中欧新趋势混合型证券投资基金A类(166001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0470

累计净值:2.5372 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周蔚文 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.602亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2007-01-29

业绩比较基准: 富时中国A600指数×80%+富时中国国债全价指数×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 11,464,097 483,211,688.55 6.51
2 601021 春秋航空 5,389,497 309,734,392.59 4.17
3 300498 温氏股份 12,474,367 228,904,634.45 3.08
4 600309 万华化学 2,386,700 209,647,728.00 2.82
5 300750 宁德时代 889,488 203,505,959.52 2.74
6 600150 中国船舶 6,127,054 201,641,347.14 2.71
7 000063 中兴通讯 3,815,964 173,779,000.56 2.34
8 603477 巨星农牧 4,729,000 157,712,150.00 2.12
9 601688 华泰证券 11,335,400 156,088,458.00 2.10
10 600519 贵州茅台 91,223 154,258,093.00 2.08
11 300144 宋城演艺 11,807,178 146,409,007.20 1.97
12 000425 徐工机械 20,913,499 141,584,388.23 1.91
13 300274 阳光电源 1,142,100 133,203,123.00 1.79
14 600416 湘电股份 6,777,900 129,390,111.00 1.74
15 603885 吉祥航空 8,315,268 128,304,585.24 1.73
16 600522 中天科技 8,030,604 127,766,909.64 1.72
17 600563 法拉电子 923,924 126,854,765.20 1.71
18 600026 中远海能 9,953,826 125,816,360.64 1.69
19 601058 赛轮轮胎 10,911,700 124,284,263.00 1.67
20 002142 宁波银行 4,777,707 120,875,987.10 1.63
21 002739 万达电影 9,608,261 120,487,592.94 1.62
22 600763 通策医疗 1,185,383 114,816,197.38 1.55
23 300012 华测检测 5,730,815 111,750,892.50 1.50
24 600547 山东黄金 4,597,860 107,957,752.80 1.45
25 600489 中金黄金 9,865,600 101,911,648.00 1.37
26 300003 乐普医疗 4,406,200 99,624,182.00 1.34
27 002044 美年健康 13,766,433 97,879,338.63 1.32
28 002707 众信旅游 12,967,034 97,641,766.02 1.31
29 600754 锦江酒店 2,195,864 92,972,881.76 1.25
30 600660 福耀玻璃 2,534,637 90,866,736.45 1.22
31 002920 德赛西威 579,667 90,317,915.27 1.22
32 600383 金地集团 12,071,028 87,032,111.88 1.17
33 002493 荣盛石化 6,842,700 79,649,028.00 1.07
34 600426 华鲁恒升 2,551,057 78,138,875.91 1.05
35 002299 圣农发展 3,779,776 72,382,710.40 0.97
36 002043 兔宝宝 6,266,219 68,364,449.29 0.92
37 300033 同花顺 378,016 66,258,644.48 0.89
38 000887 中鼎股份 4,945,400 64,735,286.00 0.87
39 600221 海航控股 36,649,200 57,905,736.00 0.78
40 301073 君亭酒店 1,599,150 57,816,250.29 0.78
41 000738 航发控制 2,278,657 55,599,230.80 0.75
42 002033 丽江股份 4,733,139 51,496,552.32 0.69
43 002444 巨星科技 2,333,600 51,059,168.00 0.69
44 000524 岭南控股 4,675,612 50,075,804.52 0.67
45 002567 唐人神 7,324,500 48,707,925.00 0.66
46 600975 新五丰 5,093,100 48,690,036.00 0.66
47 603136 天目湖 1,793,245 46,265,721.00 0.62
48 600628 新世界 6,216,200 44,943,126.00 0.61
49 601890 亚星锚链 3,704,700 42,900,426.00 0.58
50 600584 长电科技 1,359,800 42,384,966.00 0.57
51 300718 长盛轴承 1,681,100 37,404,475.00 0.50
52 301328 维峰电子 634,637 36,136,230.78 0.49
53 600023 浙能电力 6,971,100 35,343,477.00 0.48
54 605108 同庆楼 1,045,540 34,921,036.00 0.47
55 605222 起帆电缆 1,635,600 33,791,496.00 0.45
56 600027 华电国际 5,009,351 33,512,558.19 0.45
57 002992 宝明科技 515,250 32,089,770.00 0.43
58 600054 黄山旅游 2,466,103 31,566,118.40 0.42
59 601208 东材科技 2,311,300 29,353,510.00 0.40
60 601233 桐昆股份 2,194,985 29,083,551.25 0.39
61 000913 钱江摩托 1,488,500 27,135,355.00 0.37
62 300161 华中数控 500,900 26,808,168.00 0.36
63 603688 石英股份 223,500 25,443,240.00 0.34
64 600258 首旅酒店 1,321,138 25,035,565.10 0.34
65 600761 安徽合力 1,203,700 23,989,741.00 0.32
66 603298 杭叉集团 1,009,564 23,775,232.20 0.32
67 002840 华统股份 1,486,271 23,245,278.44 0.31
68 603055 台华新材 2,014,212 22,377,895.32 0.30
69 000600 建投能源 2,598,560 20,086,868.80 0.27
70 600201 生物股份 2,018,842 19,199,187.42 0.26
71 600115 中国东航 3,872,437 18,239,178.27 0.25
72 603199 九华旅游 517,700 17,886,535.00 0.24
73 688526 科前生物 745,152 17,727,166.08 0.24
74 603379 三美股份 695,200 16,344,152.00 0.22
75 300841 康华生物 243,431 16,039,668.59 0.22
76 300105 龙源技术 2,343,500 15,724,885.00 0.21
77 605098 行动教育 385,800 15,273,822.00 0.21
78 600378 昊华科技 404,800 15,236,672.00 0.21
79 300572 安车检测 799,024 13,847,085.92 0.19
80 603081 大丰实业 717,500 13,187,650.00 0.18
81 605090 九丰能源 447,000 9,981,510.00 0.13
82 601226 华电重工 948,700 7,437,808.00 0.10
83 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.02
84 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.01
85 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.01
86 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.01
87 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.00
88 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.00
89 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.00
90 605399 晨光新材 16,382 291,599.60 0.00
91 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.00
92 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
93 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.00
94 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.00
95 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.00
96 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.00
97 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.00
98 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00
99 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.00
100 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.00
101 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00
102 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.00
103 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.00
104 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
105 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
106 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
107 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
108 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
109 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
110 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
111 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
112 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
113 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
114 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
115 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
116 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
117 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.00
118 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
119 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
120 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
121 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
122 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
123 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
124 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
125 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
126 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
127 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
128 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
129 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
130 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
131 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
132 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
133 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
134 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
135 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
136 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
137 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
138 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
139 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
140 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
141 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
142 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
143 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
144 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
145 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
146 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
147 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
148 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
149 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
150 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
151 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
152 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
153 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
154 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
155 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
156 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
157 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
158 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
159 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
160 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
161 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
162 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
163 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
164 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
165 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
166 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
167 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
168 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
169 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
170 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
171 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
172 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
173 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
174 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
175 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
176 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
177 300118 东方日升 100 2,563.00 0.00
178 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
179 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
180 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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