银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)(161816)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6992

 累计净值：0.6992 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：杨腾 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.928亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-03-17

业绩比较基准： 中证等权重90指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 21,003 956,476.62 1.28
2 000063 中兴通讯 21,003 956,476.62 1.28
3 002459 晶澳科技 21,660 903,222.00 1.21
4 002459 晶澳科技 21,660 903,222.00 1.21
5 002129 TCL中环 26,414 876,944.80 1.18
6 002129 TCL中环 26,414 876,944.80 1.18
7 688599 天合光能 20,521 874,399.81 1.17
8 688599 天合光能 20,521 874,399.81 1.17
9 002475 立讯精密 26,632 864,208.40 1.16
10 002475 立讯精密 26,632 864,208.40 1.16
11 300274 阳光电源 7,393 862,245.59 1.16
12 300274 阳光电源 7,393 862,245.59 1.16
13 300498 温氏股份 46,100 845,935.00 1.13
14 300498 温氏股份 46,100 845,935.00 1.13
15 600031 三一重工 49,784 827,907.92 1.11
16 600031 三一重工 49,784 827,907.92 1.11
17 600519 贵州茅台 488 825,208.00 1.11
18 600519 贵州茅台 488 825,208.00 1.11
19 000333 美的集团 14,001 824,938.92 1.11
20 000333 美的集团 14,001 824,938.92 1.11
21 300124 汇川技术 12,792 821,374.32 1.10
22 300124 汇川技术 12,792 821,374.32 1.10
23 601088 中国神华 26,482 814,321.50 1.09
24 601088 中国神华 26,482 814,321.50 1.09
25 000625 长安汽车 62,631 809,818.83 1.09
26 000625 长安汽车 62,631 809,818.83 1.09
27 601633 长城汽车 32,163 809,542.71 1.09
28 601633 长城汽车 32,163 809,542.71 1.09
29 000651 格力电器 22,041 804,716.91 1.08
30 000651 格力电器 22,041 804,716.91 1.08
31 600893 航发动力 18,888 798,206.88 1.07
32 600893 航发动力 18,888 798,206.88 1.07
33 300750 宁德时代 3,471 794,130.09 1.07
34 300750 宁德时代 3,471 794,130.09 1.07
35 601225 陕西煤业 43,500 791,265.00 1.06
36 601225 陕西煤业 43,500 791,265.00 1.06
37 600309 万华化学 8,999 790,472.16 1.06
38 600309 万华化学 8,999 790,472.16 1.06
39 002714 牧原股份 18,712 788,710.80 1.06
40 002714 牧原股份 18,712 788,710.80 1.06
41 600104 上汽集团 55,513 786,619.21 1.06
42 600104 上汽集团 55,513 786,619.21 1.06
43 000568 泸州老窖 3,749 785,677.93 1.05
44 000568 泸州老窖 3,749 785,677.93 1.05
45 600438 通威股份 22,840 783,640.40 1.05
46 600438 通威股份 22,840 783,640.40 1.05
47 600276 恒瑞医药 16,334 782,398.60 1.05
48 600276 恒瑞医药 16,334 782,398.60 1.05
49 600406 国电南瑞 33,840 781,704.00 1.05
50 600406 国电南瑞 33,840 781,704.00 1.05
51 600690 海尔智家 33,105 777,305.40 1.04
52 600690 海尔智家 33,105 777,305.40 1.04
53 000725 京东方A 190,029 777,218.61 1.04
54 000725 京东方A 190,029 777,218.61 1.04
55 002230 科大讯飞 11,400 774,744.00 1.04
56 002230 科大讯飞 11,400 774,744.00 1.04
57 002812 恩捷股份 8,036 774,268.60 1.04
58 002812 恩捷股份 8,036 774,268.60 1.04
59 002594 比亚迪 2,972 767,578.44 1.03
60 002594 比亚迪 2,972 767,578.44 1.03
61 002049 紫光国微 8,200 764,650.00 1.03
62 002049 紫光国微 8,200 764,650.00 1.03
63 603501 韦尔股份 7,784 763,143.36 1.02
64 603501 韦尔股份 7,784 763,143.36 1.02
65 601899 紫金矿业 67,095 762,870.15 1.02
66 601899 紫金矿业 67,095 762,870.15 1.02
67 601012 隆基绿能 26,586 762,220.62 1.02
68 601012 隆基绿能 26,586 762,220.62 1.02
69 600196 复星医药 24,627 760,974.30 1.02
70 600196 复星医药 24,627 760,974.30 1.02
71 000858 五粮液 4,645 759,782.65 1.02
72 000858 五粮液 4,645 759,782.65 1.02
73 300760 迈瑞医疗 2,531 758,793.80 1.02
74 300760 迈瑞医疗 2,531 758,793.80 1.02
75 002371 北方华创 2,387 758,230.55 1.02
76 002371 北方华创 2,387 758,230.55 1.02
77 603986 兆易创新 7,119 756,393.75 1.01
78 603986 兆易创新 7,119 756,393.75 1.01
79 601066 中信建投 31,209 755,257.80 1.01
80 601066 中信建投 31,209 755,257.80 1.01
81 600111 北方稀土 31,305 750,693.90 1.01
82 600111 北方稀土 31,305 750,693.90 1.01
83 600036 招商银行 22,907 750,433.32 1.01
84 600036 招商银行 22,907 750,433.32 1.01
85 600905 三峡能源 139,647 749,904.39 1.01
86 600905 三峡能源 139,647 749,904.39 1.01
87 603260 合盛硅业 10,700 749,214.00 1.00
