天元证券投资基金(184698)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9112

累计净值:4.1332 净值更新日期:2014-06-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:1999-08-25

业绩比较基准:

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601607 上海医药 8,393,082 103,990,285.98 3.80
2 600583 海油工程 13,039,395 96,361,129.05 3.52
3 601318 中国平安 1,499,905 59,156,253.20 2.16
4 002557 洽洽食品 3,108,520 52,844,840.00 1.93
5 002594 比亚迪 1,069,210 51,215,159.00 1.87
6 600511 国药股份 2,044,484 45,939,555.48 1.68
7 002331 皖通科技 3,615,464 40,746,279.28 1.49
8 601601 中国太保 1,999,961 35,519,307.36 1.30
9 600240 华业地产 7,111,456 33,779,416.00 1.23
10 002241 歌尔声学 1,107,919 30,024,604.90 1.10
11 600875 东方电气 2,521,432 29,878,969.20 1.09
12 600036 招商银行 2,876,783 29,515,793.58 1.08
13 600388 龙净环保 1,167,282 28,540,044.90 1.04
14 002658 雪迪龙 1,233,903 25,973,658.15 0.95
15 601808 中海油服 1,416,348 25,253,484.84 0.92
16 002327 富安娜 2,058,032 23,214,600.96 0.85
17 600518 康美药业 1,427,005 21,091,133.90 0.77
18 600028 中国石化 3,999,929 20,439,637.19 0.75
19 000625 长安汽车 1,614,940 20,009,106.60 0.73
20 601336 新华保险 864,298 18,331,760.58 0.67
21 600104 上汽集团 1,166,940 18,005,884.20 0.66
22 002433 太安堂 1,642,548 17,148,201.12 0.63
23 002242 九阳股份 1,530,479 15,626,190.59 0.57
24 600276 恒瑞医药 439,955 14,518,515.00 0.53
25 600446 金证股份 469,689 14,414,755.41 0.53
26 601628 中国人寿 999,983 13,669,767.61 0.50
27 600196 复星医药 649,994 12,434,385.22 0.45
28 600600 青岛啤酒 299,958 11,986,321.68 0.44
29 600085 同仁堂 663,363 11,429,744.49 0.42
30 600872 中炬高新 1,050,000 11,088,000.00 0.41
31 601166 兴业银行 1,000,000 10,060,000.00 0.37
32 000801 四川九洲 601,300 9,608,774.00 0.35
33 600000 浦发银行 999,970 9,059,728.20 0.33
34 600376 首开股份 2,099,941 9,050,745.71 0.33
35 600884 杉杉股份 500,000 8,705,000.00 0.32
36 000592 平潭发展 999,910 8,649,221.50 0.32
37 600366 宁波韵升 578,900 8,509,830.00 0.31
38 600585 海螺水泥 499,983 7,879,732.08 0.29
39 600763 通策医疗 184,958 7,860,715.00 0.29
40 600655 豫园商城 1,065,057 7,849,470.09 0.29
41 300090 盛运股份 499,943 7,824,107.95 0.29
42 600519 贵州茅台 54,944 7,806,443.52 0.29
43 000538 云南白药 149,996 7,670,795.44 0.28
44 002462 嘉事堂 393,828 7,659,954.60 0.28
45 600708 海博股份 994,930 7,143,597.40 0.26
46 000919 金陵药业 499,993 6,914,903.19 0.25
47 300098 高新兴 299,995 6,371,893.80 0.23
48 000002 万科A 663,200 5,385,184.00 0.20
49 600584 长电科技 500,000 4,645,000.00 0.17
50 300015 爱尔眼科 172,224 4,278,044.16 0.16
51 300357 我武生物 100,000 3,100,000.00 0.11
52 300155 安居宝 115,408 2,654,384.00 0.10
53 002030 达安基因 100,000 2,137,000.00 0.08
54 002429 兆驰股份 257,180 2,008,575.80 0.07
55 002726 龙大肉食 35,087 724,546.55 0.03
56 002727 一心堂 7,174 126,047.18 0.00
57 603006 联明股份 6,811 117,830.30 0.00
58 603168 莎普爱思 3,028 95,260.88 0.00
59 603369 今世缘 5,105 86,427.65 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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