建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)(165312)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0942

 累计净值：2.3007 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：叶乐天 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：3.196亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-03-28

业绩比较基准： 95%×央视50价格指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 449,490 21,530,571.00 5.95
2 600276 恒瑞医药 449,490 21,530,571.00 5.95
3 601398 工商银行 3,849,371 18,553,968.22 5.13
4 601398 工商银行 3,849,371 18,553,968.22 5.13
5 600519 贵州茅台 10,501 17,757,191.00 4.91
6 600519 贵州茅台 10,501 17,757,191.00 4.91
7 601318 中国平安 381,209 17,688,097.60 4.89
8 601318 中国平安 381,209 17,688,097.60 4.89
9 600887 伊利股份 610,764 17,296,836.48 4.78
10 600887 伊利股份 610,764 17,296,836.48 4.78
11 601166 兴业银行 1,097,307 17,172,854.55 4.75
12 601166 兴业银行 1,097,307 17,172,854.55 4.75
13 600036 招商银行 466,800 15,292,368.00 4.23
14 600036 招商银行 466,800 15,292,368.00 4.23
15 002415 海康威视 422,758 13,997,517.38 3.87
16 002415 海康威视 422,758 13,997,517.38 3.87
17 002230 科大讯飞 194,162 13,195,249.52 3.65
18 002230 科大讯飞 194,162 13,195,249.52 3.65
19 000333 美的集团 186,481 10,987,460.52 3.04
20 000333 美的集团 186,481 10,987,460.52 3.04
21 300124 汇川技术 169,017 10,852,581.57 3.00
22 300124 汇川技术 169,017 10,852,581.57 3.00
23 601988 中国银行 2,591,076 10,131,107.16 2.80
24 601988 中国银行 2,591,076 10,131,107.16 2.80
25 000596 古井贡酒 38,105 9,426,414.90 2.60
26 000596 古井贡酒 38,105 9,426,414.90 2.60
27 000002 万科A 598,968 8,397,531.36 2.32
28 000002 万科A 598,968 8,397,531.36 2.32
29 600016 民生银行 2,159,040 8,096,400.00 2.24
30 600016 民生银行 2,159,040 8,096,400.00 2.24
31 601088 中国神华 256,009 7,872,276.75 2.18
32 601088 中国神华 256,009 7,872,276.75 2.18
33 601601 中国太保 301,500 7,832,970.00 2.16
34 601601 中国太保 301,500 7,832,970.00 2.16
35 603986 兆易创新 68,468 7,274,725.00 2.01
36 603986 兆易创新 68,468 7,274,725.00 2.01
37 000895 双汇发展 282,866 6,927,388.34 1.91
38 000895 双汇发展 282,866 6,927,388.34 1.91
39 000423 东阿阿胶 119,757 6,401,011.65 1.77
40 000423 东阿阿胶 119,757 6,401,011.65 1.77
41 000651 格力电器 170,870 6,238,463.70 1.72
42 000651 格力电器 170,870 6,238,463.70 1.72
43 600104 上汽集团 351,774 4,984,637.58 1.38
44 600104 上汽集团 351,774 4,984,637.58 1.38
45 002410 广联达 152,260 4,946,927.40 1.37
46 002410 广联达 152,260 4,946,927.40 1.37
47 600563 法拉电子 35,541 4,879,779.30 1.35
48 600563 法拉电子 35,541 4,879,779.30 1.35
49 600522 中天科技 305,100 4,854,141.00 1.34
50 600522 中天科技 305,100 4,854,141.00 1.34
51 300136 信维通信 213,795 4,293,003.60 1.19
52 300136 信维通信 213,795 4,293,003.60 1.19
53 002294 信立泰 125,724 3,921,331.56 1.08
54 002294 信立泰 125,724 3,921,331.56 1.08
55 600085 同仁堂 66,063 3,802,586.28 1.05
56 600085 同仁堂 66,063 3,802,586.28 1.05
57 600690 海尔智家 146,714 3,444,844.72 0.95
58 600690 海尔智家 146,714 3,444,844.72 0.95
59 600196 复星医药 107,511 3,322,089.90 0.92
60 600196 复星医药 107,511 3,322,089.90 0.92
61 002120 韵达股份 346,510 3,312,635.60 0.92
62 002120 韵达股份 346,510 3,312,635.60 0.92
63 600600 青岛啤酒 28,179 2,920,189.77 0.81
64 600600 青岛啤酒 28,179 2,920,189.77 0.81
65 300003 乐普医疗 112,600 2,545,886.00 0.70
66 300003 乐普医疗 112,600 2,545,886.00 0.70
67 002008 大族激光 91,687 2,402,199.40 0.66
68 002008 大族激光 91,687 2,402,199.40 0.66
69 601607 上海医药 94,400 2,115,504.00 0.58
70 601607 上海医药 94,400 2,115,504.00 0.58
71 600660 福耀玻璃 56,469 2,024,413.65 0.56
72 600660 福耀玻璃 56,469 2,024,413.65 0.56
73 600585 海螺水泥 82,500 1,958,550.00 0.54
74 600585 海螺水泥 82,500 1,958,550.00 0.54
75 000049 德赛电池 45,332 1,599,312.96 0.44
76 000049 德赛电池 45,332 1,599,312.96 0.44
77 000848 承德露露 169,268 1,498,021.80 0.41
78 000848 承德露露 169,268 1,498,021.80 0.41
79 000538 云南白药 25,857 1,356,975.36 0.37
80 000538 云南白药 25,857 1,356,975.36 0.37
81 603160 汇顶科技 29,074 1,344,672.50 0.37
82 603160 汇顶科技 29,074 1,344,672.50 0.37
