招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)A类(161725)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0041

 累计净值：2.7202 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：侯昊 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：419.170亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-27

业绩比较基准： 中证白酒指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,251,677 7,189,585,807.00 14.73
2 600519 贵州茅台 4,251,677 7,189,585,807.00 14.73
3 000568 泸州老窖 34,242,713 7,176,245,363.41 14.70
4 000568 泸州老窖 34,242,713 7,176,245,363.41 14.70
5 000858 五粮液 42,860,860 7,010,750,870.20 14.36
6 000858 五粮液 42,860,860 7,010,750,870.20 14.36
7 600809 山西汾酒 29,986,853 5,549,666,884.71 11.37
8 600809 山西汾酒 29,986,853 5,549,666,884.71 11.37
9 002304 洋河股份 37,040,572 4,865,279,132.20 9.97
10 002304 洋河股份 37,040,572 4,865,279,132.20 9.97
11 000596 古井贡酒 10,043,104 2,484,463,067.52 5.09
12 000596 古井贡酒 10,043,104 2,484,463,067.52 5.09
13 603369 今世缘 38,541,568 2,034,994,790.40 4.17
14 603369 今世缘 38,541,568 2,034,994,790.40 4.17
15 600702 舍得酒业 14,332,966 1,776,571,135.70 3.64
16 600702 舍得酒业 14,332,966 1,776,571,135.70 3.64
17 000799 酒鬼酒 13,977,359 1,260,058,913.85 2.58
18 000799 酒鬼酒 13,977,359 1,260,058,913.85 2.58
19 600559 老白干酒 44,951,330 1,101,757,098.30 2.26
20 600559 老白干酒 44,951,330 1,101,757,098.30 2.26
21 603589 口子窖 22,123,968 1,091,817,820.80 2.24
22 603589 口子窖 22,123,968 1,091,817,820.80 2.24
23 000860 顺鑫农业 31,904,832 1,074,873,790.08 2.20
24 000860 顺鑫农业 31,904,832 1,074,873,790.08 2.20
25 603198 迎驾贡酒 14,747,701 940,903,323.80 1.93
26 603198 迎驾贡酒 14,747,701 940,903,323.80 1.93
27 600199 金种子酒 32,315,149 767,161,637.26 1.57
28 600199 金种子酒 32,315,149 767,161,637.26 1.57
29 600779 水井坊 12,005,583 708,209,341.17 1.45
30 600779 水井坊 12,005,583 708,209,341.17 1.45
31 600197 伊力特 17,403,693 472,858,338.81 0.97
32 600197 伊力特 17,403,693 472,858,338.81 0.97
33 603919 金徽酒 12,466,687 292,717,810.76 0.60
34 603919 金徽酒 12,466,687 292,717,810.76 0.60
35 002646 天佑德酒 17,431,900 235,156,331.00 0.48
36 002646 天佑德酒 17,431,900 235,156,331.00 0.48
37 688981 中芯国际 462,175 23,349,081.00 0.05
38 688981 中芯国际 462,175 23,349,081.00 0.05
39 601658 邮储银行 796,578 3,895,266.42 0.01
40 601658 邮储银行 796,578 3,895,266.42 0.01
41 688223 晶科能源 213,000 2,994,780.00 0.01
42 688223 晶科能源 213,000 2,994,780.00 0.01
43 601077 渝农商行 204,778 735,153.02 0.00
44 601077 渝农商行 204,778 735,153.02 0.00
45 688498 源杰科技 2,214 630,990.00 0.00
46 688498 源杰科技 2,214 630,990.00 0.00
47 688686 奥普特 3,448 567,127.04 0.00
48 688686 奥普特 3,448 567,127.04 0.00
49 688295 中复神鹰 13,998 513,446.64 0.00
50 688295 中复神鹰 13,998 513,446.64 0.00
51 300999 金龙鱼 12,114 484,438.86 0.00
52 300999 金龙鱼 12,114 484,438.86 0.00
53 688180 君实生物 10,617 409,179.18 0.00
54 688180 君实生物 10,617 409,179.18 0.00
55 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
56 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
57 688772 珠海冠宇 12,960 261,144.00 0.00
58 688772 珠海冠宇 12,960 261,144.00 0.00
59 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.00
60 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.00
61 688131 皓元医药 3,832 218,347.36 0.00
62 688131 皓元医药 3,832 218,347.36 0.00
63 688508 芯朋微 3,729 216,244.71 0.00
64 688508 芯朋微 3,729 216,244.71 0.00
65 688698 伟创电气 4,751 189,944.98 0.00
66 688698 伟创电气 4,751 189,944.98 0.00
67 688339 亿华通 1,765 150,025.00 0.00
68 688339 亿华通 1,765 150,025.00 0.00
69 688308 欧科亿 3,440 137,600.00 0.00
70 688308 欧科亿 3,440 137,600.00 0.00
71 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
72 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
73 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
74 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
75 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
76 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
77 688076 诺泰生物 2,984 106,170.72 0.00
78 688076 诺泰生物 2,984 106,170.72 0.00
79 688733 壹石通 3,409 105,542.64 0.00
80 688733 壹石通 3,409 105,542.64 0.00
81 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
82 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
83 688575 亚辉龙 4,809 88,726.05 0.00
84 688575 亚辉龙 4,809 88,726.05 0.00
85 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
86 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
87 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
88 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
89 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
90 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
91 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
92 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
93 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
94 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
95 688316 青云科技 1,428 70,900.20 0.00
96 688316 青云科技 1,428 70,900.20 0.00
97 688317 之江生物 2,740 64,938.00 0.00
98 688317 之江生物 2,740 64,938.00 0.00
99 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
100 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
101 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
102 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
103 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
104 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
105 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
106 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
107 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
108 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
109 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
110 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
111 688613 奥精医疗 1,317 31,989.93 0.00
112 688613 奥精医疗 1,317 31,989.93 0.00
113 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
114 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
115 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
116 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
117 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
118 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
119 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
120 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
121 688313 仕佳光子 1,610 28,255.50 0.00
122 688313 仕佳光子 1,610 28,255.50 0.00
123 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
124 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
125 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
126 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
127 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
128 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
129 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
130 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
131 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
132 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
133 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
134 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
135 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
136 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
137 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
138 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
139 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
140 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
141 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
142 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
143 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
144 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
145 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
146 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
147 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
148 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
149 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
150 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
151 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
152 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
153 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
154 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
155 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
156 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
157 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
158 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
159 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
160 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
161 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
162 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
163 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
164 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
165 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
166 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
167 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
168 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
169 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
170 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
171 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
172 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
173 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
174 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
175 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
176 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
177 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
178 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
179 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
180 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
181 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
182 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
183 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
184 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
185 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
186 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
187 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
188 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
189 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
190 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
191 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
192 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
193 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
194 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
195 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
196 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
197 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
198 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
199 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
200 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
201 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
202 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
203 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
204 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
205 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
206 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
207 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
208 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
209 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
210 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
211 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
212 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
213 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
214 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
215 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
216 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
217 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
218 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
219 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
220 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
221 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
222 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
223 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
224 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
225 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
226 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
227 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
228 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
229 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
230 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
231 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
232 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
233 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
234 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
235 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
236 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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