银华深证100指数证券投资基金(LOF)(161812)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9730

 累计净值：0.9730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张凯,杨腾 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.267亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2010-05-07

业绩比较基准： 95％×深证100价格指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 132,118 30,227,277.22 8.31
2 300750 宁德时代 132,118 30,227,277.22 8.31
3 000858 五粮液 96,120 15,722,348.40 4.32
4 000858 五粮液 96,120 15,722,348.40 4.32
5 000333 美的集团 257,922 15,196,764.24 4.18
6 000333 美的集团 257,922 15,196,764.24 4.18
7 002594 比亚迪 44,943 11,607,428.61 3.19
8 002594 比亚迪 44,943 11,607,428.61 3.19
9 300059 东方财富 657,276 9,333,319.20 2.56
10 300059 东方财富 657,276 9,333,319.20 2.56
11 000651 格力电器 234,790 8,572,182.90 2.36
12 000651 格力电器 234,790 8,572,182.90 2.36
13 000568 泸州老窖 39,414 8,259,991.98 2.27
14 000568 泸州老窖 39,414 8,259,991.98 2.27
15 002475 立讯精密 239,961 7,786,734.45 2.14
16 002475 立讯精密 239,961 7,786,734.45 2.14
17 300760 迈瑞医疗 25,809 7,737,538.20 2.13
18 300760 迈瑞医疗 25,809 7,737,538.20 2.13
19 000063 中兴通讯 165,915 7,555,769.10 2.08
20 000063 中兴通讯 165,915 7,555,769.10 2.08
21 000725 京东方A 1,680,006 6,871,224.54 1.89
22 000725 京东方A 1,680,006 6,871,224.54 1.89
23 002415 海康威视 199,273 6,597,929.03 1.81
24 002415 海康威视 199,273 6,597,929.03 1.81
25 300124 汇川技术 100,100 6,427,421.00 1.77
26 300124 汇川技术 100,100 6,427,421.00 1.77
27 002230 科大讯飞 94,532 6,424,394.72 1.77
28 002230 科大讯飞 94,532 6,424,394.72 1.77
29 300274 阳光电源 53,342 6,221,277.46 1.71
30 300274 阳光电源 53,342 6,221,277.46 1.71
31 002352 顺丰控股 124,028 5,592,422.52 1.54
32 002352 顺丰控股 124,028 5,592,422.52 1.54
33 002714 牧原股份 130,884 5,516,760.60 1.52
34 002714 牧原股份 130,884 5,516,760.60 1.52
35 300498 温氏股份 281,112 5,158,405.20 1.42
36 300498 温氏股份 281,112 5,158,405.20 1.42
37 002129 TCL中环 154,976 5,145,203.20 1.41
38 002129 TCL中环 154,976 5,145,203.20 1.41
39 000001 平安银行 447,071 5,020,607.33 1.38
40 000001 平安银行 447,071 5,020,607.33 1.38
41 002142 宁波银行 186,853 4,727,380.90 1.30
42 002142 宁波银行 186,853 4,727,380.90 1.30
43 000002 万科A 324,296 4,546,629.92 1.25
44 000002 万科A 324,296 4,546,629.92 1.25
45 002371 北方华创 13,979 4,440,429.35 1.22
46 002371 北方华创 13,979 4,440,429.35 1.22
47 002304 洋河股份 31,536 4,142,253.60 1.14
48 002304 洋河股份 31,536 4,142,253.60 1.14
49 300015 爱尔眼科 215,074 3,989,622.70 1.10
50 300015 爱尔眼科 215,074 3,989,622.70 1.10
51 300014 亿纬锂能 65,909 3,987,494.50 1.10
52 300014 亿纬锂能 65,909 3,987,494.50 1.10
53 000792 盐湖股份 203,857 3,907,938.69 1.07
54 000792 盐湖股份 203,857 3,907,938.69 1.07
55 002466 天齐锂业 54,206 3,789,541.46 1.04
56 002466 天齐锂业 54,206 3,789,541.46 1.04
57 002027 分众传媒 531,952 3,622,593.12 1.00
58 002027 分众传媒 531,952 3,622,593.12 1.00
59 002460 赣锋锂业 58,519 3,567,318.24 0.98
60 002460 赣锋锂业 58,519 3,567,318.24 0.98
61 002459 晶澳科技 82,566 3,443,002.20 0.95
62 002459 晶澳科技 82,566 3,443,002.20 0.95
63 000338 潍柴动力 271,592 3,384,036.32 0.93
64 000338 潍柴动力 271,592 3,384,036.32 0.93
65 002049 紫光国微 34,329 3,201,179.25 0.88
66 002049 紫光国微 34,329 3,201,179.25 0.88
67 002050 三花智控 98,067 2,967,507.42 0.82
68 002050 三花智控 98,067 2,967,507.42 0.82
