300779 惠城环保 1,047 54,485.88 0.01
70 300779 惠城环保 1,047 54,485.88 0.01
71 002949 华阳国际 1,975 45,069.50 0.01
72 002949 华阳国际 1,975 45,069.50 0.01
73 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
74 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
75 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
76 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
77 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
78 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
79 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
80 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
81 603680 今创集团 2,020 31,754.40 0.01
82 603680 今创集团 2,020 31,754.40 0.01
83 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
84 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
85 300454 深信服 300 26,262.00 0.01
86 300454 深信服 300 26,262.00 0.01
87 300504 天邑股份 62 1,670.90 0.00
88 300504 天邑股份 62 1,670.90 0.00
89 002929 润建股份 52 1,573.52 0.00
90 002929 润建股份 52 1,573.52 0.00
91 600901 江苏租赁 237 1,443.33 0.00
92 600901 江苏租赁 237 1,443.33 0.00
93 002927 泰永长征 56 1,124.48 0.00
94 002927 泰永长征 56 1,124.48 0.00
95 603693 江苏新能 84 1,044.12 0.00
96 603693 江苏新能 84 1,044.12 0.00
97 603657 春光科技 21 531.93 0.00
98 603657 春光科技 21 531.93 0.00
99 603356 华菱精工 39 477.75 0.00
100 603356 华菱精工 39 477.75 0.00
101 002928 华夏航空 18 201.24 0.00
102 002928 华夏航空 18 201.24 0.00
103 300727 润禾材料 4 72.92 0.00
104 300727 润禾材料 4 72.92 0.00
105 603013 亚普股份 1 15.88 0.00
106 603013 亚普股份 1 15.88 0.00

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