鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金(184801)

管理费: 0.650% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

102.3520

累计净值:1.4270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘方正 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.300亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-07-06

业绩比较基准: 十年期国债收益率+1.5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 2,000,000 33,260,000.00 1.09
2 002475 立讯精密 1,000,000 32,450,000.00 1.06
3 600150 中国船舶 800,000 26,328,000.00 0.86
4 600036 招商银行 729,696 23,904,840.96 0.78
5 000001 平安银行 1,952,100 21,922,083.00 0.72
6 000651 格力电器 600,000 21,906,000.00 0.72
7 688007 光峰科技 1,000,000 20,850,000.00 0.68
8 000338 潍柴动力 1,500,000 18,690,000.00 0.61
9 002601 龙佰集团 1,000,000 16,500,000.00 0.54
10 600690 海尔智家 700,000 16,436,000.00 0.54
11 688169 石头科技 50,000 16,034,000.00 0.53
12 002142 宁波银行 600,000 15,180,000.00 0.50
13 601318 中国平安 280,000 12,992,000.00 0.43
14 000333 美的集团 200,000 11,784,000.00 0.39
15 601186 中国铁建 1,000,000 9,850,000.00 0.32
16 688323 瑞华泰 400,000 9,576,000.00 0.31
17 600519 贵州茅台 5,500 9,300,500.00 0.30
18 002185 华天科技 1,000,000 9,200,000.00 0.30
19 600309 万华化学 100,000 8,784,000.00 0.29
20 600111 北方稀土 300,000 7,194,000.00 0.24
21 600419 天润乳业 400,000 6,488,000.00 0.21
22 300750 宁德时代 27,540 6,300,876.60 0.21
23 300441 鲍斯股份 1,000,000 6,110,000.00 0.20
24 688008 澜起科技 93,428 5,364,635.76 0.18
25 002605 姚记科技 100,000 4,643,000.00 0.15
26 600837 海通证券 470,800 4,340,776.00 0.14
27 000951 中国重汽 234,741 3,955,385.85 0.13
28 688180 君实生物 100,000 3,854,000.00 0.13
29 600989 宝丰能源 300,000 3,783,000.00 0.12
30 300806 斯迪克 200,000 3,744,000.00 0.12
31 603259 药明康德 57,600 3,589,056.00 0.12
32 003021 兆威机电 40,000 3,509,200.00 0.12
33 300308 中际旭创 20,000 2,949,000.00 0.10
34 300866 安克创新 32,000 2,800,000.00 0.09
35 002410 广联达 78,540 2,551,764.60 0.08
36 601000 唐山港 704,000 2,485,120.00 0.08
37 601899 紫金矿业 200,000 2,274,000.00 0.07
38 688072 拓荆科技 5,300 2,257,641.00 0.07
39 603605 珀莱雅 20,020 2,250,248.00 0.07
40 300033 同花顺 12,100 2,120,888.00 0.07
41 600905 三峡能源 389,400 2,091,078.00 0.07
42 002466 天齐锂业 29,700 2,076,327.00 0.07
43 300316 晶盛机电 27,000 1,914,300.00 0.06
44 600486 扬农化工 19,800 1,730,916.00 0.06
45 601601 中国太保 62,000 1,610,760.00 0.05
46 301269 华大九天 11,677 1,434,402.68 0.05
47 603228 景旺电子 55,000 1,410,750.00 0.05
48 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.05
49 002714 牧原股份 31,900 1,344,585.00 0.04
50 000887 中鼎股份 102,300 1,339,107.00 0.04
51 600606 绿地控股 470,800 1,294,700.00 0.04
52 600438 通威股份 36,000 1,235,160.00 0.04
53 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.04
54 000581 威孚高科 67,100 1,056,825.00 0.03
55 002624 完美世界 60,500 1,021,845.00 0.03
56 001872 招商港口 56,100 968,847.00 0.03
57 688172 燕东微 40,177 955,409.06 0.03
58 601628 中国人寿 27,000 943,920.00 0.03
59 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.03
60 301358 湖南裕能 20,226 887,880.50 0.03
61 601669 中国电建 152,100 873,054.00 0.03
62 300699 光威复材 26,400 814,440.00 0.03
63 600809 山西汾酒 4,400 814,308.00 0.03
64 300474 景嘉微 9,000 809,910.00 0.03
65 688561 奇安信 15,400 797,874.00 0.03
66 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.03
67 002434 万里扬 86,900 777,755.00 0.03
68 600176 中国巨石 53,900 763,224.00 0.03
69 000623 吉林敖东 44,000 705,760.00 0.02
70 688409 富创精密 6,334 690,406.00 0.02
71 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.02
72 600522 中天科技 40,000 636,400.00 0.02
73 600941 中国移动 6,600 615,780.00 0.02
74 300244 迪安诊断 24,000 615,120.00 0.02
75 301267 华厦眼科 10,052 612,669.40 0.02
76 600039 四川路桥 61,600 604,296.00 0.02
77 601225 陕西煤业 32,900 598,451.00 0.02
78 300072 海新能科 171,600 586,872.00 0.02
79 600369 西南证券 157,300 574,145.00 0.02
80 600025 华能水电 80,300 572,539.00 0.02
81 001914 招商积余 37,800 568,890.00 0.02
82 601156 东航物流 42,900 557,700.00 0.02
83 601888 中国中免 5,000 552,650.00 0.02
84 002174 游族网络 31,900 535,920.00 0.02
85 688531 日联科技 3,460 509,505.76 0.02
86 600392 盛和资源 38,500 495,495.00 0.02
87 300363 博腾股份 16,500 488,235.00 0.02
88 600582 天地科技 82,500 480,975.00 0.02
89 002240 盛新锂能 15,000 478,050.00 0.02
90 600732 爱旭股份 15,400 473,550.00 0.02
91 688503 聚和材料 4,850 472,875.00 0.02
92 600256 广汇能源 64,000 439,040.00 0.01
93 603267 鸿远电子 6,600 430,980.00 0.01
94 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.01
95 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.01
96 600415 小商品城 48,400 412,852.00 0.01
97 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
98 000062 深圳华强 34,100 389,422.00 0.01
99 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.01
100 601928 凤凰传媒 33,000 376,200.00 0.01
101 601319 中国人保 63,800 372,592.00 0.01
102 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.01
103 688371 菲沃泰 16,203 350,470.89 0.01
104 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.01
105 301367 怡和嘉业 2,229 330,649.86 0.01
106 002756 永兴材料 5,200 325,572.00 0.01
107 688432 有研硅 20,044 314,490.36 0.01
108 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.01
109 000629 钒钛股份 80,000 312,800.00 0.01
110 600167 联美控股 44,000 306,680.00 0.01
