招商安本增利债券型证券投资基金C类(217008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5176

累计净值:2.2816 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:滕越,王娟娟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.703亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2006-07-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后利率+0.2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600737 中粮糖业 10,429,000 83,953,450.00 1.08
2 002049 紫光国微 664,536 61,967,982.00 0.80
3 600026 中远海能 3,708,240 46,872,153.60 0.60
4 002149 西部材料 2,673,800 44,893,102.00 0.58
5 600426 华鲁恒升 1,452,189 44,480,549.07 0.57
6 002155 湖南黄金 3,585,670 43,745,174.00 0.56
7 601111 中国国航 5,236,485 43,148,636.40 0.56
8 688311 盟升电子 614,919 43,007,434.86 0.55
9 002415 海康威视 1,277,147 42,286,337.17 0.54
10 601058 赛轮轮胎 3,650,575 41,580,049.25 0.53
11 300260 新莱应材 976,370 38,586,142.40 0.50
12 600585 海螺水泥 1,577,100 37,440,354.00 0.48
13 000733 振华科技 383,100 36,720,135.00 0.47
14 300122 智飞生物 803,700 35,523,540.00 0.46
15 002714 牧原股份 818,031 34,480,006.65 0.44
16 000661 长春高新 247,900 33,788,770.00 0.43
17 601965 中国汽研 1,332,964 27,525,706.60 0.35
18 688002 睿创微纳 606,368 27,165,286.40 0.35
19 688269 凯立新材 380,812 24,291,997.48 0.31
20 000657 中钨高新 2,440,446 23,647,921.74 0.30
21 002597 金禾实业 975,900 23,031,240.00 0.30
22 002311 海大集团 454,200 21,274,728.00 0.27
23 300725 药石科技 433,696 21,003,897.28 0.27
24 300384 三联虹普 1,087,300 18,473,227.00 0.24
25 600301 华锡有色 1,006,799 18,072,042.05 0.23
26 002241 歌尔股份 987,495 17,528,036.25 0.23
27 300888 稳健医疗 387,380 16,142,124.60 0.21
28 600547 山东黄金 658,480 15,461,110.40 0.20
29 002648 卫星化学 1,010,196 15,112,532.16 0.19
30 000960 锡业股份 882,200 13,718,210.00 0.18
31 688550 瑞联新材 337,777 13,375,969.20 0.17
32 002938 鹏鼎控股 506,600 12,305,314.00 0.16
33 603588 高能环境 1,171,236 10,974,481.32 0.14
34 000403 派林生物 488,900 9,758,444.00 0.13
35 688065 凯赛生物 133,640 8,320,426.40 0.11
36 002386 天原股份 1,115,100 7,103,187.00 0.09
37 301302 华如科技 181,900 6,693,920.00 0.09
38 300572 安车检测 347,869 6,028,569.77 0.08
39 600588 用友网络 254,816 5,223,728.00 0.07
40 300829 金丹科技 242,900 5,083,897.00 0.07
41 603227 雪峰科技 455,900 3,774,852.00 0.05
42 600694 大商股份 184,300 3,267,639.00 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034