丰和价值证券投资基金(184721)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0096

 累计净值：4.2082 净值更新日期：2017-03-17 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2002-03-22

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603993 洛阳钼业 26,486,900 127,666,858.00 4.22
2 603993 洛阳钼业 26,486,900 127,666,858.00 5.22
3 000639 西王食品 5,224,848 124,873,867.20 4.12
4 000639 西王食品 5,224,848 124,873,867.20 5.12
5 002192 融捷股份 4,490,943 122,737,472.19 4.05
6 002192 融捷股份 4,490,943 122,737,472.19 5.05
7 600782 新钢股份 28,223,700 114,588,222.00 3.78
8 600782 新钢股份 28,223,700 114,588,222.00 4.78
9 002340 格林美 12,593,487 106,918,704.63 4.53
10 002340 格林美 12,593,487 106,918,704.63 3.53
11 000807 云铝股份 12,552,100 91,002,725.00 4.00
12 000807 云铝股份 12,552,100 91,002,725.00 3.00
13 600643 爱建集团 6,128,609 85,800,526.00 2.83
14 600643 爱建集团 6,128,609 85,800,526.00 3.83
15 601388 怡球资源 18,492,900 76,745,535.00 3.53
16 601388 怡球资源 18,492,900 76,745,535.00 2.53
17 002182 云海金属 3,721,800 75,552,540.00 3.49
18 002182 云海金属 3,721,800 75,552,540.00 2.49
19 600502 安徽水利 7,638,700 75,317,582.00 2.49
20 600502 安徽水利 7,638,700 75,317,582.00 3.49
21 000975 银泰资源 4,408,171 69,164,202.99 3.28
22 000975 银泰资源 4,408,171 69,164,202.99 2.28
23 600595 中孚实业 10,943,600 65,004,984.00 3.15
24 600595 中孚实业 10,943,600 65,004,984.00 2.15
25 002074 国轩高科 1,911,300 63,436,047.00 2.09
26 002074 国轩高科 1,911,300 63,436,047.00 3.09
27 002051 中工国际 2,458,228 63,397,700.12 2.09
28 002051 中工国际 2,458,228 63,397,700.12 3.09
29 300025 华星创业 5,741,400 59,940,216.00 2.98
30 300025 华星创业 5,741,400 59,940,216.00 1.98
31 600068 葛洲坝 5,122,600 56,963,312.00 1.88
32 600068 葛洲坝 5,122,600 56,963,312.00 2.88
33 600803 新奥股份 4,007,659 55,546,153.74 1.83
34 600803 新奥股份 4,007,659 55,546,153.74 2.83
35 002008 大族激光 2,055,400 54,036,466.00 1.78
36 002008 大族激光 2,055,400 54,036,466.00 2.78
37 300197 铁汉生态 3,997,500 51,727,650.00 2.71
38 300197 铁汉生态 3,997,500 51,727,650.00 1.71
39 000651 格力电器 1,792,200 51,633,282.00 1.70
40 000651 格力电器 1,792,200 51,633,282.00 2.70
41 601003 柳钢股份 10,666,405 50,558,759.70 2.67
42 601003 柳钢股份 10,666,405 50,558,759.70 1.67
43 300327 中颖电子 1,273,645 50,207,085.90 1.66
44 300327 中颖电子 1,273,645 50,207,085.90 2.66
45 600308 华泰股份 8,431,600 50,168,020.00 2.66
46 600308 华泰股份 8,431,600 50,168,020.00 1.66
47 000928 中钢国际 2,310,509 47,088,173.42 1.55
48 000928 中钢国际 2,310,509 47,088,173.42 2.55
49 000603 盛达矿业 2,450,700 42,004,998.00 2.39
50 000603 盛达矿业 2,450,700 42,004,998.00 1.39
51 002078 太阳纸业 5,121,600 37,182,816.00 1.23
52 002078 太阳纸业 5,121,600 37,182,816.00 2.23
53 600742 一汽富维 1,840,900 36,265,730.00 2.20
54 600742 一汽富维 1,840,900 36,265,730.00 1.20
55 600549 厦门钨业 1,467,500 35,454,800.00 2.17
56 600549 厦门钨业 1,467,500 35,454,800.00 1.17
57 600089 特变电工 3,086,000 32,619,020.00 1.08
58 600089 特变电工 3,086,000 32,619,020.00 2.08
59 002635 安洁科技 786,200 31,448,000.00 2.04
60 002635 安洁科技 786,200 31,448,000.00 1.04
61 600297 广汇汽车 3,079,267 30,854,255.34 2.02
62 600297 广汇汽车 3,079,267 30,854,255.34 1.02
63 600582 天地科技 5,512,700 28,280,151.00 0.93
64 600582 天地科技 5,512,700 28,280,151.00 0.93
65 002391 长青股份 1,634,332 27,505,807.56 0.91
66 002391 长青股份 1,634,332 27,505,807.56 0.91