111 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
112 688035 德邦科技 4,981 296,269.88 0.01
113 600188 兖矿能源 9,900 296,208.00 0.01
114 688502 茂莱光学 1,509 289,728.00 0.01
115 000301 东方盛虹 24,300 287,226.00 0.01
116 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.01
117 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.01
118 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
119 000596 古井贡酒 1,100 272,118.00 0.01
120 688401 路维光电 7,173 269,274.42 0.01
121 002372 伟星新材 13,000 267,020.00 0.01
122 688362 甬矽电子 7,779 258,962.91 0.01
123 688306 均普智能 47,094 253,836.66 0.01
124 301327 华宝新能 3,142 248,563.62 0.01
125 688539 高华科技 5,334 247,497.60 0.01
126 301311 昆船智能 8,320 245,273.60 0.01
127 688290 景业智能 3,648 243,358.08 0.01
128 301303 真兰仪表 10,574 241,150.32 0.01
129 000703 恒逸石化 35,200 238,656.00 0.01
130 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.01
131 688381 帝奥微 7,362 237,645.36 0.01
132 002078 太阳纸业 22,000 235,180.00 0.01
133 688006 杭可科技 7,700 234,619.00 0.01
134 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
135 688353 华盛锂电 6,319 233,676.62 0.01
136 301368 丰立智能 3,368 233,031.92 0.01
137 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
138 301297 富乐德 10,147 228,408.97 0.01
139 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.01
140 300628 亿联网络 6,300 220,941.00 0.01
141 301322 绿通科技 3,907 218,237.33 0.01
142 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
143 688435 英方软件 2,728 207,437.12 0.01
144 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
145 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01
146 003035 南网能源 27,500 195,800.00 0.01
147 301363 美好医疗 4,447 195,623.53 0.01
148 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
149 600546 山煤国际 13,200 191,004.00 0.01
150 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
151 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01
152 688489 三未信安 2,953 186,777.25 0.01
153 301317 鑫磊股份 6,936 186,571.14 0.01
154 301377 鼎泰高科 7,695 176,985.00 0.01
155 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.01
156 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
157 000401 冀东水泥 23,100 170,247.00 0.01
158 688416 恒烁股份 2,147 168,539.50 0.01
159 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.01
160 688152 麒麟信安 1,772 163,520.16 0.01
161 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.01
162 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
163 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
164 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
165 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
166 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01
167 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
168 301408 华人健康 8,784 152,129.85 0.00
169 301419 阿莱德 3,292 150,811.36 0.00
170 688305 科德数控 1,496 149,988.96 0.00
171 002299 圣农发展 7,700 147,455.00 0.00
172 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.00
173 000009 中国宝安 12,100 146,047.00 0.00
174 301361 众智科技 5,169 145,714.11 0.00
175 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.00
176 688237 超卓航科 2,891 139,577.48 0.00
177 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.00
178 002867 周大生 7,700 136,906.00 0.00
179 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
180 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
181 688419 耐科装备 3,039 129,400.62 0.00
182 301277 新天地 6,576 128,297.76 0.00
183 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.00
184 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
185 301151 冠龙节能 7,025 124,131.75 0.00
186 688049 炬芯科技 3,260 119,968.00 0.00
187 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.00
188 600177 雅戈尔 18,700 117,997.00 0.00
189 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
190 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
191 688257 新锐股份 4,059 107,604.09 0.00
192 002831 裕同科技 4,400 107,316.00 0.00
193 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.00
194 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.00
195 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
196 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00
197 688102 斯瑞新材 8,442 102,992.40 0.00
198 301110 青木股份 2,013 101,515.59 0.00
199 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
200 601187 厦门银行 19,800 99,396.00 0.00
201 002191 劲嘉股份 16,500 99,330.00 0.00
202 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
203 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
204 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.00
205 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
206 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00
207 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.00
208 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.00
209 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.00
210 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.00
211 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.00
212 301135 瑞德智能 3,376 92,569.92 0.00
213 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
