诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额(165706)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2015-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.487亿份(2015-03-26) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2012-02-16

业绩比较基准: 中国债券总指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000089 深圳机场 1,040,000 11,731,200.00 6.58
2 600037 歌华有线 249,659 7,864,258.50 4.41
3 600067 冠城大通 300,000 2,976,000.00 1.67
4 603993 洛阳钼业 160,000 1,977,600.00 1.11
5 601211 国泰君安 6,000 206,040.00 0.12
6 002762 金发拉比 500 41,500.00 0.02
7 300476 胜宏科技 500 23,800.00 0.01
8 601368 绿城水务 1,000 18,680.00 0.01
9 002770 科迪乳业 500 4,930.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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