招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(161728)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8311

 累计净值：0.8311 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：李崟 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.721亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-07-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600395 盘江股份 14,428,100 100,275,295.00 8.68
2 601666 平煤股份 9,466,600 71,378,164.00 6.18
3 601225 陕西煤业 3,711,700 67,515,823.00 5.85
4 01171 兖矿能源 3,028,000 62,674,909.63 5.43
5 600026 中远海能 4,703,329 59,450,078.56 5.15
6 601872 招商轮船 10,142,100 58,722,759.00 5.09
7 00883 中国海洋石油 5,629,000 58,126,044.70 5.03
8 600048 保利发展 4,263,000 55,546,890.00 4.81
9 601975 招商南油 18,601,300 53,199,718.00 4.61
10 00688 中国海外发展 3,370,500 53,076,673.72 4.60
11 600256 广汇能源 6,409,400 43,968,484.00 3.81
12 600188 兖矿能源 1,346,300 40,281,296.00 3.49
13 600522 中天科技 2,290,500 36,441,855.00 3.16
14 03690 美团-W 318,100 35,868,368.79 3.11
15 001979 招商蛇口 2,596,800 33,836,304.00 2.93
16 000519 中兵红箭 1,773,400 32,080,806.00 2.78
17 000983 山西焦煤 2,707,200 24,635,520.00 2.13
18 301071 力量钻石 520,920 22,920,480.00 1.98
19 01109 华润置地 672,000 20,569,742.59 1.78
20 601001 晋控煤业 2,048,400 19,173,024.00 1.66
21 00123 越秀地产 2,264,000 19,015,874.38 1.65
22 601898 中煤能源 1,567,162 13,226,847.28 1.15
23 00960 龙湖集团 725,000 12,727,011.92 1.10
24 01138 中远海能 1,622,000 11,754,249.26 1.02
25 600985 淮北矿业 636,000 7,326,720.00 0.63
26 688029 南微医学 83,297 6,793,703.32 0.59
27 600919 江苏银行 901,400 6,625,290.00 0.57
28 00762 中国联通 1,208,000 5,769,234.53 0.50
29 000703 恒逸石化 740,500 5,020,590.00 0.43
30 002311 海大集团 97,500 4,566,900.00 0.40
31 688212 澳华内镜 52,768 3,582,947.20 0.31
32 00817 中国金茂 3,316,000 3,515,878.53 0.30
33 002966 苏州银行 491,800 3,221,290.00 0.28
34 000100 TCL科技 598,200 2,356,908.00 0.20
35 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.06
36 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.04
37 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.03
38 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.03
39 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.03
40 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.03
41 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.03
42 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.02
43 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.02
44 301368 丰立智能 3,368 233,031.92 0.02
45 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.02
46 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.01
47 301408 华人健康 8,784 152,129.85 0.01
48 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
49 688132 邦彦技术 4,844 131,659.92 0.01
50 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.01
51 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
52 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
53 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
54 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.01
55 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01
56 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.01
57 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.01
58 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
59 688472 阿特斯 5,099 86,886.96 0.01
60 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
61 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
62 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
63 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
64 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00
65 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
66 301153 中科江南 716 53,671.36 0.00
67 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
68 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
69 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
70 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
71 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
72 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
73 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
74 301302 华如科技 699 25,723.20 0.00
75 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
76 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00
77 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
78 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
79 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
80 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
81 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
82 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
83 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
84 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
85 301328 维峰电子 287 16,341.78 0.00
86 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
87 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
88 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
89 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
90 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
91 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
92 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
93 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
94 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
95 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
96 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
97 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
98 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
99 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
100 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
101 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
102 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
103 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
104 301148 嘉戎技术 516 11,032.08 0.00
105 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
106 301298 东利机械 634 10,416.62 0.00
107 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
108 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
109 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00
110 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00
111 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00
112 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
113 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00
114 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
115 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
116 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00
117 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
118 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00
119 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
120 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
121 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
122 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
123 301279 金道科技 296 8,791.20 0.00
124 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00
125 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
126 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00
127 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
128 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00
129 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
130 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
131 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
132 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
133 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
134 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
135 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
136 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
137 301130 西点药业 237 6,512.76 0.00
138 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00
139 01088 中国神华 277 6,116.55 0.00
140 00639 首钢资源 1,243 2,257.66 0.00
141 300776 帝尔激光 19 1,233.10 0.00
142 01072 东方电气 97 896.11 0.00
143 002739 万达电影 52 652.08 0.00
144 603588 高能环境 48 449.76 0.00
145 600171 上海贝岭 21 383.25 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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