214 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.00
215 002416 爱施德 12,100 89,298.00 0.00
216 301281 科源制药 3,368 88,415.20 0.00
217 301259 艾布鲁 6,276 84,412.20 0.00
218 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.00
219 301359 东南电子 3,271 83,345.08 0.00
220 301283 聚胶股份 2,344 83,165.12 0.00
221 301316 慧博云通 3,584 81,894.40 0.00
222 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00
223 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
224 601059 信达证券 5,628 80,255.28 0.00
225 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.00
226 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
227 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
228 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.00
229 301288 清研环境 4,516 77,946.16 0.00
230 688455 科捷智能 5,277 77,202.51 0.00
231 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
232 600704 物产中大 15,400 76,076.00 0.00
233 600398 海澜之家 11,000 75,680.00 0.00
234 002841 视源股份 1,100 73,524.00 0.00
235 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
236 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.00
237 301238 瑞泰新材 3,497 71,128.98 0.00
238 600195 中牧股份 6,000 70,080.00 0.00
239 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.00
240 301095 广立微 740 61,161.00 0.00
241 301217 铜冠铜箔 4,284 60,961.32 0.00
242 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.00
243 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00
244 002032 苏泊尔 1,100 55,000.00 0.00
245 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.00
246 301153 中科江南 716 53,671.36 0.00
247 002607 中公教育 9,900 46,530.00 0.00
248 601992 金隅集团 20,900 45,562.00 0.00
249 301175 中科环保 6,370 39,685.10 0.00
250 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.00
251 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00
252 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
253 301162 国能日新 468 36,915.84 0.00
254 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.00
255 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
256 301206 三元生物 945 33,065.55 0.00
257 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
258 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
259 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
260 301219 腾远钴业 751 28,057.36 0.00
261 301268 铭利达 641 26,838.67 0.00
262 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
263 301302 华如科技 699 25,723.20 0.00
264 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
265 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00
266 301286 侨源股份 784 23,128.00 0.00
267 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
268 301171 易点天下 985 21,768.50 0.00
269 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00
270 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
271 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
272 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
273 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
274 301117 佳缘科技 262 16,930.44 0.00
275 301328 维峰电子 287 16,341.78 0.00
276 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00
277 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
278 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00
279 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
280 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00
281 301160 翔楼新材 392 13,778.80 0.00
282 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
283 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
284 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
285 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
286 301100 风光股份 599 12,375.34 0.00
287 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
288 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
289 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00
290 301298 东利机械 634 10,416.62 0.00
291 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
292 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
293 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00
294 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00
295 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00
296 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00
297 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
298 301116 益客食品 577 8,885.80 0.00
299 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00
300 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00
301 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
302 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
303 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
304 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
305 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00
306 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
307 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
308 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
309 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
310 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
311 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034