招商中证煤炭等权指数证券投资基金(LOF)A类(161724)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9063

累计净值:1.3505 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:侯昊,邓童 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.506亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-20

业绩比较基准: 中证煤炭等权指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600546 山煤国际 3,456,849 50,020,605.03 3.30
2 600546 山煤国际 3,456,849 50,020,605.03 3.30
3 601088 中国神华 1,618,326 49,763,524.50 3.28
4 601088 中国神华 1,618,326 49,763,524.50 3.28
5 601015 陕西黑猫 11,239,956 49,680,605.52 3.27
6 601015 陕西黑猫 11,239,956 49,680,605.52 3.27
7 600792 云煤能源 14,721,509 49,611,485.33 3.27
8 600792 云煤能源 14,721,509 49,611,485.33 3.27
9 600188 兖矿能源 1,657,598 49,595,332.16 3.27
10 600188 兖矿能源 1,657,598 49,595,332.16 3.27
11 600121 郑州煤电 10,399,024 48,875,412.80 3.22
12 600121 郑州煤电 10,399,024 48,875,412.80 3.22
13 601225 陕西煤业 2,659,346 48,373,503.74 3.19
14 601225 陕西煤业 2,659,346 48,373,503.74 3.19
15 600395 盘江股份 6,894,939 47,919,826.05 3.16
16 600395 盘江股份 6,894,939 47,919,826.05 3.16
17 601918 新集能源 11,246,438 47,797,361.50 3.15
18 601918 新集能源 11,246,438 47,797,361.50 3.15
19 000723 美锦能源 6,267,181 47,254,544.74 3.11
20 000723 美锦能源 6,267,181 47,254,544.74 3.11
21 600397 安源煤业 16,275,075 47,197,717.50 3.11
22 600397 安源煤业 16,275,075 47,197,717.50 3.11
23 601898 中煤能源 5,568,757 47,000,309.08 3.10
24 601898 中煤能源 5,568,757 47,000,309.08 3.10
25 600740 山西焦化 9,146,552 46,921,811.76 3.09
26 600740 山西焦化 9,146,552 46,921,811.76 3.09
27 601001 晋控煤业 4,975,446 46,570,174.56 3.07
28 601001 晋控煤业 4,975,446 46,570,174.56 3.07
29 600508 上海能源 3,140,404 46,101,130.72 3.04
30 600508 上海能源 3,140,404 46,101,130.72 3.04
31 600997 开滦股份 7,714,771 46,057,182.87 3.03
32 600997 开滦股份 7,714,771 46,057,182.87 3.03
33 601011 宝泰隆 12,828,585 46,054,620.15 3.03
34 601011 宝泰隆 12,828,585 46,054,620.15 3.03
35 000552 甘肃能化 13,811,162 45,991,169.46 3.03
36 000552 甘肃能化 13,811,162 45,991,169.46 3.03
37 600403 大有能源 11,024,200 45,309,462.00 2.98
38 600403 大有能源 11,024,200 45,309,462.00 2.98
39 601699 潞安环能 2,757,401 45,000,784.32 2.96
40 601699 潞安环能 2,757,401 45,000,784.32 2.96
41 600758 辽宁能源 9,618,839 44,919,978.13 2.96
42 600758 辽宁能源 9,618,839 44,919,978.13 2.96
43 601666 平煤股份 5,910,514 44,565,275.56 2.94
44 601666 平煤股份 5,910,514 44,565,275.56 2.94
45 603113 金能科技 5,486,424 44,385,170.16 2.92
46 603113 金能科技 5,486,424 44,385,170.16 2.92
47 600157 永泰能源 31,235,300 44,354,126.00 2.92
48 600157 永泰能源 31,235,300 44,354,126.00 2.92
49 601101 昊华能源 7,619,120 44,343,278.40 2.92
50 601101 昊华能源 7,619,120 44,343,278.40 2.92
51 600985 淮北矿业 3,839,111 44,226,558.72 2.91
52 600985 淮北矿业 3,839,111 44,226,558.72 2.91
53 600348 华阳股份 5,511,077 43,592,619.07 2.87
54 600348 华阳股份 5,511,077 43,592,619.07 2.87
55 000983 山西焦煤 4,746,332 43,191,621.20 2.85
56 000983 山西焦煤 4,746,332 43,191,621.20 2.85
57 600971 恒源煤电 5,539,290 43,151,069.10 2.84
58 600971 恒源煤电 5,539,290 43,151,069.10 2.84
59 600123 兰花科创 5,026,566 41,117,309.88 2.71
60 600123 兰花科创 5,026,566 41,117,309.88 2.71
61 000937 冀中能源 6,281,702 40,077,258.76 2.64
62 000937 冀中能源 6,281,702 40,077,258.76 2.64
63 688475 萤石网络 20,526 879,744.36 0.06
64 688475 萤石网络 20,526 879,744.36 0.06
65 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
66 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
67 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
68 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
69 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
70 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
71 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
72 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
73 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
74 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
75 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
76 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
77 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
78 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
79 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
80 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
81 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
82 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
83 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
84 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
85 002128 电投能源 4,500 59,490.00 0.00
86 002128 电投能源 4,500 59,490.00 0.00
87 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
88 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
89 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
90 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
91 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
92 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
93 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
94 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
95 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
96 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
97 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
98 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
99 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
100 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
101 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
102 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
103 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
104 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
105 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
106 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
107 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
108 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
109 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
110 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
111 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
112 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
113 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
114 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
115 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
116 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
117 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
118 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
119 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
120 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
121 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
122 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
123 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
124 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
125 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
126 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
127 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
128 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
129 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
130 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
131 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
132 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
133 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
134 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
135 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
136 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
137 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
138 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
139 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
140 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
141 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
142 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
143 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
144 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
145 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
146 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
147 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
148 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
149 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
150 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
151 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
152 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
153 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
154 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
155 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
156 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
157 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
158 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
159 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
160 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
161 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
162 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
163 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
164 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
165 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
166 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
167 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
168 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
169 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
170 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
171 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
172 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
173 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
174 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
175 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
176 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
177 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
178 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
179 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
180 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
181 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
182 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
183 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
184 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
185 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
186 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
187 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
188 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
189 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
190 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
191 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
192 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
193 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
194 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
195 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
196 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
197 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
198 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
199 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
200 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
201 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
202 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
203 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
204 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
205 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
206 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
207 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
208 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
209 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
210 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
211 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
212 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
213 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
214 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
215 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
216 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
217 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
218 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
219 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
220 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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