万家增强收益债券型证券投资基金(161902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1783

累计净值:2.2141 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.621亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2004-09-28

业绩比较基准: 中证全债指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 65,400 2,576,106.00 2.60
2 600030 中信证券 91,300 2,309,890.00 2.33
3 300059 东方财富 144,800 2,283,496.00 2.30
4 601186 中国铁建 164,100 1,663,974.00 1.68
5 601318 中国平安 17,136 1,464,442.56 1.48
6 300760 迈瑞医疗 7,500 1,364,250.00 1.38
7 601233 桐昆股份 90,500 1,356,595.00 1.37
8 300070 碧水源 162,400 1,234,240.00 1.25
9 600036 招商银行 32,200 1,210,076.00 1.22
10 000001 平安银行 54,384 894,616.80 0.90
11 002672 东江环保 98,500 886,500.00 0.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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