南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(202025)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7833

累计净值:1.7833 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.710亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-09-20

业绩比较基准: 上证380指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601229 上海银行 14,600 83,950.00 0.06
2 601006 大秦铁路 8,700 64,641.00 0.04
3 688036 传音控股 400 58,800.00 0.04
4 601916 浙商银行 21,320 56,284.80 0.04
5 600845 宝信软件 1,104 56,094.24 0.04
6 600015 华夏银行 9,300 50,313.00 0.03
7 600372 中航电子 3,300 50,094.00 0.03
8 600674 川投能源 3,300 49,665.00 0.03
9 603444 吉比特 100 49,111.00 0.03
10 600256 广汇能源 6,700 45,962.00 0.03
11 600079 人福医药 1,700 45,798.00 0.03
12 688536 思瑞浦 200 43,600.00 0.03
13 601058 赛轮轮胎 3,624 41,277.36 0.03
14 601555 东吴证券 5,900 40,946.00 0.03
15 600885 宏发股份 1,272 40,513.20 0.03
16 600536 中国软件 858 40,223.04 0.03
17 601901 方正证券 6,000 39,240.00 0.03
18 601825 沪农商行 7,100 38,695.00 0.03
19 688516 奥特维 200 37,680.00 0.02
20 600039 四川路桥 3,840 37,670.40 0.02
21 688777 中控技术 580 36,412.40 0.02
22 600233 圆通速递 2,500 36,400.00 0.02
23 600415 小商品城 4,200 35,826.00 0.02
24 688598 金博股份 200 34,300.00 0.02
25 601077 渝农商行 9,100 32,669.00 0.02
26 688017 绿的谐波 200 32,480.00 0.02
27 603596 伯特利 400 31,704.00 0.02
28 688200 华峰测控 200 30,600.00 0.02
29 600862 中航高科 1,200 30,372.00 0.02
30 600705 中航产融 7,800 29,874.00 0.02
31 601168 西部矿业 2,800 29,428.00 0.02
32 601699 潞安环能 1,800 29,376.00 0.02
33 688099 晶晨股份 344 29,006.08 0.02
34 688083 中望软件 200 28,978.00 0.02
35 603833 欧派家居 300 28,740.00 0.02
36 600563 法拉电子 200 27,460.00 0.02
37 603816 顾家家居 716 27,315.40 0.02
38 601128 常熟银行 4,000 27,280.00 0.02
39 600879 航天电子 3,200 27,168.00 0.02
40 600061 国投资本 3,800 27,056.00 0.02
41 600559 老白干酒 1,102 27,010.02 0.02
42 601865 福莱特 700 26,957.00 0.02
43 601998 中信银行 4,500 26,910.00 0.02
44 688002 睿创微纳 600 26,880.00 0.02
45 603939 益丰药房 718 26,566.00 0.02
46 600392 盛和资源 2,050 26,383.50 0.02
47 600486 扬农化工 300 26,226.00 0.02
48 600177 雅戈尔 4,100 25,871.00 0.02
49 600803 新奥股份 1,350 25,623.00 0.02
50 603198 迎驾贡酒 400 25,520.00 0.02
51 603613 国联股份 683 25,223.19 0.02
52 601799 星宇股份 200 24,720.00 0.02
53 600325 华发股份 2,500 24,625.00 0.02
54 600170 上海建工 9,100 24,479.00 0.02
55 600183 生益科技 1,700 24,140.00 0.02
56 600153 建发股份 2,200 24,002.00 0.02
57 603000 人民网 800 23,360.00 0.02
58 600549 厦门钨业 1,200 22,836.00 0.02
59 601898 中煤能源 2,700 22,788.00 0.02
60 600704 物产中大 4,600 22,724.00 0.02
61 601577 长沙银行 2,900 22,504.00 0.01
62 601198 东兴证券 2,800 22,456.00 0.01
63 600481 双良节能 1,600 22,368.00 0.01
64 600711 盛屯矿业 4,600 22,356.00 0.01
65 603899 晨光股份 500 22,320.00 0.01