83 688066 航天宏图 21,188 1,290,349.20 0.36
84 688066 航天宏图 21,188 1,290,349.20 0.36
85 300244 迪安诊断 45,760 1,172,828.80 0.32
86 300244 迪安诊断 45,760 1,172,828.80 0.32
87 600535 天士力 78,446 1,138,251.46 0.31
88 600535 天士力 78,446 1,138,251.46 0.31
89 300070 碧水源 203,129 1,088,771.44 0.30
90 300070 碧水源 203,129 1,088,771.44 0.30
91 688506 百利天恒 14,729 1,065,790.44 0.29
92 688506 百利天恒 14,729 1,065,790.44 0.29
93 688072 拓荆科技 2,385 1,015,938.45 0.28
94 688072 拓荆科技 2,385 1,015,938.45 0.28
95 688521 芯原股份 12,240 880,300.80 0.24
96 688521 芯原股份 12,240 880,300.80 0.24
97 300024 机器人 44,280 738,147.60 0.20
98 300024 机器人 44,280 738,147.60 0.20
99 002038 双鹭药业 71,947 725,945.23 0.20
100 002038 双鹭药业 71,947 725,945.23 0.20
101 688088 虹软科技 16,944 724,356.00 0.20
102 688088 虹软科技 16,944 724,356.00 0.20
103 688050 爱博医疗 3,520 722,761.60 0.20
104 688050 爱博医疗 3,520 722,761.60 0.20
105 688116 天奈科技 15,113 691,419.75 0.19
106 688116 天奈科技 15,113 691,419.75 0.19
107 688596 正帆科技 12,927 559,739.10 0.15
108 688596 正帆科技 12,927 559,739.10 0.15
109 688700 东威科技 4,513 450,081.49 0.12
110 688700 东威科技 4,513 450,081.49 0.12
111 688498 源杰科技 1,575 448,875.00 0.12
112 688498 源杰科技 1,575 448,875.00 0.12
113 688208 道通科技 14,165 429,341.15 0.12
114 688208 道通科技 14,165 429,341.15 0.12
115 600398 海澜之家 57,632 396,508.16 0.11
116 600398 海澜之家 57,632 396,508.16 0.11
117 300183 东软载波 22,683 374,496.33 0.10
118 300183 东软载波 22,683 374,496.33 0.10
119 688392 骄成超声 2,947 327,087.53 0.09
120 688392 骄成超声 2,947 327,087.53 0.09
121 688047 龙芯中科 2,843 326,347.97 0.09
122 688047 龙芯中科 2,843 326,347.97 0.09
123 000726 鲁泰A 43,500 297,540.00 0.08
124 000726 鲁泰A 43,500 297,540.00 0.08
125 688147 微导纳米 5,580 294,512.40 0.08
126 688147 微导纳米 5,580 294,512.40 0.08
127 688372 伟测科技 1,870 286,390.50 0.08
128 688372 伟测科技 1,870 286,390.50 0.08
129 688401 路维光电 7,173 269,274.42 0.07
130 688401 路维光电 7,173 269,274.42 0.07
131 688472 阿特斯 14,676 267,513.60 0.07
132 688472 阿特斯 14,676 267,513.60 0.07
133 688270 臻镭科技 3,795 246,409.35 0.07
134 688270 臻镭科技 3,795 246,409.35 0.07
135 688539 高华科技 4,800 222,720.00 0.06
136 688539 高华科技 4,800 222,720.00 0.06
137 688015 交控科技 12,549 219,231.03 0.06
138 688015 交控科技 12,549 219,231.03 0.06
139 688443 智翔金泰 6,932 213,282.64 0.06
140 688443 智翔金泰 6,932 213,282.64 0.06
141 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.05
142 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.05
143 688276 百克生物 3,083 192,995.80 0.05
144 688276 百克生物 3,083 192,995.80 0.05
145 688375 国博电子 2,303 182,397.60 0.05
146 688375 国博电子 2,303 182,397.60 0.05
147 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.05
148 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.05
149 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.04
150 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.04
151 688146 中船特气 3,778 157,893.14 0.04
152 688146 中船特气 3,778 157,893.14 0.04
153 688190 云路股份 2,108 153,884.00 0.04
154 688190 云路股份 2,108 153,884.00 0.04
155 688697 纽威数控 5,837 150,769.71 0.04
156 688697 纽威数控 5,837 150,769.71 0.04
157 688458 美芯晟 1,504 143,822.77 0.04
158 688458 美芯晟 1,504 143,822.77 0.04
159 688220 翱捷科技 1,904 143,542.56 0.04
160 688220 翱捷科技 1,904 143,542.56 0.04
161 688543 国科军工 2,559 142,894.25 0.04
162 688543 国科军工 2,559 142,894.25 0.04
163 301395 仁信新材 5,066 135,160.88 0.04
164 301395 仁信新材 5,066 135,160.88 0.04
165 688376 美埃科技 3,375 133,278.75 0.04
166 688376 美埃科技 3,375 133,278.75 0.04
167 688292 浩瀚深度 4,503 129,236.10 0.04
168 688292 浩瀚深度 4,503 129,236.10 0.04
169 688489 三未信安 2,020 127,765.00 0.04
170 688489 三未信安 2,020 127,765.00 0.04
171 688522 纳睿雷达 2,381 127,431.12 0.04
172 688522 纳睿雷达 2,381 127,431.12 0.04
173 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.03
174 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.03
175 688552 航天南湖 4,983 125,126.86 0.03