69 000100 TCL科技 746,489 2,941,166.66 0.81
70 000100 TCL科技 746,489 2,941,166.66 0.81
71 000625 长安汽车 221,056 2,858,254.08 0.79
72 000625 长安汽车 221,056 2,858,254.08 0.79
73 002271 东方雨虹 100,815 2,748,216.90 0.76
74 002271 东方雨虹 100,815 2,748,216.90 0.76
75 000938 紫光股份 85,445 2,721,423.25 0.75
76 000938 紫光股份 85,445 2,721,423.25 0.75
77 002179 中航光电 57,762 2,619,506.70 0.72
78 002179 中航光电 57,762 2,619,506.70 0.72
79 002709 天赐材料 63,281 2,606,544.39 0.72
80 002709 天赐材料 63,281 2,606,544.39 0.72
81 002812 恩捷股份 27,051 2,606,363.85 0.72
82 002812 恩捷股份 27,051 2,606,363.85 0.72
83 300122 智飞生物 57,933 2,560,638.60 0.70
84 300122 智飞生物 57,933 2,560,638.60 0.70
85 002555 三七互娱 69,386 2,420,183.68 0.67
86 002555 三七互娱 69,386 2,420,183.68 0.67
87 300316 晶盛机电 32,298 2,289,928.20 0.63
88 300316 晶盛机电 32,298 2,289,928.20 0.63
89 002241 歌尔股份 128,774 2,285,738.50 0.63
90 002241 歌尔股份 128,774 2,285,738.50 0.63
91 300142 沃森生物 84,984 2,247,826.80 0.62
92 300142 沃森生物 84,984 2,247,826.80 0.62
93 002410 广联达 68,453 2,224,037.97 0.61
94 002410 广联达 68,453 2,224,037.97 0.61
95 000776 广发证券 149,326 2,196,585.46 0.60
96 000776 广发证券 149,326 2,196,585.46 0.60
97 000661 长春高新 15,965 2,176,029.50 0.60
98 000661 长春高新 15,965 2,176,029.50 0.60
99 000166 申万宏源 465,064 2,148,595.68 0.59
100 000166 申万宏源 465,064 2,148,595.68 0.59
101 300896 爱美客 4,632 2,061,008.40 0.57
102 300896 爱美客 4,632 2,061,008.40 0.57
103 001979 招商蛇口 148,916 1,940,375.48 0.53
104 001979 招商蛇口 148,916 1,940,375.48 0.53
105 002311 海大集团 40,989 1,919,924.76 0.53
106 002311 海大集团 40,989 1,919,924.76 0.53
107 300408 三环集团 65,340 1,917,729.00 0.53
108 300408 三环集团 65,340 1,917,729.00 0.53
109 000596 古井贡酒 7,628 1,887,014.64 0.52
110 000596 古井贡酒 7,628 1,887,014.64 0.52
111 002493 荣盛石化 160,698 1,870,524.72 0.51
112 002493 荣盛石化 160,698 1,870,524.72 0.51
113 300450 先导智能 51,671 1,868,940.07 0.51
114 300450 先导智能 51,671 1,868,940.07 0.51
115 000538 云南白药 35,603 1,868,445.44 0.51
116 000538 云南白药 35,603 1,868,445.44 0.51
117 002920 德赛西威 11,959 1,863,331.79 0.51
118 002920 德赛西威 11,959 1,863,331.79 0.51
119 300033 同花顺 10,490 1,838,687.20 0.51
120 300033 同花顺 10,490 1,838,687.20 0.51
121 000768 中航西飞 68,417 1,830,154.75 0.50
122 000768 中航西飞 68,417 1,830,154.75 0.50
123 300347 泰格医药 28,152 1,816,930.08 0.50
124 300347 泰格医药 28,152 1,816,930.08 0.50
125 002236 大华股份 91,940 1,815,815.00 0.50
126 002236 大华股份 91,940 1,815,815.00 0.50
127 000963 华东医药 40,161 1,741,782.57 0.48
128 000963 华东医药 40,161 1,741,782.57 0.48
129 000425 徐工机械 257,114 1,740,661.78 0.48
130 000425 徐工机械 257,114 1,740,661.78 0.48
131 300782 卓胜微 17,822 1,722,139.86 0.47
132 300782 卓胜微 17,822 1,722,139.86 0.47
133 002180 纳思达 47,600 1,630,300.00 0.45
134 002180 纳思达 47,600 1,630,300.00 0.45
135 000157 中联重科 236,398 1,595,686.50 0.44
136 000157 中联重科 236,398 1,595,686.50 0.44
137 002202 金风科技 138,836 1,474,438.32 0.41
138 002202 金风科技 138,836 1,474,438.32 0.41
139 300454 深信服 12,405 1,404,866.25 0.39
140 300454 深信服 12,405 1,404,866.25 0.39
141 000895 双汇发展 56,398 1,381,187.02 0.38
142 000895 双汇发展 56,398 1,381,187.02 0.38
143 002821 凯莱英 11,374 1,340,539.64 0.37
144 002821 凯莱英 11,374 1,340,539.64 0.37
145 002601 龙佰集团 79,287 1,308,235.50 0.36