66 601997 贵阳银行 4,300 22,188.00 0.01
67 688082 盛美上海 200 22,080.00 0.01
68 600529 山东药玻 800 21,776.00 0.01
69 600546 山煤国际 1,500 21,705.00 0.01
70 600998 九州通 2,086 21,652.68 0.01
71 600018 上港集团 4,100 21,525.00 0.01
72 600380 健康元 1,671 21,238.41 0.01
73 603712 七一二 700 21,147.00 0.01
74 601016 节能风电 5,700 20,919.00 0.01
75 603728 鸣志电器 260 20,878.00 0.01
76 603737 三棵树 315 20,607.30 0.01
77 600348 华阳股份 2,600 20,566.00 0.01
78 600498 烽火通信 1,000 20,370.00 0.01
79 600580 卧龙电驱 1,388 20,278.68 0.01
80 601216 君正集团 4,900 20,090.00 0.01
81 603927 中科软 520 20,051.20 0.01
82 688385 复旦微电 400 20,040.00 0.01
83 600655 豫园股份 2,900 19,894.00 0.01
84 601677 明泰铝业 1,400 19,432.00 0.01
85 600338 西藏珠峰 1,060 19,355.60 0.01
86 600236 桂冠电力 3,460 19,272.20 0.01
87 600820 隧道股份 3,200 19,232.00 0.01
88 603456 九洲药业 700 19,166.00 0.01
89 600970 中材国际 1,500 19,125.00 0.01
90 603233 大参林 676 18,934.76 0.01
91 600583 海油工程 3,200 18,720.00 0.01
92 600008 首创环保 6,500 18,720.00 0.01
93 603338 浙江鼎力 334 18,707.34 0.01
94 600329 达仁堂 415 18,629.35 0.01
95 600363 联创光电 500 18,550.00 0.01
96 688116 天奈科技 400 18,300.00 0.01
97 603127 昭衍新药 446 18,241.40 0.01
98 688639 华恒生物 200 18,096.00 0.01
99 600452 涪陵电力 848 18,045.44 0.01
100 600641 万业企业 940 17,944.60 0.01
101 603027 千禾味业 849 17,930.88 0.01
102 600258 首旅酒店 940 17,813.00 0.01
103 603179 新泉股份 400 17,556.00 0.01
104 601717 郑煤机 1,400 17,430.00 0.01
105 605499 东鹏饮料 100 17,290.00 0.01
106 600985 淮北矿业 1,500 17,280.00 0.01
107 600435 北方导航 1,500 17,235.00 0.01
108 605111 新洁能 396 17,233.92 0.01
109 601222 林洋能源 2,100 17,199.00 0.01
110 601880 辽港股份 11,000 17,160.00 0.01
111 688066 航天宏图 280 17,052.00 0.01
112 603279 景津装备 540 16,934.40 0.01
113 603588 高能环境 1,804 16,903.48 0.01
114 688630 芯碁微装 200 16,804.00 0.01
115 600848 上海临港 1,400 16,730.00 0.01
116 600422 昆药集团 800 16,576.00 0.01
117 603858 步长制药 800 16,472.00 0.01
118 603129 春风动力 100 16,190.00 0.01
119 688568 中科星图 200 16,116.00 0.01
120 600667 太极实业 2,200 15,972.00 0.01
121 600673 东阳光 2,180 15,717.80 0.01
122 603979 金诚信 500 15,550.00 0.01
123 688779 长远锂科 1,378 15,530.06 0.01
124 603658 安图生物 300 15,519.00 0.01
125 600755 厦门国贸 2,000 15,480.00 0.01
126 603305 旭升集团 552 15,384.24 0.01
127 600895 张江高科 1,100 15,312.00 0.01
128 600728 佳都科技 2,200 15,246.00 0.01
129 601666 平煤股份 2,018 15,215.72 0.01
130 603218 日月股份 800 15,192.00 0.01
131 601000 唐山港 4,298 15,171.94 0.01
132 600282 南钢股份 4,500 15,165.00 0.01
133 600378 昊华科技 400 15,056.00 0.01
134 601231 环旭电子 1,000 14,960.00 0.01
135 603005 晶方科技 740 14,948.00 0.01
136 688556 高测股份 280 14,879.20 0.01
137 600057 厦门象屿 1,700 14,790.00 0.01
138 600596 新安股份 1,348 14,733.64 0.01
139 603599 广信股份 540 14,623.20 0.01
