华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(162414)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6114

 累计净值：1.6114 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：林昊,唐雪倩 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-11

业绩比较基准： 1年期银行定期存款基准利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 7,947,700.00 2.51
2 300750 宁德时代 14,760 3,376,940.40 1.07
3 601328 交通银行 519,400 3,012,520.00 0.95
4 601988 中国银行 754,300 2,949,313.00 0.93
5 600900 长江电力 109,100 2,406,746.00 0.76
6 600028 中国石化 359,900 2,288,964.00 0.72
7 600919 江苏银行 292,900 2,152,815.00 0.68
8 600938 中国海油 108,855 1,972,452.60 0.62
9 601398 工商银行 408,900 1,970,898.00 0.62
10 601319 中国人保 324,700 1,896,248.00 0.60
11 001965 招商公路 196,100 1,882,560.00 0.59
12 000333 美的集团 30,900 1,820,628.00 0.57
13 000568 泸州老窖 6,800 1,425,076.00 0.45
14 002371 北方华创 4,300 1,365,895.00 0.43
15 601668 中国建筑 237,100 1,360,954.00 0.43
16 000776 广发证券 90,700 1,334,197.00 0.42
17 300316 晶盛机电 18,500 1,311,650.00 0.41
18 300274 阳光电源 11,200 1,306,256.00 0.41
19 002049 紫光国微 13,740 1,281,255.00 0.40
20 002459 晶澳科技 30,156 1,257,505.20 0.40
21 600276 恒瑞医药 25,400 1,216,660.00 0.38
22 601899 紫金矿业 104,900 1,192,713.00 0.38
23 002594 比亚迪 4,500 1,162,215.00 0.37
24 600129 太极集团 19,300 1,148,157.00 0.36
25 601318 中国平安 23,300 1,081,120.00 0.34
26 601098 中南传媒 90,500 1,049,800.00 0.33
27 600933 爱柯迪 44,600 1,038,734.00 0.33
28 601006 大秦铁路 127,000 943,610.00 0.30
29 601288 农业银行 257,100 907,563.00 0.29
30 600888 新疆众和 114,500 906,840.00 0.29
31 000596 古井贡酒 3,600 890,568.00 0.28
32 000063 中兴通讯 19,400 883,476.00 0.28
33 600795 国电电力 225,900 865,197.00 0.27
34 001979 招商蛇口 65,900 858,677.00 0.27
35 002230 科大讯飞 11,900 808,724.00 0.26
36 688036 传音控股 5,500 808,500.00 0.26
37 600958 东方证券 83,000 805,100.00 0.25
38 002920 德赛西威 5,100 794,631.00 0.25
39 600580 卧龙电驱 53,400 780,174.00 0.25
40 600582 天地科技 133,400 777,722.00 0.25
41 603043 广州酒家 27,400 774,324.00 0.24
42 601186 中国铁建 77,600 764,360.00 0.24
43 601211 国泰君安 52,400 733,076.00 0.23
44 600760 中航沈飞 15,960 718,200.00 0.23
45 002531 天顺风能 46,500 708,195.00 0.22
46 300124 汇川技术 10,900 699,889.00 0.22
47 600085 同仁堂 11,900 684,964.00 0.22
48 600325 华发股份 68,900 678,665.00 0.21
49 002516 旷达科技 139,100 673,244.00 0.21
50 000975 银泰黄金 57,200 669,240.00 0.21
51 002821 凯莱英 5,640 664,730.40 0.21
52 600309 万华化学 7,500 658,800.00 0.21
53 002714 牧原股份 15,600 657,540.00 0.21
54 000651 格力电器 18,000 657,180.00 0.21
55 000963 华东医药 14,700 637,539.00 0.20
56 300498 温氏股份 34,300 629,405.00 0.20
57 002129 TCL中环 18,750 622,500.00 0.20
58 300496 中科创达 6,300 607,005.00 0.19
59 000683 远兴能源 81,100 583,109.00 0.18
60 688981 中芯国际 11,500 580,980.00 0.18
61 600048 保利发展 44,500 579,835.00 0.18
62 601857 中国石油 76,600 572,202.00 0.18
63 600971 恒源煤电 71,300 555,427.00 0.18
64 600612 老凤祥 7,900 552,052.00 0.17
65 002410 广联达 16,660 541,283.40 0.17
66 600941 中国移动 5,800 541,140.00 0.17
67 000858 五粮液 3,300 539,781.00 0.17
68 601728 中国电信 95,400 537,102.00 0.17
69 002264 新华都 88,600 530,714.00 0.17
70 688120 华海清科 2,086 525,776.30 0.17
71 601628 中国人寿 14,600 510,416.00 0.16
72 300760 迈瑞医疗 1,700 509,660.00 0.16
73 600031 三一重工 30,500 507,215.00 0.16
74 603986 兆易创新 4,700 499,375.00 0.16
75 002837 英维克 16,630 497,902.20 0.16
76 002475 立讯精密 15,200 493,240.00 0.16
77 300122 智飞生物 11,100 490,620.00 0.15
78 600600 青岛啤酒 4,700 487,061.00 0.15
79 601688 华泰证券 34,500 475,065.00 0.15
