银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金(161837)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0707

累计净值:1.0707 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:程桯,李晓星 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.778亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+中证综合债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,865,378 61,109,783.28 8.67
2 600519 贵州茅台 31,215 52,784,565.00 7.49
3 002142 宁波银行 1,687,220 42,686,666.00 6.05
4 002594 比亚迪 158,179 40,852,890.33 5.79
5 01024 快手-W 748,500 36,954,963.71 5.24
6 002475 立讯精密 1,015,700 32,959,465.00 4.67
7 000568 泸州老窖 151,207 31,688,450.99 4.49
8 000858 五粮液 158,238 25,882,989.66 3.67
9 002371 北方华创 72,616 23,066,472.40 3.27
10 001979 招商蛇口 1,589,200 20,707,276.00 2.94
11 03690 美团-W 183,500 20,691,121.26 2.93
12 600048 保利发展 1,554,386 20,253,649.58 2.87
13 300059 东方财富 1,368,440 19,431,848.00 2.76
14 002415 海康威视 564,900 18,703,839.00 2.65
15 300014 亿纬锂能 289,000 17,484,500.00 2.48
16 688111 金山办公 36,431 17,203,446.82 2.44
17 002459 晶澳科技 399,197 16,646,514.90 2.36
18 603659 璞泰来 409,900 15,666,378.00 2.22
19 603799 华友钴业 294,660 13,527,840.60 1.92
20 600030 中信证券 625,700 12,376,346.00 1.76
21 601995 中金公司 321,200 11,409,024.00 1.62
22 002460 赣锋锂业 183,380 11,178,844.80 1.59
23 605117 德业股份 73,260 10,956,033.00 1.55
24 601800 中国交建 994,600 10,851,086.00 1.54
25 601390 中国中铁 1,329,000 10,073,820.00 1.43
26 600325 华发股份 1,021,600 10,062,760.00 1.43
27 601186 中国铁建 1,002,500 9,874,625.00 1.40
28 603606 东方电缆 201,216 9,865,620.48 1.40
29 601336 新华保险 185,900 6,835,543.00 0.97
30 688223 晶科能源 484,383 6,810,424.98 0.97
31 601668 中国建筑 1,183,800 6,795,012.00 0.96
32 00697 首程控股 3,998,000 6,708,658.39 0.95
33 688981 中芯国际 128,310 6,482,221.20 0.92
34 601155 新城控股 240,900 3,471,369.00 0.49
35 002049 紫光国微 3,200 298,400.00 0.04
36 000888 峨眉山A 888 10,176.48 0.00
37 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
38 601377 兴业证券 47 287.64 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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