140 600171 上海贝岭 800 14,600.00 0.01
141 603893 瑞芯微 200 14,570.00 0.01
142 600446 金证股份 1,000 14,540.00 0.01
143 600566 济川药业 500 14,520.00 0.01
144 600110 诺德股份 2,000 14,480.00 0.01
145 601866 中远海发 5,800 14,326.00 0.01
146 600131 国网信通 700 14,133.00 0.01
147 600316 洪都航空 600 14,070.00 0.01
148 688239 航宇科技 200 13,990.00 0.01
149 600582 天地科技 2,398 13,980.34 0.01
150 600612 老凤祥 200 13,976.00 0.01
151 688139 海尔生物 271 13,948.37 0.01
152 603678 火炬电子 400 13,784.00 0.01
153 688778 厦钨新能 275 13,612.50 0.01
154 603568 伟明环保 774 13,552.74 0.01
155 600598 北大荒 1,000 13,330.00 0.01
156 601665 齐鲁银行 3,400 13,328.00 0.01
157 600373 中文传媒 1,000 13,320.00 0.01
158 601992 金隅集团 6,100 13,298.00 0.01
159 600323 瀚蓝环境 700 13,251.00 0.01
160 603690 至纯科技 380 13,239.20 0.01
161 600395 盘江股份 1,900 13,205.00 0.01
162 600273 嘉化能源 1,400 13,188.00 0.01
163 603228 景旺电子 512 13,132.80 0.01
164 603267 鸿远电子 200 13,060.00 0.01
165 603565 中谷物流 1,197 12,927.60 0.01
166 688700 东威科技 129 12,865.17 0.01
167 603883 老百姓 430 12,835.50 0.01
168 603236 移远通信 222 12,811.62 0.01
169 601098 中南传媒 1,100 12,760.00 0.01
170 600116 三峡水利 1,400 12,712.00 0.01
171 601908 京运通 2,100 12,705.00 0.01
172 600483 福能股份 1,100 12,705.00 0.01
173 601567 三星医疗 1,000 12,630.00 0.01
174 601928 凤凰传媒 1,100 12,540.00 0.01
175 603300 华铁应急 2,300 12,535.00 0.01
176 600850 电科数字 530 12,502.70 0.01
177 605168 三人行 145 12,461.30 0.01
178 600155 华创云信 2,000 12,440.00 0.01
179 601965 中国汽研 600 12,390.00 0.01
180 603298 杭叉集团 525 12,363.75 0.01
181 600801 华新水泥 1,000 12,350.00 0.01
182 688707 振华新材 400 12,316.00 0.01
183 688518 联赢激光 441 12,286.26 0.01
184 600750 江中药业 560 12,280.80 0.01
185 600663 陆家嘴 1,240 12,238.80 0.01
186 688208 道通科技 400 12,124.00 0.01
187 600967 内蒙一机 1,200 12,120.00 0.01
188 600179 安通控股 4,300 11,997.00 0.01
189 603225 新凤鸣 1,076 11,889.80 0.01
190 600211 西藏药业 200 11,880.00 0.01
191 603026 胜华新材 200 11,850.00 0.01
192 600206 有研新材 900 11,826.00 0.01
193 600916 中国黄金 1,000 11,810.00 0.01
194 688278 特宝生物 266 11,680.06 0.01
195 600185 格力地产 1,700 11,662.00 0.01
196 600933 爱柯迪 500 11,645.00 0.01
197 600586 金晶科技 1,500 11,580.00 0.01
198 600120 浙江东方 3,010 11,528.30 0.01
199 601018 宁波港 3,400 11,526.00 0.01
200 603876 鼎胜新材 600 11,514.00 0.01
201 600064 南京高科 1,740 11,501.40 0.01
202 603888 新华网 350 11,487.00 0.01
203 603866 桃李面包 1,130 11,435.60 0.01
204 600556 天下秀 1,600 11,344.00 0.01
205 600562 国睿科技 700 11,340.00 0.01
206 603529 爱玛科技 350 11,277.00 0.01
207 600285 羚锐制药 700 11,242.00 0.01
208 601001 晋控煤业 1,200 11,232.00 0.01
209 605090 九丰能源 500 11,165.00 0.01
210 603108 润达医疗 600 11,148.00 0.01
211 600993 马应龙 400 11,124.00 0.01
212 601611 中国核建 1,300 10,985.00 0.01