176 688552 航天南湖 4,983 125,126.86 0.03
177 688621 阳光诺和 2,079 122,286.78 0.03
178 688621 阳光诺和 2,079 122,286.78 0.03
179 688132 邦彦技术 4,481 121,793.58 0.03
180 688132 邦彦技术 4,481 121,793.58 0.03
181 688507 索辰科技 928 120,432.28 0.03
182 688507 索辰科技 928 120,432.28 0.03
183 688456 有研粉材 3,396 113,664.12 0.03
184 688456 有研粉材 3,396 113,664.12 0.03
185 688426 康为世纪 3,690 111,438.00 0.03
186 688426 康为世纪 3,690 111,438.00 0.03
187 688231 隆达股份 3,830 109,269.90 0.03
188 688231 隆达股份 3,830 109,269.90 0.03
189 688768 容知日新 1,342 107,185.54 0.03
190 688768 容知日新 1,342 107,185.54 0.03
191 688253 英诺特 4,364 106,045.20 0.03
192 688253 英诺特 4,364 106,045.20 0.03
193 688733 壹石通 3,409 105,542.64 0.03
194 688733 壹石通 3,409 105,542.64 0.03
195 688252 天德钰 5,015 101,754.35 0.03
196 688252 天德钰 5,015 101,754.35 0.03
197 688209 英集芯 6,185 100,939.20 0.03
198 688209 英集芯 6,185 100,939.20 0.03
199 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.03
200 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.03
201 688623 双元科技 1,026 93,735.38 0.03
202 688623 双元科技 1,026 93,735.38 0.03
203 688631 莱斯信息 2,815 90,897.82 0.03
204 688631 莱斯信息 2,815 90,897.82 0.03
205 688381 帝奥微 2,789 90,028.92 0.02
206 688381 帝奥微 2,789 90,028.92 0.02
207 688667 菱电电控 1,191 88,884.33 0.02
208 688667 菱电电控 1,191 88,884.33 0.02
209 688391 钜泉科技 1,260 86,511.60 0.02
210 688391 钜泉科技 1,260 86,511.60 0.02
211 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
212 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
213 688455 科捷智能 5,277 77,202.51 0.02
214 688455 科捷智能 5,277 77,202.51 0.02
215 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
216 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
217 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
218 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
219 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.02
220 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.02
221 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
222 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
223 301301 川宁生物 3,025 27,104.00 0.01
224 301301 川宁生物 3,025 27,104.00 0.01
225 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
226 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
227 688469 中芯集成 4,044 21,878.04 0.01
228 688469 中芯集成 4,044 21,878.04 0.01
229 301310 鑫宏业 301 19,694.43 0.01
230 301310 鑫宏业 301 19,694.43 0.01
231 301358 湖南裕能 439 18,828.71 0.01
232 301358 湖南裕能 439 18,828.71 0.01
233 301260 格力博 697 16,470.11 0.00
234 301260 格力博 697 16,470.11 0.00
235 688582 芯动联科 389 15,824.52 0.00
236 688582 芯动联科 389 15,824.52 0.00
237 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
238 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
239 301303 真兰仪表 656 14,641.92 0.00
240 301303 真兰仪表 656 14,641.92 0.00
241 301291 明阳电气 470 14,584.10 0.00
242 301291 明阳电气 470 14,584.10 0.00
243 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
244 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
245 301307 美利信 440 14,018.40 0.00
246 301307 美利信 440 14,018.40 0.00
247 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
248 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
249 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
250 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
251 688593 新相微 910 13,276.90 0.00
252 688593 新相微 910 13,276.90 0.00
253 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
254 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
255 688352 颀中科技 1,094 13,204.58 0.00
256 688352 颀中科技 1,094 13,204.58 0.00
257 301246 宏源药业 422 12,959.62 0.00
258 301246 宏源药业 422 12,959.62 0.00
259 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
260 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
261 301262 海看股份 485 12,367.50 0.00
262 301262 海看股份 485 12,367.50 0.00
