万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类(161913)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7465

累计净值:1.7910 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.155亿份(2020-07-20) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 317,738 65,101,338.82 9.07
2 603799 华友钴业 1,582,980 62,353,582.20 8.69
3 002460 赣锋锂业 1,758,935 61,263,706.05 8.54
4 300618 寒锐钴业 714,447 58,863,288.33 8.21
5 002371 北方华创 505,043 44,443,784.00 6.20
6 300033 同花顺 382,300 41,712,753.00 5.81
7 300136 信维通信 826,400 37,502,032.00 5.23
8 002241 歌尔股份 1,591,200 31,696,704.00 4.42
9 002624 完美世界 657,500 29,022,050.00 4.05
10 002384 东山精密 1,235,700 28,606,455.00 3.99
11 300059 东方财富 1,769,524 27,905,393.48 3.89
12 600030 中信证券 1,044,200 26,418,260.00 3.68
13 300750 宁德时代 242,500 25,802,000.00 3.60
14 601211 国泰君安 1,342,300 24,819,127.00 3.46
15 300450 先导智能 548,000 24,627,120.00 3.43
16 600703 三安光电 1,260,533 23,143,385.88 3.23
17 688012 中微公司 247,202 22,764,190.80 3.17
18 600837 海通证券 1,401,700 21,670,282.00 3.02
19 600383 金地集团 874,002 12,673,029.00 1.77
20 600606 绿地控股 1,380,100 9,591,695.00 1.34
21 300369 绿盟科技 513,310 9,301,177.20 1.30
22 688023 安恒信息 54,346 7,608,440.00 1.06
23 600048 保利地产 232,700 3,765,086.00 0.52
24 688111 金山办公 14,659 1,885,587.17 0.26
25 688010 福光股份 17,276 705,379.08 0.10
26 002373 千方科技 33,500 604,340.00 0.08
27 688122 西部超导 15,715 515,452.00 0.07
28 688333 铂力特 7,359 395,546.25 0.06
29 300207 欣旺达 17,300 337,696.00 0.05
30 688037 芯源微 3,028 221,922.12 0.03
31 002555 三七互娱 6,458 173,913.94 0.02
32 002970 锐明技术 787 96,478.33 0.01
33 300793 佳禾智能 1,176 56,977.20 0.01
34 002965 祥鑫科技 1,485 54,930.15 0.01
35 300803 指南针 1,393 52,766.84 0.01
36 603995 甬金股份 1,888 51,278.08 0.01
37 601512 中新集团 3,598 50,012.20 0.01
38 603390 通达电气 2,119 39,710.06 0.01
39 603610 麒盛科技 751 34,485.92 0.00
40 603053 成都燃气 1,648 32,004.16 0.00
41 300808 久量股份 1,297 31,672.74 0.00
42 300805 电声股份 1,142 31,256.54 0.00
43 002963 豪尔赛 875 29,995.00 0.00
44 300809 华辰装备 1,107 29,977.56 0.00
45 300806 斯迪克 666 26,693.28 0.00
46 300802 矩子科技 519 26,157.60 0.00
47 300798 锦鸡股份 1,586 25,677.34 0.00
48 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
49 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
50 603815 交建股份 959 16,657.83 0.00
51 300795 米奥兰特 556 15,723.68 0.00
52 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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