213 600459 贵研铂业 716 10,954.80 0.01
214 600216 浙江医药 1,000 10,950.00 0.01
215 605123 派克新材 100 10,865.00 0.01
216 688559 海目星 231 10,859.31 0.01
217 603197 保隆科技 200 10,850.00 0.01
218 601598 中国外运 2,300 10,718.00 0.01
219 603505 金石资源 459 10,717.65 0.01
220 600123 兰花科创 1,300 10,634.00 0.01
221 603128 华贸物流 1,160 10,567.60 0.01
222 600248 陕建股份 2,200 10,494.00 0.01
223 600597 光明乳业 1,000 10,400.00 0.01
224 600782 新钢股份 2,800 10,388.00 0.01
225 600389 江山股份 435 10,331.25 0.01
226 600720 祁连山 900 10,233.00 0.01
227 600095 湘财股份 1,300 10,140.00 0.01
228 600477 杭萧钢构 2,478 10,135.02 0.01
229 600577 精达股份 2,400 10,128.00 0.01
230 600428 中远海特 1,600 10,080.00 0.01
231 600776 东方通信 700 9,975.00 0.01
232 603801 志邦家居 300 9,906.00 0.01
233 603393 新天然气 368 9,877.12 0.01
234 603650 彤程新材 300 9,840.00 0.01
235 603489 八方股份 140 9,816.80 0.01
236 600409 三友化工 1,800 9,810.00 0.01
237 600507 方大特钢 2,090 9,676.70 0.01
238 603707 健友股份 716 9,666.00 0.01
239 603043 广州酒家 340 9,608.40 0.01
240 600210 紫江企业 1,800 9,576.00 0.01
241 601187 厦门银行 1,900 9,538.00 0.01
242 600917 重庆燃气 1,400 9,520.00 0.01
243 600888 新疆众和 1,200 9,504.00 0.01
244 600740 山西焦化 1,850 9,490.50 0.01
245 603881 数据港 420 9,487.80 0.01
246 600167 联美控股 1,360 9,479.20 0.01
247 600502 安徽建工 1,792 9,461.76 0.01
248 600729 重庆百货 300 9,432.00 0.01
249 601952 苏垦农发 800 9,312.00 0.01
250 601311 骆驼股份 1,000 9,280.00 0.01
251 600968 海油发展 3,000 9,210.00 0.01
252 601156 东航物流 700 9,100.00 0.01
253 603906 龙蟠科技 500 9,075.00 0.01
254 688298 东方生物 240 9,052.80 0.01
255 600808 马钢股份 3,500 8,995.00 0.01
256 603713 密尔克卫 100 8,909.00 0.01
257 603283 赛腾股份 200 8,900.00 0.01
258 600366 宁波韵升 1,000 8,870.00 0.01
259 603008 喜临门 351 8,838.18 0.01
260 688006 杭可科技 290 8,836.30 0.01
261 600773 西藏城投 700 8,820.00 0.01
262 688166 博瑞医药 400 8,796.00 0.01
263 603348 文灿股份 200 8,762.00 0.01
264 603612 索通发展 500 8,665.00 0.01
265 603018 华设集团 980 8,575.00 0.01
266 600811 东方集团 3,800 8,512.00 0.01
267 603187 海容冷链 420 8,395.80 0.01
268 603556 海兴电力 330 8,329.20 0.01
269 601019 山东出版 900 8,253.00 0.01
270 600328 中盐化工 910 8,190.00 0.01
271 600531 豫光金铅 1,300 8,190.00 0.01
272 600764 中国海防 300 8,166.00 0.01
273 688690 纳微科技 200 7,770.00 0.01
274 603056 德邦股份 500 7,710.00 0.01
275 688388 嘉元科技 280 7,537.60 0.00
276 600340 华夏幸福 3,400 7,514.00 0.00
277 603985 恒润股份 356 7,465.32 0.00
278 601869 长飞光纤 200 7,402.00 0.00
279 688575 亚辉龙 400 7,380.00 0.00
280 688295 中复神鹰 200 7,336.00 0.00
281 600295 鄂尔多斯 812 7,283.64 0.00
282 603915 国茂股份 340 7,201.20 0.00
283 600223 福瑞达 700 7,182.00 0.00
284 600966 博汇纸业 1,200 7,104.00 0.00
285 600075 新疆天业 1,500 7,065.00 0.00
286 603919 金徽酒 300 7,044.00 0.00
287 600787 中储股份 1,300 7,007.00 0.00
