银华—道琼斯88精选证券投资基金A类(180003)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0626

 累计净值：3.2959 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周晶,陈梦舒,李旻 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.948亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2004-08-11

业绩比较基准： 道琼斯中国88指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,743,359 57,112,440.84 4.57
2 600036 招商银行 1,743,359 57,112,440.84 4.57
3 000858 五粮液 342,000 55,940,940.00 4.47
4 000858 五粮液 342,000 55,940,940.00 4.47
5 000568 泸州老窖 261,806 54,866,683.42 4.39
6 000568 泸州老窖 261,806 54,866,683.42 4.39
7 000001 平安银行 4,744,600 53,281,858.00 4.26
8 000001 平安银行 4,744,600 53,281,858.00 4.26
9 600150 中国船舶 1,602,700 52,744,857.00 4.22
10 600150 中国船舶 1,602,700 52,744,857.00 4.22
11 600026 中远海能 3,252,800 41,115,392.00 3.29
12 600026 中远海能 3,252,800 41,115,392.00 3.29
13 600276 恒瑞医药 820,420 39,298,118.00 3.14
14 600276 恒瑞医药 820,420 39,298,118.00 3.14
15 002832 比音勒芬 1,097,000 38,844,770.00 3.11
16 002832 比音勒芬 1,097,000 38,844,770.00 3.11
17 601166 兴业银行 2,391,400 37,425,410.00 2.99
18 601166 兴业银行 2,391,400 37,425,410.00 2.99
19 002475 立讯精密 1,119,139 36,316,060.55 2.90
20 002475 立讯精密 1,119,139 36,316,060.55 2.90
21 601975 招商南油 12,320,600 35,236,916.00 2.82
22 601975 招商南油 12,320,600 35,236,916.00 2.82
23 601318 中国平安 718,800 33,352,320.00 2.67
24 601318 中国平安 718,800 33,352,320.00 2.67
25 002960 青鸟消防 1,805,400 32,876,334.00 2.63
26 002960 青鸟消防 1,805,400 32,876,334.00 2.63
27 000651 格力电器 893,900 32,636,289.00 2.61
28 000651 格力电器 893,900 32,636,289.00 2.61
29 601601 中国太保 1,166,263 30,299,512.74 2.42
30 601601 中国太保 1,166,263 30,299,512.74 2.42
31 605060 联德股份 1,043,266 28,648,084.36 2.29
32 605060 联德股份 1,043,266 28,648,084.36 2.29
33 000725 京东方A 6,534,816 26,727,397.44 2.14
34 000725 京东方A 6,534,816 26,727,397.44 2.14
35 000063 中兴通讯 578,100 26,326,674.00 2.10
36 000063 中兴通讯 578,100 26,326,674.00 2.10
37 300498 温氏股份 1,402,900 25,743,215.00 2.06
38 300498 温氏股份 1,402,900 25,743,215.00 2.06
39 002142 宁波银行 999,622 25,290,436.60 2.02
40 002142 宁波银行 999,622 25,290,436.60 2.02
41 600522 中天科技 1,576,100 25,075,751.00 2.00
42 600522 中天科技 1,576,100 25,075,751.00 2.00
43 300122 智飞生物 546,598 24,159,631.60 1.93
44 300122 智飞生物 546,598 24,159,631.60 1.93
45 002714 牧原股份 551,182 23,232,321.30 1.86
46 002714 牧原股份 551,182 23,232,321.30 1.86
47 000333 美的集团 382,200 22,519,224.00 1.80
48 000333 美的集团 382,200 22,519,224.00 1.80
49 002352 顺丰控股 498,645 22,483,903.05 1.80
50 002352 顺丰控股 498,645 22,483,903.05 1.80
51 300015 爱尔眼科 1,133,336 21,023,382.80 1.68
52 300015 爱尔眼科 1,133,336 21,023,382.80 1.68