88 603260 合盛硅业 10,700 749,214.00 1.00
89 688111 金山办公 1,586 748,940.92 1.00
90 688111 金山办公 1,586 748,940.92 1.00
91 002709 天赐材料 18,177 748,710.63 1.00
92 002709 天赐材料 18,177 748,710.63 1.00
93 601288 农业银行 211,934 748,127.02 1.00
94 601288 农业银行 211,934 748,127.02 1.00
95 600048 保利发展 57,325 746,944.75 1.00
96 600048 保利发展 57,325 746,944.75 1.00
97 600030 中信证券 37,748 746,655.44 1.00
98 600030 中信证券 37,748 746,655.44 1.00
99 300059 东方财富 52,309 742,787.80 1.00
100 300059 东方财富 52,309 742,787.80 1.00
101 600089 特变电工 33,300 742,257.00 1.00
102 600089 特变电工 33,300 742,257.00 1.00
103 600900 长江电力 33,588 740,951.28 0.99
104 600900 长江电力 33,588 740,951.28 0.99
105 000776 广发证券 50,299 739,898.29 0.99
106 000776 广发证券 50,299 739,898.29 0.99
107 002142 宁波银行 29,208 738,962.40 0.99
108 002142 宁波银行 29,208 738,962.40 0.99
109 002304 洋河股份 5,615 737,530.25 0.99
110 002304 洋河股份 5,615 737,530.25 0.99
111 000002 万科A 52,581 737,185.62 0.99
112 000002 万科A 52,581 737,185.62 0.99
113 002271 东方雨虹 27,000 736,020.00 0.99
114 002271 东方雨虹 27,000 736,020.00 0.99
115 601390 中国中铁 97,100 736,018.00 0.99
116 601390 中国中铁 97,100 736,018.00 0.99
117 601398 工商银行 152,032 732,794.24 0.98
118 601398 工商银行 152,032 732,794.24 0.98
119 600028 中国石化 115,166 732,455.76 0.98
120 600028 中国石化 115,166 732,455.76 0.98
121 601857 中国石油 98,004 732,089.88 0.98
122 601857 中国石油 98,004 732,089.88 0.98
123 000792 盐湖股份 38,112 730,607.04 0.98
124 000792 盐湖股份 38,112 730,607.04 0.98
125 601669 中国电建 127,254 730,437.96 0.98
126 601669 中国电建 127,254 730,437.96 0.98
127 601318 中国平安 15,613 724,443.20 0.97
128 601318 中国平安 15,613 724,443.20 0.97
129 600010 包钢股份 404,492 724,040.68 0.97
130 600010 包钢股份 404,492 724,040.68 0.97
131 300014 亿纬锂能 11,941 722,430.50 0.97
132 300014 亿纬锂能 11,941 722,430.50 0.97
133 600050 中国联通 149,800 719,040.00 0.96
134 600050 中国联通 149,800 719,040.00 0.96
135 601668 中国建筑 125,157 718,401.18 0.96
136 601668 中国建筑 125,157 718,401.18 0.96
137 600887 伊利股份 25,311 716,807.52 0.96
138 600887 伊利股份 25,311 716,807.52 0.96
139 600436 片仔癀 2,500 715,900.00 0.96
140 600436 片仔癀 2,500 715,900.00 0.96
141 600745 闻泰科技 14,609 714,380.10 0.96
142 600745 闻泰科技 14,609 714,380.10 0.96
143 000001 平安银行 63,342 711,330.66 0.95
144 000001 平安银行 63,342 711,330.66 0.95
145 603288 海天味业 15,066 705,842.10 0.95
146 603288 海天味业 15,066 705,842.10 0.95
147 603259 药明康德 11,327 705,785.37 0.95
148 603259 药明康德 11,327 705,785.37 0.95
149 300122 智飞生物 15,934 704,282.80 0.94
150 300122 智飞生物 15,934 704,282.80 0.94
151 002352 顺丰控股 15,595 703,178.55 0.94
152 002352 顺丰控股 15,595 703,178.55 0.94
153 603799 华友钴业 15,316 703,157.56 0.94
154 603799 华友钴业 15,316 703,157.56 0.94
155 002460 赣锋锂业 11,529 702,807.84 0.94
156 002460 赣锋锂业 11,529 702,807.84 0.94
157 601888 中国中免 6,355 702,418.15 0.94
158 601888 中国中免 6,355 702,418.15 0.94
159 601166 兴业银行 44,879 702,356.35 0.94
160 601166 兴业银行 44,879 702,356.35 0.94
161 601728 中国电信 124,500 700,935.00 0.94
162 601728 中国电信 124,500 700,935.00 0.94
163 601628 中国人寿 20,044 700,738.24 0.94
164 601628 中国人寿 20,044 700,738.24 0.94
165 002466 天齐锂业 9,941 694,975.31 0.93
166 002466 天齐锂业 9,941 694,975.31 0.93
167 002415 海康威视 20,913 692,429.43 0.93
168 002415 海康威视 20,913 692,429.43 0.93
169 002241 歌尔股份 38,981 691,912.75 0.93
170 002241 歌尔股份 38,981 691,912.75 0.93
171 002603 以岭药业 26,400 678,216.00 0.91
172 002603 以岭药业 26,400 678,216.00 0.91
173 601919 中远海控 71,141 668,725.40 0.90
174 601919 中远海控 71,141 668,725.40 0.90
175 300015 爱尔眼科 36,004 667,874.20 0.90
176 300015 爱尔眼科 36,004 667,874.20 0.90
177 600809 山西汾酒 3,567 660,144.69 0.89
178 600809 山西汾酒 3,567 660,144.69 0.89
179 000661 长春高新 4,756 648,242.80 0.87
180 000661 长春高新 4,756 648,242.80 0.87

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