南方全球精选配置证券投资基金(202801)

管理费: 1.850% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9230

累计净值:0.9230 净值更新日期:2018-09-17 基金类型:QDII
基金经理:黄亮,叶国锋 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:60.656亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-09-19

业绩比较基准: 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2018 HK 瑞声科技控股有限公司 1,608,500 187,431,836.16 4.02
2 700 HK 腾讯控股有限公司 453,600 153,942,523.06 3.30
3 6869 HK 长飞光纤光缆股份有限公司 2,517,000 75,533,078.37 1.62
4 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 1,099,000 74,733,405.07 1.60
5 175 HK 吉利汽车控股有限公司 2,777,000 62,907,828.10 1.35
6 257 HK 中国光大国际有限公司 6,340,000 59,144,310.50 1.27
7 3606 HK 福耀玻璃工业集团股份有限公司 1,738,000 47,870,141.56 1.03
8 1339 HK 中国人民保险集团股份有限公司 14,550,000 46,825,588.43 1.00
9 371 HK 北控水务集团有限公司 9,252,000 46,789,727.89 1.00
10 1316 HK 耐世特汽车系统集团有限公司 2,828,000 44,016,813.80 0.94
11 2020 HK 安踏体育用品有限公司 1,278,000 37,870,986.14 0.81
12 425 HK 敏实集团有限公司 928,000 36,575,409.23 0.78
13 1558 HK 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 1,466,800 33,534,184.75 0.72
14 1299 HK 友邦保险控股有限公司 601,400 33,506,039.66 0.72
15 867 HK 康哲药业控股有限公司 1,991,000 30,323,487.87 0.65
16 2313 HK 申洲国际集团控股有限公司 455,000 28,297,225.32 0.61
17 1530 HK 三生制药 2,096,500 26,883,124.73 0.58
18 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 314,000 26,221,326.43 0.56
19 696 HK 中国民航信息网络股份有限公司 1,322,000 25,913,962.32 0.56
20 1093 HK 石药集团有限公司 1,912,000 25,220,541.54 0.54
21 6169 HK 中国宇华教育集团有限公司 7,626,000 24,988,626.67 0.54
22 2669 HK 中海物业集团有限公司 13,865,000 24,570,571.36 0.53
23 5 HK 汇丰控股有限公司 347,200 23,203,724.76 0.50
24 874 HK 广州白云山医药集团股份有限公司 1,176,000 22,658,845.19 0.49
25 884 HK 旭辉控股(集团)有限公司 5,694,000 22,418,052.95 0.48
26 2607 HK 上海医药集团股份有限公司 1,230,500 21,754,620.44 0.47
27 1415 HK 高伟电子控股有限公司 9,812,000 21,653,145.15 0.46
28 152 HK 深圳国际控股有限公司 1,500,500 18,663,730.37 0.40
29 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 900,000 18,469,431.45 0.40
30 698 HK 通达集团控股有限公司 9,800,000 16,383,836.00 0.35
31 1177 HK 中国生物制药有限公司 1,375,000 15,930,354.83 0.34
32 27 HK 银河娱乐集团有限公司 281,000 14,727,647.52 0.32
33 941 HK 中国移动有限公司 200,000 13,249,173.50 0.28
34 1928 HK 金沙中国有限公司 380,000 12,817,008.03 0.27
35 2202 HK 万科企业股份有限公司 400,000 10,432,156.80 0.22
36 1317 HK 中国枫叶教育集团有限公司 1,088,000 8,330,745.93 0.18
37 659 HK 新创建集团有限公司 695,000 8,191,500.05 0.18
38 3898 HK 株洲中车时代电气股份有限公司 173,000 7,353,542.07 0.16
39 354 HK 中软国际有限公司 1,616,000 7,010,810.61 0.15
40 512 HK 远大医药健康控股有限公司 2,052,000 6,535,244.69 0.14
41 1171 HK 兖州煤业股份有限公司 842,000 6,433,063.05 0.14
42 669 HK 创科实业有限公司 150,000 6,388,442.18 0.14
43 916 HK 龙源电力集团股份有限公司 1,315,000 6,111,672.37 0.13
44 1513 HK 丽珠医药集团股份有限公司 117,700 6,070,453.65 0.13
45 388 HK 香港交易及结算所有限公司 30,000 6,013,536.54 0.13
46 817 HK 中国金茂控股集团有限公司 2,000,000 5,751,060.80 0.12
47 902 HK 华能国际电力股份有限公司 970,000 3,973,080.23 0.09
48 934 HK 中石化冠德控股有限公司 912,000 3,849,867.10 0.08
49 2799 HK 中国华融资产管理股份有限公司 1,000,000 3,084,507.90 0.07
50 2186 HK 绿叶制药集团有限公司 522,000 2,692,248.77 0.06
51 1658 HK 中国邮政储蓄银行股份有限公司 106,000 359,742.23 0.01
52 548 HK 深圳高速公路股份有限公司 24,000 159,090.39 0.00
53 1349 HK 上海复旦张江生物医药股份有限公司 40,000 155,144.90 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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