南方全球精选配置证券投资基金(202801)

管理费: 1.850% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9520

累计净值:0.9520 净值更新日期:2018-01-11 基金类型:QDII
基金经理:黄亮,叶国锋 管理人:南方基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:60.656亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-09-19

业绩比较基准: 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股有限公司 1,000,000 242,323,264.00 5.35
2 2018 HK 瑞声科技控股有限公司 1,879,500 159,210,550.46 3.51
3 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 2,600,000 157,961,440.00 3.49
4 2669 HK 中海物业集团有限公司 100,000,000 131,923,840.00 2.91
5 386 HK 中国石油化工股份有限公司 20,000,000 105,712,656.00 2.33
6 2388 HK 中银香港(控股)有限公司 2,000,000 64,833,624.00 1.43
7 1114 HK 华晨中国汽车控股有限公司 4,000,000 49,367,289.60 1.09
8 3996 HK 中国能源建设股份有限公司 31,000,000 43,048,832.00 0.95
9 267 HK 中国中信股份有限公司 4,000,000 40,757,523.20 0.90
10 363 HK 上海实业控股有限公司 1,800,000 36,088,113.60 0.80
11 3968 HK 招商银行股份有限公司 1,000,000 20,439,516.00 0.45
12 2001 HK 中国新高教集团有限公司 7,000,000 18,773,109.60 0.41
13 6881 HK 中国银河证券股份有限公司 3,000,000 18,226,320.00 0.40
14 6030 HK 中信证券股份有限公司 1,000,000 14,008,228.80 0.31
15 1293 HK 广汇宝信汽车集团有限公司 4,000,000 13,018,800.00 0.29
16 6198 HK 青岛港国际股份有限公司 3,000,000 11,690,882.40 0.26
17 1883 HK 中信国际电讯集团有限公司 1,000,000 2,169,800.00 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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