中欧价值智选回报混合型证券投资基金A类(166019)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.5438

 累计净值：3.8638 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁维德 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.811亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-05-14

业绩比较基准： 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,711,430 849,138,069.70 9.98
2 300014 亿纬锂能 13,458,283 814,226,121.50 9.57
3 601899 紫金矿业 67,825,144 771,171,887.28 9.06
4 603678 火炬电子 21,722,612 748,561,209.52 8.80
5 002180 纳思达 19,852,485 679,947,611.25 7.99
6 002812 恩捷股份 4,800,470 462,525,284.50 5.43
7 002984 森麒麟 12,646,414 397,856,184.44 4.67
8 000933 神火股份 29,779,406 387,132,278.00 4.55
9 603876 鼎胜新材 19,300,316 370,373,064.04 4.35
10 688198 佰仁医疗 2,801,194 297,234,695.34 3.49
11 002384 东山精密 9,848,837 255,084,878.30 3.00
12 002832 比音勒芬 7,100,780 251,438,619.80 2.95
13 603267 鸿远电子 2,778,353 181,426,450.90 2.13
14 600522 中天科技 8,698,600 138,394,726.00 1.63
15 300568 星源材质 7,927,325 136,270,716.75 1.60
16 688518 联赢激光 4,713,087 131,306,603.82 1.54
17 603326 我乐家居 15,349,635 119,880,649.35 1.41
18 603993 洛阳钼业 20,177,297 107,544,993.01 1.26
19 603565 中谷物流 9,022,333 97,441,196.40 1.14
20 688621 阳光诺和 1,608,964 94,639,262.48 1.11
21 300656 民德电子 2,945,228 91,714,399.92 1.08
22 688085 三友医疗 3,445,917 90,489,780.42 1.06
23 688122 西部超导 1,529,214 85,223,096.22 1.00
24 300037 新宙邦 1,318,701 68,427,394.89 0.80
25 300138 晨光生物 3,387,700 60,639,830.00 0.71
26 300382 斯莱克 3,544,150 46,747,338.50 0.55
27 000425 徐工机械 6,510,200 44,074,054.00 0.52
28 002318 久立特材 2,031,745 34,600,617.35 0.41
29 688188 柏楚电子 183,198 34,543,814.88 0.41
30 300196 长海股份 2,256,824 31,257,012.40 0.37
31 000733 振华科技 223,299 21,403,209.15 0.25
32 688636 智明达 342,088 18,814,840.00 0.22
33 600893 航发动力 432,300 18,268,998.00 0.21
34 600031 三一重工 1,019,700 16,957,611.00 0.20
35 603517 绝味食品 431,800 16,041,370.00 0.19
36 001301 尚太科技 237,781 13,389,448.11 0.16
37 600546 山煤国际 505,748 7,318,173.56 0.09
38 603187 海容冷链 270,731 5,411,912.69 0.06
39 688036 传音控股 36,144 5,313,168.00 0.06
40 002884 凌霄泵业 338,138 5,156,604.50 0.06
41 300762 上海瀚讯 434,309 5,111,816.93 0.06
42 688161 威高骨科 109,868 4,758,383.08 0.06
43 601058 赛轮轮胎 415,418 4,731,611.02 0.06
44 601633 长城汽车 177,412 4,465,460.04 0.05
45 603601 再升科技 787,927 3,364,448.29 0.04
46 600985 淮北矿业 274,063 3,157,205.76 0.04
47 600761 安徽合力 108,000 2,152,440.00 0.03
48 002273 水晶光电 162,988 1,946,076.72 0.02
49 600765 中航重机 69,800 1,850,398.00 0.02
50 002777 久远银海 49,232 1,746,259.04 0.02
51 601968 宝钢包装 225,884 1,626,364.80 0.02
52 300833 浩洋股份 11,401 1,247,611.43 0.01
53 688078 龙软科技 23,738 1,223,693.90 0.01
54 002459 晶澳科技 27,222 1,135,157.40 0.01
55 603444 吉比特 2,241 1,100,577.51 0.01
56 688271 联影医疗 7,365 1,016,443.65 0.01
57 688387 信科移动 106,186 886,653.10 0.01
58 300454 深信服 7,292 825,819.00 0.01
59 688041 海光信息 11,698 798,622.46 0.01
60 600176 中国巨石 55,287 782,863.92 0.01
61 688275 万润新能 6,511 588,138.63 0.01
62 688232 新点软件 10,289 553,651.09 0.01
63 300558 贝达药业 11,034 529,963.02 0.01
64 688176 亚虹医药 32,370 378,405.30 0.00
65 301367 怡和嘉业 2,229 330,649.86 0.00
66 002837 英维克 10,010 299,699.40 0.00
67 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.00
68 688035 德邦科技 4,981 296,269.88 0.00
69 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
70 300679 电连技术 7,027 232,242.35 0.00
71 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.00
72 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
73 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
74 688370 丛麟科技 3,254 123,586.92 0.00
75 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
76 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
77 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
78 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
79 002935 天奥电子 4,659 92,155.02 0.00
80 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
81 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
82 301308 江波龙 819 83,341.44 0.00
83 688595 芯海科技 2,598 83,084.04 0.00
84 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
85 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
86 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
87 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
88 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
89 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
90 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
91 601288 农业银行 14,900 52,597.00 0.00
92 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
93 002572 索菲亚 2,700 47,034.00 0.00
94 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
95 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
96 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
97 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.00
98 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
99 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.00
100 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
101 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
102 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
103 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
104 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
105 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
106 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
107 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
108 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
109 301302 华如科技 699 25,723.20 0.00
110 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
111 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
112 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
113 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
114 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
115 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
116 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
117 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
118 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
119 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
120 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
121 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00
122 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
123 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
124 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
125 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
126 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
127 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
128 301139 元道通信 566 16,351.74 0.00
129 301328 维峰电子 287 16,341.78 0.00
130 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
131 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
132 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
133 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
134 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
135 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
136 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
137 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
138 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
139 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00
140 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
141 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
142 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
143 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
144 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
145 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
146 301160 翔楼新材 392 13,778.80 0.00
147 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
148 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
149 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
150 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
151 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
152 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
153 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
154 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
155 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
156 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
157 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
158 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
159 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
160 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
161 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
162 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
163 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
164 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
165 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
166 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
167 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00
168 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
169 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00
170 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
171 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
172 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
173 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00
174 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
175 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
176 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
177 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
178 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
179 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
180 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
181 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
182 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
183 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
184 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
185 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
186 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
187 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
188 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
189 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
190 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
191 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00
192 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
193 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
194 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
195 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
196 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
197 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00
198 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
199 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
200 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
201 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
202 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
203 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
204 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
205 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
206 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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