53 002609 捷顺科技 1,643,100 19,158,546.00 1.53
54 002609 捷顺科技 1,643,100 19,158,546.00 1.53
55 300124 汇川技术 284,750 18,283,797.50 1.46
56 300124 汇川技术 284,750 18,283,797.50 1.46
57 000960 锡业股份 1,062,500 16,521,875.00 1.32
58 000960 锡业股份 1,062,500 16,521,875.00 1.32
59 601899 紫金矿业 1,332,200 15,147,114.00 1.21
60 601899 紫金矿业 1,332,200 15,147,114.00 1.21
61 300750 宁德时代 59,400 13,590,126.00 1.09
62 300750 宁德时代 59,400 13,590,126.00 1.09
63 603799 华友钴业 294,600 13,525,086.00 1.08
64 603799 华友钴业 294,600 13,525,086.00 1.08
65 002709 天赐材料 325,635 13,412,905.65 1.07
66 002709 天赐材料 325,635 13,412,905.65 1.07
67 002415 海康威视 403,300 13,353,263.00 1.07
68 002415 海康威视 403,300 13,353,263.00 1.07
69 600690 海尔智家 561,795 13,190,946.60 1.05
70 600690 海尔智家 561,795 13,190,946.60 1.05
71 600705 中航产融 3,132,900 11,999,007.00 0.96
72 600705 中航产融 3,132,900 11,999,007.00 0.96
73 300014 亿纬锂能 195,500 11,827,750.00 0.95
74 300014 亿纬锂能 195,500 11,827,750.00 0.95
75 603609 禾丰股份 1,264,800 11,509,680.00 0.92
76 603609 禾丰股份 1,264,800 11,509,680.00 0.92
77 002271 东方雨虹 405,600 11,056,656.00 0.88
78 002271 东方雨虹 405,600 11,056,656.00 0.88
79 002230 科大讯飞 113,900 7,740,644.00 0.62
80 002230 科大讯飞 113,900 7,740,644.00 0.62
81 688036 传音控股 51,354 7,549,038.00 0.60
82 688036 传音控股 51,354 7,549,038.00 0.60
83 688668 鼎通科技 73,753 7,213,043.40 0.58
84 688668 鼎通科技 73,753 7,213,043.40 0.58
85 002027 分众传媒 992,100 6,756,201.00 0.54
86 002027 分众传媒 992,100 6,756,201.00 0.54
87 600893 航发动力 154,300 6,520,718.00 0.52
88 600893 航发动力 154,300 6,520,718.00 0.52
89 688981 中芯国际 122,963 6,212,090.76 0.50
90 688981 中芯国际 122,963 6,212,090.76 0.50
91 600048 保利发展 468,500 6,104,555.00 0.49
92 600048 保利发展 468,500 6,104,555.00 0.49
93 000002 万科A 434,300 6,088,886.00 0.49
94 000002 万科A 434,300 6,088,886.00 0.49
95 601225 陕西煤业 329,371 5,991,258.49 0.48
96 601225 陕西煤业 329,371 5,991,258.49 0.48
97 600050 中国联通 1,241,700 5,960,160.00 0.48
98 600050 中国联通 1,241,700 5,960,160.00 0.48
99 300059 东方财富 382,575 5,432,565.00 0.43
100 300059 东方财富 382,575 5,432,565.00 0.43
101 600809 山西汾酒 25,090 4,643,406.30 0.37
102 600809 山西汾酒 25,090 4,643,406.30 0.37
103 600519 贵州茅台 185 312,835.00 0.03
104 600519 贵州茅台 185 312,835.00 0.03
105 002466 天齐锂业 1,720 120,245.20 0.01
106 002466 天齐锂业 1,720 120,245.20 0.01
107 601398 工商银行 10,000 48,200.00 0.00
108 601398 工商银行 10,000 48,200.00 0.00
109 300760 迈瑞医疗 100 29,980.00 0.00
110 300760 迈瑞医疗 100 29,980.00 0.00
111 600436 片仔癀 100 28,636.00 0.00
112 600436 片仔癀 100 28,636.00 0.00
113 002594 比亚迪 100 25,827.00 0.00
114 002594 比亚迪 100 25,827.00 0.00
115 300973 立高食品 360 24,631.20 0.00
116 300973 立高食品 360 24,631.20 0.00
