方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金(LOF)A类(167301)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7230

累计净值:1.2100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:42.954亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 24,375,268 1,131,012,435.20 28.34
2 601318 中国平安 24,375,268 1,131,012,435.20 28.34
3 601601 中国太保 29,878,451 776,242,156.98 19.45
4 601601 中国太保 29,878,451 776,242,156.98 19.45
5 601628 中国人寿 14,542,812 508,416,707.52 12.74
6 601628 中国人寿 14,542,812 508,416,707.52 12.74
7 601336 新华保险 7,281,928 267,756,492.56 6.71
8 601336 新华保险 7,281,928 267,756,492.56 6.71
9 601319 中国人保 27,890,176 162,878,627.84 4.08
10 601319 中国人保 27,890,176 162,878,627.84 4.08
11 300750 宁德时代 537,380 122,947,170.20 3.08
12 300750 宁德时代 537,380 122,947,170.20 3.08
13 600036 招商银行 3,577,873 117,211,119.48 2.94
14 600036 招商银行 3,577,873 117,211,119.48 2.94
15 601328 交通银行 20,138,800 116,805,040.00 2.93
16 601328 交通银行 20,138,800 116,805,040.00 2.93
17 601398 工商银行 23,832,900 114,874,578.00 2.88
18 601398 工商银行 23,832,900 114,874,578.00 2.88
19 601288 农业银行 26,662,000 94,116,860.00 2.36
20 601288 农业银行 26,662,000 94,116,860.00 2.36
21 601857 中国石油 9,466,100 70,711,767.00 1.77
22 601857 中国石油 9,466,100 70,711,767.00 1.77
23 601988 中国银行 17,602,400 68,825,384.00 1.72
24 601988 中国银行 17,602,400 68,825,384.00 1.72
25 601169 北京银行 12,360,500 57,229,115.00 1.43
26 601169 北京银行 12,360,500 57,229,115.00 1.43
27 000627 天茂集团 15,729,000 47,187,000.00 1.18
28 000627 天茂集团 15,729,000 47,187,000.00 1.18
29 601939 建设银行 5,608,400 35,108,584.00 0.88
30 601939 建设银行 5,608,400 35,108,584.00 0.88
31 600705 中航产融 4,425,400 16,949,282.00 0.42
32 600705 中航产融 4,425,400 16,949,282.00 0.42
33 000617 中油资本 2,111,400 15,265,422.00 0.38
34 000617 中油资本 2,111,400 15,265,422.00 0.38
35 600663 陆家嘴 735,000 7,254,450.00 0.18
36 600663 陆家嘴 735,000 7,254,450.00 0.18
37 600120 浙江东方 1,712,100 6,557,343.00 0.16
38 600120 浙江东方 1,712,100 6,557,343.00 0.16
39 002423 中粮资本 769,700 6,157,600.00 0.15
40 002423 中粮资本 769,700 6,157,600.00 0.15
41 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
42 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
43 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
44 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
45 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
46 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
47 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
48 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
49 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
50 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
51 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
52 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
53 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
54 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
55 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
56 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
57 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
58 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
59 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
60 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
61 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
62 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
63 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
64 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
65 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
66 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
67 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
68 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
69 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
70 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
71 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
72 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
73 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
74 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
75 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
76 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
77 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
78 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
79 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
80 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
81 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
82 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
83 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
84 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
85 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
86 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
87 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
88 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
89 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
90 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
91 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
92 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
93 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
94 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
95 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
96 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
97 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
98 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
99 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
100 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
101 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
102 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
103 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
104 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
105 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
106 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
107 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
108 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
109 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
110 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
111 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
112 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
113 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
114 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
115 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
116 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
117 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
118 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
119 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
120 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
121 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
122 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
123 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
124 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
125 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
126 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
127 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
128 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
129 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
130 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
131 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
132 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
133 301376 致欧科技 518 11,776.80 0.00
134 301376 致欧科技 518 11,776.80 0.00
135 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
136 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
137 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
138 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
139 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
140 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
141 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
142 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
143 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
144 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
145 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
146 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
147 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
148 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
149 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
150 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
151 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
152 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
153 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
154 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
155 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
156 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
157 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
158 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
159 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
160 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
161 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
162 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
163 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
164 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
165 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
166 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
167 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
168 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
169 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
170 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
171 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
172 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
173 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
174 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
175 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
176 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
177 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
178 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
179 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
180 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
181 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
182 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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