146 002601 龙佰集团 79,287 1,308,235.50 0.36
147 300661 圣邦股份 15,917 1,307,263.21 0.36
148 300661 圣邦股份 15,917 1,307,263.21 0.36
149 000876 新希望 111,916 1,307,178.88 0.36
150 000876 新希望 111,916 1,307,178.88 0.36
151 300751 迈为股份 7,680 1,300,838.40 0.36
152 300751 迈为股份 7,680 1,300,838.40 0.36
153 000301 东方盛虹 109,008 1,288,474.56 0.35
154 000301 东方盛虹 109,008 1,288,474.56 0.35
155 002001 新和成 83,444 1,285,037.60 0.35
156 002001 新和成 83,444 1,285,037.60 0.35
157 002736 国信证券 144,721 1,263,414.33 0.35
158 002736 国信证券 144,721 1,263,414.33 0.35
159 300433 蓝思科技 102,097 1,200,660.72 0.33
160 300433 蓝思科技 102,097 1,200,660.72 0.33
161 300999 金龙鱼 29,744 1,189,462.56 0.33
162 300999 金龙鱼 29,744 1,189,462.56 0.33
163 000786 北新建材 48,115 1,179,298.65 0.32
164 000786 北新建材 48,115 1,179,298.65 0.32
165 003816 中国广核 368,918 1,147,334.98 0.32
166 003816 中国广核 368,918 1,147,334.98 0.32
167 002841 视源股份 17,123 1,144,501.32 0.31
168 002841 视源股份 17,123 1,144,501.32 0.31
169 300413 芒果超媒 32,662 1,117,367.02 0.31
170 300413 芒果超媒 32,662 1,117,367.02 0.31
171 300763 锦浪科技 10,557 1,098,983.70 0.30
172 300763 锦浪科技 10,557 1,098,983.70 0.30
173 300759 康龙化成 28,333 1,084,587.24 0.30
174 300759 康龙化成 28,333 1,084,587.24 0.30
175 002603 以岭药业 40,900 1,050,721.00 0.29
176 002603 以岭药业 40,900 1,050,721.00 0.29
177 300919 中伟股份 15,654 943,153.50 0.26
178 300919 中伟股份 15,654 943,153.50 0.26
179 000069 华侨城A 199,330 877,052.00 0.24
180 000069 华侨城A 199,330 877,052.00 0.24
181 000617 中油资本 118,546 857,087.58 0.24
182 000617 中油资本 118,546 857,087.58 0.24
183 300628 亿联网络 24,001 841,715.07 0.23
184 300628 亿联网络 24,001 841,715.07 0.23
185 002916 深南电路 9,985 752,569.45 0.21
186 002916 深南电路 9,985 752,569.45 0.21
187 002938 鹏鼎控股 30,490 740,602.10 0.20
188 002938 鹏鼎控股 30,490 740,602.10 0.20
189 000708 中信特钢 44,518 705,165.12 0.19
190 000708 中信特钢 44,518 705,165.12 0.19
191 300957 贝泰妮 6,870 610,605.60 0.17
192 300957 贝泰妮 6,870 610,605.60 0.17
193 000877 天山股份 73,710 599,999.40 0.16
194 000877 天山股份 73,710 599,999.40 0.16
195 301269 华大九天 4,300 528,212.00 0.15
196 301269 华大九天 4,300 528,212.00 0.15
197 300979 华利集团 8,039 391,820.86 0.11
198 300979 华利集团 8,039 391,820.86 0.11
199 001289 龙源电力 7,400 166,500.00 0.05
200 001289 龙源电力 7,400 166,500.00 0.05
201 301395 仁信新材 5,152 137,455.36 0.04
202 301395 仁信新材 5,152 137,455.36 0.04
203 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
204 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
205 301301 川宁生物 3,195 28,627.20 0.01
206 301301 川宁生物 3,195 28,627.20 0.01
207 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
208 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
209 301291 明阳电气 470 14,584.10 0.00
210 301291 明阳电气 470 14,584.10 0.00
211 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
212 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
213 301210 金杨股份 234 11,505.78 0.00
214 301210 金杨股份 234 11,505.78 0.00
215 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
216 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
217 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
218 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

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