长城消费增值混合型证券投资基金A类(200006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1486

累计净值:2.5886 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙宇飞 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.892亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-06

业绩比较基准: 80%×标普中国A股300指数收益率+15%×中证综合债指数收益率+5%×同业存款利率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688513 苑东生物 597,040 32,753,614.40 5.42
2 002332 仙琚制药 2,450,100 32,463,825.00 5.38
3 300573 兴齐眼药 151,820 32,459,116.00 5.38
4 600600 青岛啤酒 299,960 31,084,854.80 5.15
5 600529 山东药玻 1,109,400 30,197,868.00 5.00
6 688687 凯因科技 953,950 28,141,525.00 4.66
7 600976 健民集团 320,400 24,699,636.00 4.09
8 000739 普洛药业 1,301,500 23,088,610.00 3.82
9 003020 立方制药 602,496 22,298,376.96 3.69
10 603676 卫信康 1,600,600 22,120,292.00 3.66
11 002737 葵花药业 800,000 19,472,000.00 3.22
12 688089 嘉必优 600,750 17,902,350.00 2.96
13 301033 迈普医学 380,800 16,739,968.00 2.77
14 600754 锦江酒店 350,900 14,857,106.00 2.46
15 688235 百济神州 130,000 14,184,300.00 2.35
16 000860 顺鑫农业 400,000 13,476,000.00 2.23
17 688266 泽璟制药 288,903 13,448,434.65 2.23
18 002603 以岭药业 500,000 12,845,000.00 2.13
19 605266 健之佳 150,980 12,656,653.40 2.10
20 300636 同和药业 1,002,821 12,294,585.46 2.04
21 000950 重药控股 1,800,000 12,114,000.00 2.01
22 301367 怡和嘉业 80,951 12,008,271.34 1.99
23 688176 亚虹医药 1,000,000 11,690,000.00 1.94
24 300702 天宇股份 399,901 9,705,597.27 1.61
25 600132 重庆啤酒 100,700 9,280,512.00 1.54
26 000729 燕京啤酒 700,000 8,729,000.00 1.45
27 603811 诚意药业 700,000 8,701,000.00 1.44
28 300973 立高食品 120,900 8,271,978.00 1.37
29 600419 天润乳业 400,000 6,488,000.00 1.07
30 603198 迎驾贡酒 100,000 6,380,000.00 1.06
31 688117 圣诺生物 210,000 6,069,000.00 1.01
32 688331 荣昌生物 100,000 5,575,000.00 0.92
33 603237 五芳斋 140,000 4,246,200.00 0.70
34 688382 益方生物 300,000 4,107,000.00 0.68
35 600197 伊力特 150,000 4,075,500.00 0.67
36 001215 千味央厨 50,000 3,324,500.00 0.55
37 600566 济川药业 100,000 2,904,000.00 0.48
38 600557 康缘药业 100,000 2,746,000.00 0.45
39 000888 峨眉山A 200,000 2,292,000.00 0.38
40 603439 贵州三力 100,000 1,706,000.00 0.28
41 000921 海信家电 50,000 1,347,500.00 0.22
42 688576 西山科技 10,000 1,330,600.00 0.22
43 688278 特宝生物 27,202 1,194,439.82 0.20
44 301263 泰恩康 50,000 1,044,000.00 0.17
45 688443 智翔金泰 12,738 391,922.50 0.06
46 688389 普门科技 10,889 255,782.61 0.04
47 688076 诺泰生物 5,000 177,900.00 0.03
48 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
49 600763 通策医疗 1,027 99,475.22 0.02
50 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
51 605089 味知香 1,400 55,020.00 0.01
52 688472 阿特斯 2,964 50,506.56 0.01
53 688310 迈得医疗 1,400 45,878.00 0.01
54 301358 湖南裕能 901 38,643.89 0.01
55 688146 中船特气 605 23,068.65 0.00
56 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
57 688570 天玛智控 769 19,478.77 0.00
58 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
59 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
60 603187 海容冷链 638 12,753.62 0.00
61 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
62 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
63 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
64 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
65 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
66 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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