中欧增强回报债券型证券投资基金A类(166008)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0016

累计净值:1.5426 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周锦程 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.917亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2010-12-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 38,000 3,113,720.00 3.02
2 600023 浙能电力 176,678 1,752,645.76 1.70
3 600219 南山铝业 100,000 1,009,000.00 0.98
4 000729 燕京啤酒 50,600 526,240.00 0.51
5 000425 徐工机械 29,900 396,773.00 0.38
6 601211 国泰君安 7,000 240,380.00 0.23
7 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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