南方宝元债券型基金A类(202101)

管理费: 0.750% 托管费: 0.175%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 5000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4792

累计净值:3.9412 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林乐峰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:35.342亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2002-09-20

业绩比较基准: 75%×交易所国债指数+25%×(上证A股指数+深证A股指数)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 94,338 159,525,558.00 1.37
2 600060 海信视像 5,000,094 123,752,326.50 1.06
3 600886 国投电力 9,000,033 113,850,417.45 0.98
4 601966 玲珑轮胎 5,072,777 112,717,104.94 0.97
5 600690 海尔智家 4,700,086 110,358,019.28 0.95
6 601166 兴业银行 7,000,000 109,550,000.00 0.94
7 601058 赛轮轮胎 9,094,420 103,585,443.80 0.89
8 600030 中信证券 5,178,491 102,430,551.98 0.88
9 300750 宁德时代 417,665 95,557,575.35 0.82
10 600887 伊利股份 3,368,226 95,388,160.32 0.82
11 000858 五粮液 562,552 92,016,630.64 0.79
12 300124 汇川技术 1,400,021 89,895,348.41 0.77
13 000001 平安银行 8,000,084 89,840,943.32 0.77
14 600872 中炬高新 2,400,003 88,296,110.37 0.76
15 002531 天顺风能 5,720,400 87,121,692.00 0.75
16 601668 中国建筑 15,000,094 86,100,539.56 0.74
17 600176 中国巨石 6,000,084 84,961,189.44 0.73
18 600346 恒力石化 5,800,031 83,114,444.23 0.71
19 601877 正泰电器 3,000,129 82,953,566.85 0.71
20 002179 中航光电 1,800,001 81,630,045.35 0.70
21 000333 美的集团 1,370,345 80,740,727.40 0.69
22 600309 万华化学 912,700 80,171,568.00 0.69
23 600741 华域汽车 4,000,017 73,840,313.82 0.63
24 601985 中国核电 10,000,058 70,500,408.90 0.60
25 002415 海康威视 2,100,000 69,531,000.00 0.60
26 002142 宁波银行 2,700,095 68,312,403.50 0.59
27 002466 天齐锂业 950,070 66,419,393.70 0.57
28 600066 宇通客车 4,500,031 66,330,456.94 0.57
29 600048 保利发展 5,000,049 65,150,638.47 0.56
30 002439 启明星辰 2,154,900 64,129,824.00 0.55
31 603866 桃李面包 6,000,043 60,720,435.16 0.52
32 600660 福耀玻璃 1,600,000 57,360,000.00 0.49
33 601088 中国神华 1,800,096 55,352,952.00 0.47
34 000100 TCL科技 14,000,008 55,160,031.52 0.47
35 603899 晨光股份 1,200,075 53,571,348.00 0.46
36 002025 航天电器 800,073 51,044,657.40 0.44
37 300470 中密控股 1,100,065 50,845,004.30 0.44
38 600323 瀚蓝环境 2,600,002 49,218,037.86 0.42
39 002459 晶澳科技 1,120,000 46,704,000.00 0.40
40 601128 常熟银行 6,500,074 44,330,504.68 0.38
41 600600 青岛啤酒 400,092 41,461,533.96 0.36
42 002352 顺丰控股 900,027 40,582,217.43 0.35
43 600298 安琪酵母 1,000,000 36,210,000.00 0.31
44 688008 澜起科技 629,906 36,169,202.52 0.31
45 600585 海螺水泥 1,500,000 35,610,000.00 0.31
46 600461 洪城环境 4,000,074 32,680,604.58 0.28
47 002948 青岛银行 10,000,020 31,300,062.60 0.27
48 600522 中天科技 1,791,492 28,502,637.72 0.24
49 603986 兆易创新 250,000 26,562,500.00 0.23
50 603259 药明康德 400,000 24,924,000.00 0.21
51 002597 金禾实业 1,047,800 24,728,080.00 0.21
52 600745 闻泰科技 500,000 24,450,000.00 0.21
53 600487 亨通光电 1,500,000 21,990,000.00 0.19
54 002839 张家港行 5,000,060 21,150,253.80 0.18
55 002138 顺络电子 800,000 19,128,000.00 0.16
56 002311 海大集团 400,095 18,740,449.80 0.16
57 300481 濮阳惠成 899,953 18,503,033.68 0.16
58 601336 新华保险 500,017 18,385,625.09 0.16
59 002126 银轮股份 957,200 16,942,440.00 0.15
60 300012 华测检测 700,000 13,650,000.00 0.12
61 000708 中信特钢 800,000 12,672,000.00 0.11
62 000657 中钨高新 1,300,000 12,597,000.00 0.11
63 603699 纽威股份 800,000 11,904,000.00 0.10
64 603486 科沃斯 100,026 7,779,022.02 0.07
65 002438 江苏神通 500,000 5,740,000.00 0.05
66 603345 安井食品 36,800 5,402,240.00 0.05
67 601728 中国电信 856,000 4,819,280.00 0.04
68 603129 春风动力 28,100 4,549,390.00 0.04
69 002027 分众传媒 655,300 4,462,593.00 0.04
70 000997 新大陆 219,500 4,148,550.00 0.04
71 000063 中兴通讯 89,600 4,080,384.00 0.03
72 600970 中材国际 319,500 4,073,625.00 0.03
73 002818 富森美 292,610 3,871,230.30 0.03
74 002991 甘源食品 47,357 3,632,281.90 0.03
75 603279 景津装备 113,900 3,571,904.00 0.03
76 000690 宝新能源 500,000 3,510,000.00 0.03
77 002555 三七互娱 97,500 3,400,800.00 0.03
78 603195 公牛集团 34,928 3,355,183.68 0.03
79 688156 路德环境 113,887 3,265,140.29 0.03
80 603993 洛阳钼业 610,600 3,254,498.00 0.03
81 000733 振华科技 33,600 3,220,560.00 0.03
82 000860 顺鑫农业 95,200 3,207,288.00 0.03
83 002867 周大生 175,900 3,127,502.00 0.03
84 603179 新泉股份 70,700 3,103,023.00 0.03
85 000938 紫光股份 97,100 3,092,635.00 0.03
86 002327 富安娜 358,300 3,016,886.00 0.03
87 688981 中芯国际 59,083 2,984,873.16 0.03
88 301123 奕东电子 116,800 2,983,072.00 0.03
89 603606 东方电缆 56,500 2,770,195.00 0.02
90 600612 老凤祥 38,500 2,690,380.00 0.02
91 688012 中微公司 17,038 2,665,595.10 0.02
92 000625 长安汽车 171,700 2,220,081.00 0.02
93 600546 山煤国际 141,600 2,048,952.00 0.02
94 300274 阳光电源 17,500 2,041,025.00 0.02
95 688668 鼎通科技 20,164 1,972,039.20 0.02
96 603801 志邦家居 58,480 1,931,009.60 0.02
97 603565 中谷物流 177,304 1,914,883.20 0.02
98 300662 科锐国际 49,600 1,754,352.00 0.02
99 300760 迈瑞医疗 5,800 1,738,840.00 0.01
100 300785 值得买 65,650 1,718,717.00 0.01
101 002410 广联达 51,600 1,676,484.00 0.01
102 300996 普联软件 54,360 1,668,852.00 0.01
103 002773 康弘药业 71,300 1,363,256.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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