288 603738 泰晶科技 420 6,976.20 0.00
289 601298 青岛港 1,000 6,970.00 0.00
290 600377 宁沪高速 700 6,881.00 0.00
291 603920 世运电路 350 6,835.50 0.00
292 688289 圣湘生物 403 6,786.52 0.00
293 601882 海天精工 200 6,660.00 0.00
294 600987 航民股份 800 6,584.00 0.00
295 603786 科博达 100 6,570.00 0.00
296 600927 永安期货 400 6,504.00 0.00
297 603113 金能科技 800 6,472.00 0.00
298 603317 天味食品 440 6,428.40 0.00
299 600350 山东高速 1,000 6,370.00 0.00
300 603868 飞科电器 100 6,309.00 0.00
301 603229 奥翔药业 300 6,294.00 0.00
302 605376 博迁新材 200 6,276.00 0.00
303 603733 仙鹤股份 300 6,255.00 0.00
304 600639 浦东金桥 500 6,205.00 0.00
305 601139 深圳燃气 850 6,196.50 0.00
306 603281 江瀚新材 200 6,176.00 0.00
307 600284 浦东建设 959 5,869.08 0.00
308 600955 维远股份 300 5,829.00 0.00
309 603399 吉翔股份 500 5,785.00 0.00
310 600662 外服控股 1,000 5,720.00 0.00
311 603387 基蛋生物 440 5,671.60 0.00
312 600648 外高桥 500 5,655.00 0.00
313 600007 中国国贸 300 5,556.00 0.00
314 603730 岱美股份 351 5,545.80 0.00
315 603383 顶点软件 100 5,542.00 0.00
316 601702 华峰铝业 400 5,472.00 0.00
317 603010 万盛股份 500 5,435.00 0.00
318 601015 陕西黑猫 1,200 5,304.00 0.00
319 603708 家家悦 400 5,016.00 0.00
320 603520 司太立 300 5,004.00 0.00
321 603583 捷昌驱动 232 4,997.28 0.00
322 688800 瑞可达 80 4,972.00 0.00
323 603032 德新科技 140 4,835.60 0.00
324 605009 豪悦护理 100 4,800.00 0.00
325 600299 安迪苏 600 4,782.00 0.00
326 688526 科前生物 200 4,758.00 0.00
327 688317 之江生物 200 4,740.00 0.00
328 600746 江苏索普 700 4,571.00 0.00
329 688131 皓元医药 80 4,558.40 0.00
330 603609 禾丰股份 500 4,550.00 0.00
331 603060 国检集团 427 4,466.42 0.00
332 603025 大豪科技 360 4,449.60 0.00
333 601158 重庆水务 800 4,448.00 0.00
334 601330 绿色动力 600 4,434.00 0.00
335 603429 集友股份 480 4,252.80 0.00
336 603916 苏博特 320 4,236.80 0.00
337 603989 艾华集团 200 4,212.00 0.00
338 605222 起帆电缆 200 4,132.00 0.00
339 603416 信捷电气 100 4,131.00 0.00
340 605399 晨光新材 230 4,094.00 0.00
341 603515 欧普照明 200 4,060.00 0.00
342 605089 味知香 100 3,930.00 0.00
343 605337 李子园 212 3,875.36 0.00
344 603357 设计总院 360 3,780.00 0.00
345 600032 浙江新能 300 3,768.00 0.00
346 601512 中新集团 400 3,732.00 0.00
347 603601 再升科技 860 3,672.20 0.00
348 600510 黑牡丹 600 3,642.00 0.00
349 600548 深高速 400 3,592.00 0.00
350 603938 三孚股份 180 3,562.20 0.00
351 603327 福蓉科技 299 3,552.12 0.00
352 600956 新天绿能 400 3,488.00 0.00
353 603180 金牌厨柜 100 3,352.00 0.00
354 603071 物产环能 200 3,318.00 0.00
355 603355 莱克电气 120 3,049.20 0.00
356 600370 三房巷 1,100 2,948.00 0.00
357 603681 永冠新材 200 2,856.00 0.00
358 601811 新华文轩 200 2,832.00 0.00
359 603230 内蒙新华 200 2,580.00 0.00
360 605099 共创草坪 100 2,233.00 0.00
361 603170 宝立食品 100 2,126.00 0.00
362 601022 宁波远洋 200 2,078.00 0.00

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