安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额(167503)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0090

累计净值:0.3470 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.555亿份(2020-04-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,150,400 5,280,336.00 3.31
2 601899 紫金矿业 1,150,400 5,280,336.00 3.31
3 000338 潍柴动力 318,694 5,060,860.72 3.18
4 000338 潍柴动力 318,694 5,060,860.72 3.18
5 600585 海螺水泥 87,100 4,773,080.00 2.99
6 600585 海螺水泥 87,100 4,773,080.00 2.99
7 000063 中兴通讯 131,303 4,646,813.17 2.92
8 000063 中兴通讯 131,303 4,646,813.17 2.92
9 600031 三一重工 269,856 4,601,044.80 2.89
10 600031 三一重工 269,856 4,601,044.80 2.89
11 601186 中国铁建 434,907 4,409,956.98 2.77
12 601186 中国铁建 434,907 4,409,956.98 2.77
13 601390 中国中铁 720,631 4,280,548.14 2.69
14 601390 中国中铁 720,631 4,280,548.14 2.69
15 600028 中国石化 834,239 4,262,961.29 2.67
16 600028 中国石化 834,239 4,262,961.29 2.67
17 601766 中国中车 597,009 4,262,644.26 2.67
18 601766 中国中车 597,009 4,262,644.26 2.67
19 601989 中国重工 805,851 4,222,659.24 2.65
20 601989 中国重工 805,851 4,222,659.24 2.65
21 601888 中国国旅 47,100 4,189,545.00 2.63
22 601888 中国国旅 47,100 4,189,545.00 2.63
23 601668 中国建筑 745,459 4,189,479.58 2.63
24 601668 中国建筑 745,459 4,189,479.58 2.63
25 601857 中国石油 714,070 4,163,028.10 2.61
26 601857 中国石油 714,070 4,163,028.10 2.61
27 600019 宝钢股份 722,100 4,144,854.00 2.60
28 600019 宝钢股份 722,100 4,144,854.00 2.60
29 600406 国电南瑞 190,386 4,032,375.48 2.53
30 600406 国电南瑞 190,386 4,032,375.48 2.53
31 601669 中国电建 803,962 3,489,195.08 2.19
32 601669 中国电建 803,962 3,489,195.08 2.19
33 000157 中联重科 520,255 3,475,303.40 2.18
34 000157 中联重科 520,255 3,475,303.40 2.18
35 002202 金风科技 285,806 3,415,381.70 2.14
36 002202 金风科技 285,806 3,415,381.70 2.14
37 600029 南方航空 433,378 3,111,654.04 1.95
38 600029 南方航空 433,378 3,111,654.04 1.95
39 000425 徐工机械 493,047 2,696,967.09 1.69
40 000425 徐工机械 493,047 2,696,967.09 1.69
41 600018 上港集团 467,146 2,695,432.42 1.69
42 600018 上港集团 467,146 2,695,432.42 1.69
43 600089 特变电工 390,916 2,599,591.40 1.63
44 600089 特变电工 390,916 2,599,591.40 1.63
45 600011 华能国际 457,112 2,550,684.96 1.60
46 600011 华能国际 457,112 2,550,684.96 1.60
47 600176 中国巨石 214,000 2,332,600.00 1.46
48 600176 中国巨石 214,000 2,332,600.00 1.46
49 601800 中国交建 243,654 2,231,870.64 1.40
50 601800 中国交建 243,654 2,231,870.64 1.40
51 600487 亨通光电 132,767 2,158,791.42 1.35
52 600487 亨通光电 132,767 2,158,791.42 1.35
53 601872 招商轮船 251,400 2,076,564.00 1.30
54 601872 招商轮船 251,400 2,076,564.00 1.30
55 601618 中国中冶 733,567 2,053,987.60 1.29
56 601618 中国中冶 733,567 2,053,987.60 1.29
57 600522 中天科技 246,246 2,043,841.80 1.28
58 600522 中天科技 246,246 2,043,841.80 1.28
59 601919 中远海控 374,069 1,971,343.63 1.24
60 601919 中远海控 374,069 1,971,343.63 1.24
61 600068 葛洲坝 287,255 1,918,863.40 1.20
62 600068 葛洲坝 287,255 1,918,863.40 1.20
63 002353 杰瑞股份 49,487 1,829,039.52 1.15
64 002353 杰瑞股份 49,487 1,829,039.52 1.15
65 601727 上海电气 361,249 1,799,020.02 1.13
66 601727 上海电气 361,249 1,799,020.02 1.13
67 600583 海油工程 228,000 1,682,640.00 1.06
68 600583 海油工程 228,000 1,682,640.00 1.06
69 600170 上海建工 461,400 1,633,356.00 1.02
70 600170 上海建工 461,400 1,633,356.00 1.02
71 601117 中国化学 243,072 1,565,383.68 0.98
72 601117 中国化学 243,072 1,565,383.68 0.98
73 600150 中国船舶 71,200 1,549,312.00 0.97
74 600150 中国船舶 71,200 1,549,312.00 0.97
75 601018 宁波港 367,949 1,398,206.20 0.88
76 601018 宁波港 367,949 1,398,206.20 0.88
77 600528 中铁工业 113,401 1,304,111.50 0.82
78 600528 中铁工业 113,401 1,304,111.50 0.82
79 600118 中国卫星 59,011 1,261,065.07 0.79
80 600118 中国卫星 59,011 1,261,065.07 0.79
