万家增强收益债券型证券投资基金(161902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2529

累计净值:2.2938 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.565亿份(2021-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2004-09-28

业绩比较基准: 中证全债指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 5,400 1,650,780.00 2.35
2 000001 平安银行 80,000 1,024,000.00 1.46
3 601128 常熟银行 120,000 901,200.00 1.28
4 300070 碧水源 100,000 812,000.00 1.16
5 600036 招商银行 22,200 748,584.00 1.07
6 000876 新希望 15,000 447,000.00 0.64
7 002271 东方雨虹 10,000 406,300.00 0.58
8 603799 华友钴业 10,000 388,600.00 0.55
9 000636 风华高科 10,000 291,900.00 0.42
10 600346 恒力石化 20,000 280,000.00 0.40
11 002641 永高股份 40,000 268,400.00 0.38
12 002142 宁波银行 10,000 262,700.00 0.37
13 000063 中兴通讯 6,000 240,780.00 0.34
14 000703 恒逸石化 26,000 237,380.00 0.34
15 000333 美的集团 3,000 179,370.00 0.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034