工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)(164814)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.9330

累计净值:1.6600 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.593亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-09-25

业绩比较基准: 天相可转债指数收益率×40%+中债企业债总全价指数收益率×60%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600150 中国船舶 30,000 987,300.00 1.62
2 601390 中国中铁 130,000 985,400.00 1.62
3 002179 中航光电 20,800 943,280.00 1.55
4 601668 中国建筑 150,000 861,000.00 1.41
5 002851 麦格米特 23,000 838,810.00 1.38
6 600690 海尔智家 35,000 821,800.00 1.35
7 002415 海康威视 20,000 662,200.00 1.09
8 002475 立讯精密 20,000 649,000.00 1.07
9 688072 拓荆科技 1,500 638,955.00 1.05
10 000858 五粮液 3,900 637,923.00 1.05
11 688519 南亚新材 25,000 600,750.00 0.99
12 002859 洁美科技 20,000 554,000.00 0.91
13 688561 奇安信 10,000 518,100.00 0.85
14 688311 盟升电子 7,000 489,580.00 0.80
15 002384 东山精密 17,000 440,300.00 0.72
16 002736 国信证券 50,000 436,500.00 0.72
17 688099 晶晨股份 5,000 421,600.00 0.69
18 002129 TCL中环 8,750 290,500.00 0.48
19 300973 立高食品 3,900 266,838.00 0.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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