中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(202021)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5133

累计净值:1.5333 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龚涛 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-08-27

业绩比较基准: 中证南方小康产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600050 中国联通 16,484 79,123.20 0.03
2 600104 上汽集团 5,437 77,042.29 0.03
3 601668 中国建筑 11,300 64,862.00 0.03
4 600019 宝钢股份 7,584 42,622.08 0.02
5 600585 海螺水泥 1,436 34,090.64 0.01
6 601899 紫金矿业 2,836 32,245.32 0.01
7 601328 交通银行 5,300 30,740.00 0.01
8 601390 中国中铁 3,800 28,804.00 0.01
9 601186 中国铁建 2,900 28,565.00 0.01
10 600887 伊利股份 1,002 28,376.64 0.01
11 601138 工业富联 1,100 27,720.00 0.01
12 600309 万华化学 300 26,352.00 0.01
13 600016 民生银行 7,000 26,250.00 0.01
14 601985 中国核电 3,700 26,085.00 0.01
15 601225 陕西煤业 1,400 25,466.00 0.01
16 601600 中国铝业 4,500 24,705.00 0.01
17 600795 国电电力 6,300 24,129.00 0.01
18 600690 海尔智家 1,000 23,480.00 0.01
19 600000 浦发银行 3,200 23,168.00 0.01
20 600048 保利发展 1,709 22,268.27 0.01
21 601169 北京银行 4,400 20,372.00 0.01
22 600941 中国移动 200 18,660.00 0.01
23 600919 江苏银行 2,356 17,316.60 0.01
24 600011 华能国际 1,800 16,668.00 0.01
25 600741 华域汽车 898 16,577.08 0.01
26 600030 中信证券 825 16,318.50 0.01
27 601669 中国电建 2,800 16,072.00 0.01
28 601818 光大银行 5,000 15,350.00 0.01
29 601800 中国交建 1,380 15,055.80 0.01
30 601601 中国太保 578 15,016.44 0.01
31 600188 兖矿能源 500 14,960.00 0.01
32 601919 中远海控 1,490 14,006.00 0.01
33 600346 恒力石化 960 13,756.80 0.01
34 603259 药明康德 200 12,462.00 0.01
35 600905 三峡能源 2,300 12,351.00 0.01
36 601766 中国中车 1,800 11,700.00 0.00
37 601618 中国中冶 2,840 11,274.80 0.00
38 688981 中芯国际 220 11,114.40 0.00
39 600938 中国海油 600 10,872.00 0.00
40 600660 福耀玻璃 300 10,755.00 0.00
41 600027 华电国际 1,600 10,704.00 0.00
42 600096 云天化 600 10,242.00 0.00
43 600010 包钢股份 5,700 10,203.00 0.00
44 600276 恒瑞医药 200 9,580.00 0.00
45 600196 复星医药 300 9,270.00 0.00
46 600426 华鲁恒升 300 9,189.00 0.00
47 603799 华友钴业 200 9,182.00 0.00
48 600487 亨通光电 600 8,796.00 0.00
49 600837 海通证券 900 8,298.00 0.00
50 600089 特变电工 369 8,225.01 0.00
51 601607 上海医药 366 8,202.06 0.00
52 601939 建设银行 1,300 8,138.00 0.00
53 600522 中天科技 500 7,955.00 0.00
54 601009 南京银行 962 7,696.00 0.00
55 600176 中国巨石 543 7,688.88 0.00
56 603993 洛阳钼业 1,400 7,462.00 0.00
57 601211 国泰君安 500 6,995.00 0.00
58 600383 金地集团 900 6,489.00 0.00
59 600332 白云山 200 6,376.00 0.00
60 600584 长电科技 200 6,234.00 0.00
61 601868 中国能建 2,600 6,084.00 0.00
62 600021 上海电力 500 5,385.00 0.00
63 600873 梅花生物 600 5,358.00 0.00
64 600031 三一重工 300 4,989.00 0.00
65 600745 闻泰科技 100 4,890.00 0.00
66 601336 新华保险 120 4,412.40 0.00
67 600025 华能水电 600 4,278.00 0.00
68 601238 广汽集团 400 4,168.00 0.00
69 601872 招商轮船 700 4,053.00 0.00
70 600875 东方电气 200 3,730.00 0.00
71 600438 通威股份 100 3,431.00 0.00
72 601615 明阳智能 200 3,376.00 0.00
73 601117 中国化学 400 3,312.00 0.00
74 601111 中国国航 400 3,296.00 0.00
75 601989 中国重工 600 2,892.00 0.00
76 601155 新城控股 200 2,882.00 0.00
77 600926 杭州银行 240 2,820.00 0.00
78 600406 国电南瑞 120 2,772.00 0.00
79 601877 正泰电器 100 2,765.00 0.00
80 600999 招商证券 200 2,714.00 0.00
81 600989 宝丰能源 200 2,522.00 0.00
82 601633 长城汽车 100 2,517.00 0.00
83 601838 成都银行 200 2,442.00 0.00
84 601066 中信建投 100 2,420.00 0.00
85 600111 北方稀土 100 2,398.00 0.00
86 601319 中国人保 400 2,336.00 0.00
87 600141 兴发集团 100 2,222.00 0.00
88 600958 东方证券 228 2,211.60 0.00
89 600547 山东黄金 80 1,878.40 0.00
90 601788 光大证券 34 540.26 0.00
91 688303 大全能源 9 364.05 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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