80 601800 中国交建 43,212 471,442.92 0.15
81 600000 浦发银行 64,300 465,532.00 0.15
82 600295 鄂尔多斯 49,084 440,283.48 0.14
83 000559 万向钱潮 79,300 432,185.00 0.14
84 600436 片仔癀 1,500 429,540.00 0.14
85 300054 鼎龙股份 17,100 422,883.00 0.13
86 601600 中国铝业 75,800 416,142.00 0.13
87 601225 陕西煤业 22,700 412,913.00 0.13
88 600487 亨通光电 28,000 410,480.00 0.13
89 002938 鹏鼎控股 16,600 403,214.00 0.13
90 002460 赣锋锂业 6,520 397,459.20 0.13
91 688390 固德威 2,380 397,126.80 0.13
92 603259 药明康德 6,300 392,553.00 0.12
93 688012 中微公司 2,500 391,125.00 0.12
94 600027 华电国际 58,200 389,358.00 0.12
95 601377 兴业证券 61,800 378,216.00 0.12
96 002384 东山精密 14,200 367,780.00 0.12
97 300196 长海股份 26,200 362,870.00 0.11
98 002179 中航光电 7,982 361,983.70 0.11
99 002709 天赐材料 8,600 354,234.00 0.11
100 601012 隆基绿能 12,268 351,723.56 0.11
101 601966 玲珑轮胎 15,400 342,188.00 0.11
102 600438 通威股份 9,900 339,669.00 0.11
103 000028 国药一致 7,700 335,797.00 0.11
104 000738 航发控制 13,600 331,840.00 0.10
105 600660 福耀玻璃 9,200 329,820.00 0.10
106 601126 四方股份 21,300 323,547.00 0.10
107 601229 上海银行 55,900 321,425.00 0.10
108 600642 申能股份 44,700 312,453.00 0.10
109 600460 士兰微 9,300 281,511.00 0.09
110 002050 三花智控 9,000 272,340.00 0.09
111 300347 泰格医药 4,200 271,068.00 0.09
112 000822 山东海化 39,800 271,038.00 0.09
113 000733 振华科技 2,700 258,795.00 0.08
114 002126 银轮股份 13,800 244,260.00 0.08
115 002831 裕同科技 9,700 236,583.00 0.07
116 688396 华润微 4,500 235,845.00 0.07
117 000983 山西焦煤 24,000 218,400.00 0.07
118 600745 闻泰科技 4,400 215,160.00 0.07
119 002206 海利得 39,500 211,720.00 0.07
120 600030 中信证券 10,480 207,294.40 0.07
121 600377 宁沪高速 20,400 200,532.00 0.06
122 600350 山东高速 30,700 195,559.00 0.06
123 000519 中兵红箭 10,800 195,372.00 0.06
124 601000 唐山港 55,100 194,503.00 0.06
125 601816 京沪高铁 35,800 188,308.00 0.06
126 601995 中金公司 5,000 177,600.00 0.06
127 002601 龙佰集团 9,800 161,700.00 0.05
128 600188 兖矿能源 5,300 158,576.00 0.05
129 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
130 688472 阿特斯 1,218 20,754.72 0.01
131 688361 中科飞测 309 19,983.03 0.01
132 688469 中芯集成 3,478 18,815.98 0.01
133 688443 智翔金泰 555 16,366.95 0.01
134 688478 晶升股份 366 15,507.42 0.00
135 688582 芯动联科 348 14,156.64 0.00
136 688531 日联科技 99 13,461.03 0.00
137 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
138 688562 航天软件 569 12,694.39 0.00
139 688543 国科军工 226 11,989.30 0.00
140 688620 安凯微 950 11,723.00 0.00
141 688352 颀中科技 933 11,261.31 0.00
142 688146 中船特气 295 11,248.35 0.00
143 688484 南芯科技 303 11,123.13 0.00
144 688334 西高院 679 11,006.59 0.00
145 688523 航天环宇 437 10,422.45 0.00
146 688593 新相微 711 10,373.49 0.00
147 688552 航天南湖 424 9,964.00 0.00
148 688581 安杰思 75 8,852.25 0.00
149 688507 索辰科技 72 8,791.92 0.00
150 688429 时创能源 340 8,680.20 0.00
151 688570 天玛智控 339 8,586.87 0.00
152 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
153 688512 慧智微 426 8,162.16 0.00
154 688433 华曙高科 254 8,001.00 0.00
155 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
156 601061 中信金属 1,015 7,693.70 0.00
157 688631 莱斯信息 248 7,407.76 0.00
158 688623 双元科技 83 7,203.57 0.00
159 688479 友车科技 205 6,045.45 0.00
160 603135 中重科技 335 5,993.15 0.00
161 601065 江盐集团 355 4,203.20 0.00
162 601133 柏诚股份 310 3,800.60 0.00
163 603125 常青科技 108 2,649.24 0.00
164 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
165 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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