中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类(163801)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8803

累计净值:4.3778 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王帅 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.712亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数*70%+中证国债指数*20%+1年期银行存款利率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 903,391 87,502,452.26 9.90
2 000516 国际医学 10,352,899 87,067,880.59 9.85
3 600519 贵州茅台 50,765 85,843,615.00 9.72
4 000858 五粮液 408,500 66,818,345.00 7.56
5 688111 金山办公 116,565 55,044,324.30 6.23
6 002236 大华股份 2,566,400 50,686,400.00 5.74
7 600629 华建集团 6,719,720 46,903,645.60 5.31
8 300413 芒果超媒 1,058,430 36,208,890.30 4.10
9 300502 新易盛 368,040 25,015,678.80 2.83
10 600732 爱旭股份 717,720 22,069,890.00 2.50
11 000568 泸州老窖 104,303 21,858,779.71 2.47
12 600446 金证股份 1,503,100 21,855,074.00 2.47
13 603737 三棵树 319,964 20,932,044.88 2.37
14 002459 晶澳科技 457,520 19,078,584.00 2.16
15 002271 东方雨虹 696,500 18,986,590.00 2.15
16 601138 工业富联 689,300 17,370,360.00 1.97
17 002555 三七互娱 383,700 13,383,456.00 1.51
18 000625 长安汽车 1,021,100 13,202,823.00 1.49
19 688072 拓荆科技 27,886 11,878,599.42 1.34
20 301030 仕净科技 166,700 11,518,970.00 1.30
21 603019 中科曙光 211,000 10,739,900.00 1.22
22 688488 艾迪药业 639,981 7,884,565.92 0.89
23 301283 聚胶股份 133,544 4,738,141.12 0.54
24 688235 百济神州 39,164 4,273,184.04 0.48
25 002230 科大讯飞 58,600 3,982,456.00 0.45
26 002291 遥望科技 299,500 3,923,450.00 0.44
27 688569 铁科轨道 68,131 2,866,271.17 0.32
28 688066 航天宏图 42,794 2,606,154.60 0.29
29 300389 艾比森 107,900 2,197,923.00 0.25
30 688678 福立旺 98,776 2,098,990.00 0.24
31 002597 金禾实业 72,900 1,720,440.00 0.19
32 002517 恺英网络 108,500 1,707,790.00 0.19
33 300677 英科医疗 75,200 1,654,400.00 0.19
34 002335 科华数据 39,800 1,430,810.00 0.16
35 603606 东方电缆 26,600 1,304,198.00 0.15
36 603589 口子窖 13,500 666,225.00 0.08
37 688443 智翔金泰 17,937 551,885.19 0.06
38 688146 中船特气 8,749 365,646.55 0.04
39 001322 箭牌家居 20,000 334,800.00 0.04
40 688432 有研硅 20,044 314,490.36 0.04
41 002532 天山铝业 50,000 299,500.00 0.03
42 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
43 688046 药康生物 12,070 234,037.30 0.03
44 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.03
45 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.02
46 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02
47 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.02
48 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02
49 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
50 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.02
51 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
52 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
53 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
54 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
55 688249 晶合集成 5,183 93,604.98 0.01
56 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
57 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
58 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
59 301358 湖南裕能 1,390 59,617.10 0.01
60 688472 阿特斯 3,388 57,731.52 0.01
61 688469 中芯集成 10,647 57,600.27 0.01
62 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.01
63 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
64 301087 可孚医疗 992 48,905.60 0.01
65 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
66 688484 南芯科技 893 32,782.03 0.00
67 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
68 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
69 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
70 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
71 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
72 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
73 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
74 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
75 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
76 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
77 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
78 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
79 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
80 301328 维峰电子 287 16,341.78 0.00
81 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
82 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
83 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
84 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
85 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
86 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
87 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
88 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
89 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
90 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
91 301379 天山电子 449 12,540.57 0.00
92 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
93 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
94 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
95 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
96 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
97 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
98 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
99 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
100 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
101 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
102 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
103 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
104 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
105 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
106 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
107 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
108 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
109 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
110 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
111 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
112 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
113 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
114 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
115 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
116 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
117 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
118 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
119 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
120 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
121 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
122 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
123 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
124 601012 隆基绿能 35 1,003.45 0.00

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