67 300164 通源石油 2,602,200 24,877,032.00 0.82
68 300164 通源石油 2,602,200 24,877,032.00 0.82
69 002043 兔 宝 宝 1,543,300 21,174,076.00 0.70
70 002043 兔 宝 宝 1,543,300 21,174,076.00 0.70
71 300073 当升科技 289,600 15,994,608.00 0.53
72 300073 当升科技 289,600 15,994,608.00 0.53
73 002304 洋河股份 131,000 11,167,750.00 0.37
74 002304 洋河股份 131,000 11,167,750.00 0.37
75 002637 赞宇科技 300,368 4,205,152.00 0.14
76 002637 赞宇科技 300,368 4,205,152.00 0.14
77 600019 宝钢股份 414,304 2,784,122.88 0.09
78 600019 宝钢股份 414,304 2,784,122.88 0.09
79 601939 建设银行 78,300 461,187.00 0.02
80 601939 建设银行 78,300 461,187.00 0.02
81 601818 光大银行 104,700 431,364.00 0.01
82 601818 光大银行 104,700 431,364.00 0.01
83 601328 交通银行 68,000 418,880.00 0.01
84 601328 交通银行 68,000 418,880.00 0.01
85 601988 中国银行 112,300 409,895.00 0.01
86 601988 中国银行 112,300 409,895.00 0.01
87 600608 上海科技 22,100 316,472.00 0.01
88 600608 *ST沪科 22,100 316,472.00 0.01
89 300616 尚品宅配 1,858 311,735.24 0.01
90 300616 尚品宅配 1,858 311,735.24 0.01
91 000953 *ST河化 20,900 251,009.00 0.01
92 000953 *ST河化 20,900 251,009.00 0.01
93 002852 道道全 1,271 139,415.99 0.00
94 002852 道道全 1,271 139,415.99 0.00
95 300625 三雄极光 3,934 109,325.86 0.00
96 300625 三雄极光 3,934 109,325.86 0.00
97 603630 拉芳家化 1,985 76,938.60 0.00
98 603630 拉芳家化 1,985 76,938.60 0.00
99 002851 麦格米特 1,708 70,557.48 0.00
100 002851 麦格米特 1,708 70,557.48 0.00
101 300618 寒锐钴业 1,600 67,680.00 0.00
102 300618 寒锐钴业 1,600 67,680.00 0.00
103 300623 捷捷微电 1,242 65,788.74 0.00
104 300623 捷捷微电 1,242 65,788.74 0.00
105 603517 绝味食品 2,425 56,187.25 0.00
106 603517 绝味食品 2,425 56,187.25 0.00
107 603665 康隆达 1,185 53,467.20 0.00
108 603665 康隆达 1,185 53,467.20 0.00
109 603578 三星新材 1,142 47,552.88 0.00
110 603578 三星新材 1,142 47,552.88 0.00
111 603768 常青股份 2,755 44,961.60 0.00
112 603768 常青股份 2,755 44,961.60 0.00
113 603955 大千生态 1,250 44,250.00 0.00
114 603955 大千生态 1,250 44,250.00 0.00
115 603138 海量数据 1,096 37,209.20 0.00
116 603138 海量数据 1,096 37,209.20 0.00
117 603717 天域生态 2,490 36,428.70 0.00
118 603717 天域生态 2,490 36,428.70 0.00
119 603179 新泉股份 1,495 30,154.15 0.00
120 603179 新泉股份 1,495 30,154.15 0.00
121 603811 诚意药业 953 26,169.38 0.00
122 603811 诚意药业 953 26,169.38 0.00
123 300620 光库科技 986 26,138.86 0.00
124 300620 光库科技 986 26,138.86 0.00
125 300621 维业股份 1,758 23,943.96 0.00
126 300621 维业股份 1,758 23,943.96 0.00
127 300622 博士眼镜 1,280 21,939.20 0.00
128 300622 博士眼镜 1,280 21,939.20 0.00
129 002774 快意电梯 3,441 20,990.10 0.00
130 002774 快意电梯 3,441 20,990.10 0.00
131 002855 捷荣技术 3,056 19,986.24 0.00
132 002855 捷荣技术 3,056 19,986.24 0.00
133 603903 中持股份 1,031 19,527.14 0.00
134 603903 中持股份 1,031 19,527.14 0.00
135 603133 碳元科技 2,445 19,242.15 0.00
136 603133 碳元科技 2,445 19,242.15 0.00
137 300627 华测导航 1,498 19,129.46 0.00
138 300627 华测导航 1,498 19,129.46 0.00
139 300630 普利制药 1,487 17,085.63 0.00
140 300630 普利制药 1,487 17,085.63 0.00
141 002856 美芝股份 1,230 14,280.30 0.00
142 002856 美芝股份 1,230 14,280.30 0.00
143 603388 元成股份 892 10,793.20 0.00
144 603388 元成股份 892 10,793.20 0.00
145 300626 华瑞股份 1,208 9,060.00 0.00
146 300626 华瑞股份 1,208 9,060.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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