九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(168103)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1550

累计净值:1.1550 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘开运 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.441亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-08-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300124 汇川技术 313,700 20,142,677.00 9.86
2 300274 阳光电源 160,900 18,765,767.00 9.19
3 600438 通威股份 519,600 17,827,476.00 8.73
4 300014 亿纬锂能 269,675 16,315,337.50 7.99
5 601012 隆基绿能 525,717 15,072,306.39 7.38
6 300750 宁德时代 56,340 12,890,028.60 6.31
7 600519 贵州茅台 7,500 12,682,500.00 6.21
8 300122 智飞生物 251,550 11,118,510.00 5.44
9 300450 先导智能 301,190 10,894,042.30 5.33
10 300760 迈瑞医疗 33,900 10,163,220.00 4.98
11 002511 中顺洁柔 722,909 8,060,435.35 3.95
12 300347 泰格医药 110,700 7,144,578.00 3.50
13 603501 韦尔股份 71,708 7,030,252.32 3.44
14 002460 赣锋锂业 114,500 6,979,920.00 3.42
15 600276 恒瑞医药 122,255 5,856,014.50 2.87
16 601888 中国中免 31,200 3,448,536.00 1.69
17 600809 山西汾酒 14,800 2,739,036.00 1.34
18 600309 万华化学 23,200 2,037,888.00 1.00
19 301486 致尚科技 1,446 83,376.36 0.04
20 301395 仁信新材 2,727 72,756.36 0.04
21 688603 天承科技 1,147 63,085.00 0.03
22 301202 朗威股份 2,049 52,905.18 0.03
23 688249 晶合集成 1,383 24,976.98 0.01
24 688472 阿特斯 953 16,239.12 0.01
25 301358 湖南裕能 363 15,569.07 0.01
26 301325 曼恩斯特 132 14,249.40 0.01
27 688478 晶升股份 285 12,075.45 0.01
28 688562 航天软件 494 11,021.14 0.01
29 301303 真兰仪表 476 10,624.32 0.01
30 688443 智翔金泰 347 10,233.03 0.01
31 688531 日联科技 75 10,197.75 0.00
32 301307 美利信 316 10,067.76 0.00
33 301315 威士顿 189 9,661.68 0.00
34 688576 西山科技 80 9,632.80 0.00
35 688146 中船特气 251 9,570.63 0.00
36 301399 英特科技 185 9,540.45 0.00
37 301387 光大同创 203 9,208.08 0.00
38 301246 宏源药业 298 9,151.58 0.00
39 688352 颀中科技 748 9,028.36 0.00
40 688484 南芯科技 234 8,590.14 0.00
41 001287 中电港 403 8,471.06 0.00
42 301383 天键股份 232 8,287.04 0.00
43 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
44 688523 航天环宇 339 8,085.15 0.00
45 688458 美芯晟 87 7,896.12 0.00
46 301373 凌玮科技 246 7,835.10 0.00
47 301291 明阳电气 249 7,726.47 0.00
48 688552 航天南湖 328 7,708.00 0.00
49 688543 国科军工 144 7,639.20 0.00
50 301225 恒勃股份 226 7,516.76 0.00
51 301357 北方长龙 152 7,355.28 0.00
52 688433 华曙高科 230 7,245.00 0.00
53 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
54 301439 泓淋电力 386 6,523.40 0.00
55 301305 朗坤环境 326 6,418.94 0.00
56 601061 中信金属 829 6,283.82 0.00
57 688570 天玛智控 242 6,129.86 0.00
58 301281 科源制药 242 6,074.20 0.00
59 301376 致欧科技 269 6,055.19 0.00
60 301210 金杨股份 122 5,998.74 0.00
61 688512 慧智微 310 5,939.60 0.00
62 688429 时创能源 230 5,871.90 0.00
63 301397 溯联股份 144 5,788.80 0.00
64 301232 飞沃科技 99 5,783.58 0.00
65 301323 新莱福 146 5,746.56 0.00
66 300804 广康生化 173 5,703.81 0.00
67 301337 亚华电子 174 5,284.38 0.00
68 688623 双元科技 60 5,207.40 0.00
69 688479 友车科技 164 4,836.36 0.00
70 301345 涛涛车业 97 4,524.08 0.00
71 001380 华纬科技 132 4,062.96 0.00
72 601065 江盐集团 285 3,374.40 0.00
73 601133 柏诚股份 252 3,089.52 0.00
74 001282 三联锻造 82 2,708.46 0.00
75 001360 南矿集团 163 2,423.81 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034