万家增强收益债券型证券投资基金(161902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0850

累计净值:2.3142 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯,束金伟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.197亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2004-09-28

业绩比较基准: 中证全债指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605599 菜百股份 2,047,400 27,046,154.00 2.01
2 000977 浪潮信息 253,900 12,314,150.00 0.91
3 688256 寒武纪 60,207 11,318,916.00 0.84
4 688516 奥特维 59,348 11,181,163.20 0.83
5 000938 紫光股份 341,400 10,873,590.00 0.81
6 688111 金山办公 15,836 7,478,075.92 0.55
7 601225 陕西煤业 396,700 7,215,973.00 0.54
8 688223 晶科能源 496,800 6,985,008.00 0.52
9 300498 温氏股份 367,300 6,739,955.00 0.50
10 300308 中际旭创 45,500 6,708,975.00 0.50
11 301168 通灵股份 98,700 6,149,010.00 0.46
12 300408 三环集团 206,600 6,063,710.00 0.45
13 002463 沪电股份 257,200 5,385,768.00 0.40
14 300724 捷佳伟创 43,800 4,920,930.00 0.37
15 688025 杰普特 56,122 4,902,256.70 0.36
16 300031 宝通科技 187,300 4,630,056.00 0.34
17 002714 牧原股份 108,600 4,577,490.00 0.34
18 000988 华工科技 109,700 4,169,697.00 0.31
19 301360 荣旗科技 37,900 3,952,212.00 0.29
20 688981 中芯国际 76,308 3,855,080.16 0.29
21 600256 广汇能源 560,060 3,842,011.60 0.29
22 688372 伟测科技 22,859 3,500,855.85 0.26
23 300502 新易盛 50,440 3,428,406.80 0.25
24 002555 三七互娱 96,200 3,355,456.00 0.25
25 603171 税友股份 83,400 3,334,332.00 0.25
26 688503 聚和材料 33,100 3,227,250.00 0.24
27 002129 TCL中环 93,500 3,104,200.00 0.23
28 600438 通威股份 85,300 2,926,643.00 0.22
29 002385 大北农 431,400 2,847,240.00 0.21
30 601012 隆基绿能 97,500 2,795,325.00 0.21
31 002100 天康生物 324,900 2,680,425.00 0.20
32 600985 淮北矿业 223,700 2,577,024.00 0.19
33 300033 同花顺 13,100 2,296,168.00 0.17
34 002174 游族网络 135,400 2,274,720.00 0.17
35 688777 中控技术 28,977 1,819,176.06 0.13
36 002185 华天科技 189,100 1,739,720.00 0.13
37 002594 比亚迪 6,600 1,704,582.00 0.13
38 603806 福斯特 45,200 1,680,988.00 0.12
39 688472 阿特斯 85,601 1,571,634.36 0.12
40 601865 福莱特 40,600 1,563,506.00 0.12
41 688172 燕东微 63,263 1,504,394.14 0.11
42 600546 山煤国际 101,000 1,461,470.00 0.11
43 002567 唐人神 219,616 1,460,446.40 0.11
44 600989 宝丰能源 115,800 1,460,238.00 0.11
45 301325 曼恩斯特 12,500 1,431,250.00 0.11
46 605499 东鹏饮料 7,900 1,365,910.00 0.10
47 688630 芯碁微装 16,000 1,344,320.00 0.10
48 603688 石英股份 11,700 1,331,928.00 0.10
49 300634 彩讯股份 50,000 1,320,000.00 0.10
50 300026 红日药业 242,700 1,315,434.00 0.10
51 300299 富春股份 161,000 1,262,240.00 0.09
52 688099 晶晨股份 14,699 1,239,419.68 0.09
53 300595 欧普康视 40,000 1,207,600.00 0.09
54 003021 兆威机电 10,395 911,953.35 0.07
55 002371 北方华创 2,700 857,655.00 0.06
56 002270 华明装备 57,850 633,457.50 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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