万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类(161913)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2454

累计净值:1.2454 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.155亿份(2019-10-25) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 422,700 36,648,090.00 7.17
2 300369 绿盟科技 1,619,396 20,744,462.76 4.06
3 002371 北方华创 292,435 20,251,123.75 3.96
4 002405 四维图新 1,246,950 20,075,895.00 3.93
5 600340 华夏幸福 609,500 19,851,415.00 3.88
6 002594 比亚迪 384,100 19,481,552.00 3.81
7 002460 赣锋锂业 715,300 16,759,479.00 3.28
8 300618 寒锐钴业 264,348 15,860,880.00 3.10
9 002555 三七互娱 1,123,873 15,228,479.15 2.98
10 603799 华友钴业 713,050 15,195,095.50 2.97
11 002466 天齐锂业 575,615 14,551,547.20 2.85
12 000961 中南建设 1,646,600 14,259,556.00 2.79
13 002373 千方科技 805,300 13,770,630.00 2.69
14 601186 中国铁建 989,500 9,845,525.00 1.93
15 601800 中国交建 857,000 9,701,240.00 1.90
16 600048 保利地产 750,100 9,571,276.00 1.87
17 300568 星源材质 360,600 8,311,830.00 1.63
18 600528 中铁工业 476,900 5,517,733.00 1.08
19 002241 歌尔股份 587,800 5,225,542.00 1.02
20 300450 先导智能 149,200 5,013,120.00 0.98
21 601390 中国中铁 754,700 4,920,644.00 0.96
22 601668 中国建筑 845,700 4,862,775.00 0.95
23 600968 海油发展 92,925 329,883.75 0.06
24 600989 宝丰能源 24,356 287,644.36 0.06
25 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
26 603915 国茂股份 2,523 58,710.21 0.01
27 300779 惠城环保 1,047 54,485.88 0.01
28 300777 中简科技 1,156 42,540.80 0.01
29 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
31 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
32 300781 因赛集团 727 33,165.74 0.01
33 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
34 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
35 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00
36 603267 鸿远电子 261 12,825.54 0.00
37 002955 鸿合科技 163 9,590.92 0.00
38 300773 拉卡拉 176 9,113.28 0.00
39 300775 三角防务 309 9,084.60 0.00
40 603982 泉峰汽车 228 5,205.24 0.00
41 603327 福蓉科技 197 5,064.87 0.00
42 002953 日丰股份 186 4,597.92 0.00
43 300772 运达股份 289 4,589.32 0.00
44 300780 德恩精工 134 3,966.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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