117 601888 中国中免 141 15,584.73 0.00
118 601888 中国中免 141 15,584.73 0.00
119 600309 万华化学 161 14,142.24 0.00
120 600309 万华化学 161 14,142.24 0.00
121 000661 长春高新 100 13,630.00 0.00
122 000661 长春高新 100 13,630.00 0.00
123 603501 韦尔股份 135 13,235.40 0.00
124 603501 韦尔股份 135 13,235.40 0.00
125 002304 洋河股份 100 13,135.00 0.00
126 002304 洋河股份 100 13,135.00 0.00
127 300274 阳光电源 100 11,663.00 0.00
128 300274 阳光电源 100 11,663.00 0.00
129 002049 紫光国微 100 9,325.00 0.00
130 002049 紫光国微 100 9,325.00 0.00
131 002460 赣锋锂业 140 8,534.40 0.00
132 002460 赣锋锂业 140 8,534.40 0.00
133 603259 药明康德 100 6,231.00 0.00
134 603259 药明康德 100 6,231.00 0.00
135 600745 闻泰科技 100 4,890.00 0.00
136 600745 闻泰科技 100 4,890.00 0.00
137 600009 上海机场 100 4,542.00 0.00
138 600009 上海机场 100 4,542.00 0.00
139 002129 TCL中环 125 4,150.00 0.00
140 002129 TCL中环 125 4,150.00 0.00
141 601012 隆基绿能 140 4,013.80 0.00
142 601012 隆基绿能 140 4,013.80 0.00
143 601336 新华保险 100 3,677.00 0.00
144 601336 新华保险 100 3,677.00 0.00
145 600660 福耀玻璃 100 3,585.00 0.00
146 600660 福耀玻璃 100 3,585.00 0.00
147 601628 中国人寿 100 3,496.00 0.00
148 601628 中国人寿 100 3,496.00 0.00
149 600019 宝钢股份 528 2,967.36 0.00
150 600019 宝钢股份 528 2,967.36 0.00
151 600887 伊利股份 100 2,832.00 0.00
152 600887 伊利股份 100 2,832.00 0.00
153 600111 北方稀土 100 2,398.00 0.00
154 600111 北方稀土 100 2,398.00 0.00
155 600585 海螺水泥 100 2,374.00 0.00
156 600585 海螺水泥 100 2,374.00 0.00
157 600030 中信证券 115 2,274.70 0.00
158 600030 中信证券 115 2,274.70 0.00
159 600900 长江电力 100 2,206.00 0.00
160 600900 长江电力 100 2,206.00 0.00
161 000792 盐湖股份 100 1,917.00 0.00
162 000792 盐湖股份 100 1,917.00 0.00
163 600703 三安光电 100 1,724.00 0.00
164 600703 三安光电 100 1,724.00 0.00
165 600031 三一重工 100 1,663.00 0.00
166 600031 三一重工 100 1,663.00 0.00
167 000776 广发证券 100 1,471.00 0.00
168 000776 广发证券 100 1,471.00 0.00
169 600104 上汽集团 100 1,417.00 0.00
170 600104 上汽集团 100 1,417.00 0.00
171 601688 华泰证券 100 1,377.00 0.00
172 601688 华泰证券 100 1,377.00 0.00
173 001979 招商蛇口 100 1,303.00 0.00
174 001979 招商蛇口 100 1,303.00 0.00
175 000338 潍柴动力 100 1,246.00 0.00
176 000338 潍柴动力 100 1,246.00 0.00
177 601668 中国建筑 180 1,033.20 0.00
178 601668 中国建筑 180 1,033.20 0.00
179 600837 海通证券 100 922.00 0.00
180 600837 海通证券 100 922.00 0.00
181 601328 交通银行 156 904.80 0.00
182 601328 交通银行 156 904.80 0.00
183 600383 金地集团 100 721.00 0.00
184 600383 金地集团 100 721.00 0.00
185 601669 中国电建 120 688.80 0.00
186 601669 中国电建 120 688.80 0.00
187 000100 TCL科技 110 433.40 0.00
188 000100 TCL科技 110 433.40 0.00
189 601288 农业银行 15 52.95 0.00
190 601288 农业银行 15 52.95 0.00

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