81 600256 广汇能源 379,338 1,255,608.78 0.79
82 600256 广汇能源 379,338 1,255,608.78 0.79
83 601808 中海油服 56,100 1,077,120.00 0.68
84 601808 中海油服 56,100 1,077,120.00 0.68
85 002092 中泰化学 158,602 1,076,907.58 0.68
86 002092 中泰化学 158,602 1,076,907.58 0.68
87 600820 隧道股份 174,000 1,050,960.00 0.66
88 600820 隧道股份 174,000 1,050,960.00 0.66
89 600021 上海电力 123,900 997,395.00 0.63
90 600021 上海电力 123,900 997,395.00 0.63
91 300001 特锐德 57,811 993,192.98 0.62
92 300001 特锐德 57,811 993,192.98 0.62
93 000039 中集集团 98,065 962,998.30 0.60
94 000039 中集集团 98,065 962,998.30 0.60
95 601866 中远海发 364,220 943,329.80 0.59
96 601866 中远海发 364,220 943,329.80 0.59
97 600875 东方电气 101,098 929,090.62 0.58
98 600875 东方电气 101,098 929,090.62 0.58
99 600580 卧龙电驱 76,539 919,998.78 0.58
100 600580 卧龙电驱 76,539 919,998.78 0.58
101 600026 中远海能 125,037 797,736.06 0.50
102 600026 中远海能 125,037 797,736.06 0.50
103 600008 首创股份 227,400 748,146.00 0.47
104 600008 首创股份 227,400 748,146.00 0.47
105 601228 广州港 183,700 703,571.00 0.44
106 601228 广州港 183,700 703,571.00 0.44
107 601179 中国西电 189,547 689,951.08 0.43
108 601179 中国西电 189,547 689,951.08 0.43
109 000877 天山股份 57,977 687,027.45 0.43
110 000877 天山股份 57,977 687,027.45 0.43
111 600970 中材国际 96,053 669,489.41 0.42
112 600970 中材国际 96,053 669,489.41 0.42
113 600320 振华重工 183,528 666,206.64 0.42
114 600320 振华重工 183,528 666,206.64 0.42
115 000528 柳工 95,295 661,347.30 0.41
116 000528 柳工 95,295 661,347.30 0.41
117 000400 许继电气 55,804 601,009.08 0.38
118 000400 许继电气 55,804 601,009.08 0.38
119 002266 浙富控股 145,751 600,494.12 0.38
120 002266 浙富控股 145,751 600,494.12 0.38
121 600717 天津港 92,669 581,961.32 0.37
122 600717 天津港 92,669 581,961.32 0.37
123 601880 大连港 285,300 579,159.00 0.36
124 601880 大连港 285,300 579,159.00 0.36
125 600545 卓郎智能 87,300 529,911.00 0.33
126 600545 卓郎智能 87,300 529,911.00 0.33
127 600125 铁龙物流 84,221 503,641.58 0.32
128 600125 铁龙物流 84,221 503,641.58 0.32
129 600017 日照港 169,882 494,356.62 0.31
130 600017 日照港 169,882 494,356.62 0.31
131 600312 平高电气 75,058 484,874.68 0.30
132 600312 平高电气 75,058 484,874.68 0.30
133 600317 营口港 178,700 455,685.00 0.29
134 600317 营口港 178,700 455,685.00 0.29
135 002051 中工国际 45,600 443,232.00 0.28
136 002051 中工国际 45,600 443,232.00 0.28
137 002047 宝鹰股份 74,200 428,134.00 0.27
138 002047 宝鹰股份 74,200 428,134.00 0.27
139 600759 洲际油气 145,900 404,143.00 0.25
140 600759 洲际油气 145,900 404,143.00 0.25
141 000088 盐田港 71,430 402,150.90 0.25
142 000088 盐田港 71,430 402,150.90 0.25
143 000582 北部湾港 40,300 360,685.00 0.23
144 000582 北部湾港 40,300 360,685.00 0.23
145 600428 中远海特 88,058 329,336.92 0.21
146 600428 中远海特 88,058 329,336.92 0.21
147 002524 光正集团 29,700 309,474.00 0.19
148 002524 光正集团 29,700 309,474.00 0.19
149 600495 晋西车轴 68,857 289,199.40 0.18
150 600495 晋西车轴 68,857 289,199.40 0.18
151 603111 康尼机电 48,500 256,080.00 0.16
152 603111 康尼机电 48,500 256,080.00 0.16
153 601002 晋亿实业 38,800 228,144.00 0.14
154 601002 晋亿实业 38,800 228,144.00 0.14
155 300208 青岛中程 30,600 219,708.00 0.14
156 300208 青岛中程 30,600 219,708.00 0.14
157 002738 中矿资源 11,253 189,725.58 0.12
158 002738 中矿资源 11,253 189,725.58 0.12
159 002554 惠博普 60,746 184,667.84 0.12
160 002554 惠博普 60,746 184,667.84 0.12
161 300011 鼎汉技术 26,009 153,713.19 0.10
162 300011 鼎汉技术 26,009 153,713.19 0.10
163 001872 招商港口 8,400 144,144.00 0.09
164 001872 招商港口 8,400 144,144.00 0.09
165 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
166 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
167 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
168 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034