恒生国企LOF (161831) 持仓明细

管理费：	1.000%	托管费：	0.280%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.5302	累计净值：0.5302	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：李宜璇	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：3.488亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2014-04-09
业绩比较基准：人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）

单位净值：

0.5302

累计净值：0.5302

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：李宜璇

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：3.488亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2014-04-09

业绩比较基准：人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690 HK	美团点评	148,450	16,738,947.96	8.16
2	700 HK	腾讯控股	54,700	16,723,352.67	8.15
3	9988 HK	阿里巴巴	220,500	16,507,683.11	8.04
4	2318 HK	中国平安	192,500	8,847,435.33	4.31
5	1398 HK	工商银行	2,257,000	8,698,199.03	4.24
6	3988 HK	中国银行	2,570,000	7,440,194.20	3.63
7	1211 HK	比亚迪股份	31,000	7,145,345.00	3.48
8	9618 HK	京东集团	52,950	6,463,614.55	3.15
9	1810 HK	小米集团	533,600	5,273,902.62	2.57
10	883 HK	中国海洋	482,000	4,977,216.83	2.43
11	2015 HK	理想汽车-W	37,700	4,709,796.53	2.29
12	3968 HK	招商银行	118,500	3,889,464.83	1.90
13	1024 HK	快手-W	77,400	3,821,395.04	1.86
14	386 HK	中国石化	774,000	3,275,481.47	1.60
15	857 HK	中国石油	650,000	3,248,135.54	1.58
16	2020 HK	安踏体育用品	41,600	3,070,267.16	1.50
17	1109 HK	华润置地	98,000	2,999,754.13	1.46
18	9999 HK	网易-S	20,600	2,898,299.45	1.41
19	2331 HK	李宁	71,500	2,778,594.18	1.35
20	2628 HK	中国人寿	228,000	2,745,361.41	1.34
21	1288 HK	农业银行	935,000	2,655,118.00	1.29
22	2319 HK	中国蒙牛	97,000	2,638,245.77	1.29
23	9888 HK	百度	21,350	2,614,071.45	1.27
24	9633 HK	农夫山泉	62,000	2,472,289.37	1.20
25	981 HK	中芯国际	127,500	2,398,069.98	1.17
26	291 HK	华润创业	50,000	2,378,708.40	1.16
27	1088 HK	中国神华	104,500	2,307,508.49	1.12
28	2688 HK	新奥能源	24,800	2,231,634.15	1.09
29	267 HK	中信股份	223,000	1,922,374.40	0.94
30	688 HK	中国海外发展	118,000	1,858,195.37	0.91
31	2313 HK	申洲国际集团	25,700	1,771,192.73	0.86
32	1093 HK	石药集团	278,000	1,745,474.10	0.85
33	9868 HK	小鹏汽车	37,800	1,742,542.20	0.85
34	6690 HK	海尔智家	74,600	1,695,419.80	0.83
35	992 HK	联想集团	222,000	1,672,232.01	0.81
36	175 HK	吉利汽车	186,000	1,639,427.96	0.80
37	6618 HK	京东健康	33,900	1,545,565.78	0.75
38	2382 HK	舜宇光学科技	21,000	1,513,107.48	0.74
39	1658 HK	邮储银行	303,000	1,346,514.91	0.66
40	3328 HK	交通银行	267,000	1,277,615.35	0.62
41	968 HK	信义光能	150,000	1,251,587.85	0.61
42	1177 HK	中国生物制药	351,000	1,103,527.08	0.54
43	960 HK	龙湖地产	59,500	1,044,492.70	0.51
44	20 HK	商汤-W	519,000	990,510.77	0.48
45	6862 HK	海底捞	60,000	953,696.11	0.46
46	2618 HK	京东物流	81,400	917,100.88	0.45
47	881 HK	中升控股	23,000	635,105.92	0.31
48	6098 HK	碧桂园服务	68,000	634,469.76	0.31
49	9658 HK	特海国际	6,700	93,770.90	0.05
50	1516 HK	融创服务	14,671	29,893.27	0.01