263 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
264 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
265 301210 金杨股份 234 11,505.78 0.00
266 301210 金杨股份 234 11,505.78 0.00
267 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
268 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
269 301305 朗坤环境 569 11,203.61 0.00
270 301305 朗坤环境 569 11,203.61 0.00
271 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
272 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
273 688581 安杰思 92 10,858.76 0.00
274 688581 安杰思 92 10,858.76 0.00
275 301332 德尔玛 781 10,723.13 0.00
276 301332 德尔玛 781 10,723.13 0.00
277 301397 溯联股份 266 10,693.20 0.00
278 301397 溯联股份 266 10,693.20 0.00
279 688512 慧智微 552 10,576.32 0.00
280 688512 慧智微 552 10,576.32 0.00
281 688433 华曙高科 334 10,521.00 0.00
282 688433 华曙高科 334 10,521.00 0.00
283 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
284 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
285 688570 天玛智控 412 10,435.96 0.00
286 688570 天玛智控 412 10,435.96 0.00
287 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
288 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
289 001287 中电港 457 9,606.14 0.00
290 001287 中电港 457 9,606.14 0.00
291 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
292 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
293 301322 绿通科技 176 9,370.24 0.00
294 301322 绿通科技 176 9,370.24 0.00
295 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
296 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
297 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
298 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
299 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
300 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
301 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
302 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
303 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
304 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
305 301323 新莱福 214 8,423.04 0.00
306 301323 新莱福 214 8,423.04 0.00
307 601061 中信金属 1,106 8,383.48 0.00
308 601061 中信金属 1,106 8,383.48 0.00
309 301439 泓淋电力 462 7,807.80 0.00
310 301439 泓淋电力 462 7,807.80 0.00
311 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
312 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
313 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
314 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
315 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
316 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
317 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
318 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
319 603135 中重科技 377 6,744.53 0.00
320 603135 中重科技 377 6,744.53 0.00
321 301345 涛涛车业 136 6,343.04 0.00
322 301345 涛涛车业 136 6,343.04 0.00
323 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
324 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
325 601065 江盐集团 396 4,688.64 0.00
326 601065 江盐集团 396 4,688.64 0.00
327 601133 柏诚股份 354 4,340.04 0.00
328 601133 柏诚股份 354 4,340.04 0.00
329 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
330 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
331 603125 常青科技 125 3,066.25 0.00
332 603125 常青科技 125 3,066.25 0.00
333 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
334 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
335 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
336 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
337 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
338 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
339 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
340 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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