招商核心价值混合型证券投资基金(217009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4423

 累计净值：1.6870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭锐 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.606亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2007-03-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*65%+中债固定利率国债全价（总值）指数收益率*35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 1,121,640 62,823,056.40 8.90
2 603588 高能环境 4,120,330 38,607,492.10 5.47
3 002271 东方雨虹 1,280,641 34,910,273.66 4.94
4 600426 华鲁恒升 1,076,823 32,983,088.49 4.67
5 688658 悦康药业 1,358,650 28,273,506.50 4.00
6 300529 健帆生物 1,154,483 26,760,915.94 3.79
7 600547 山东黄金 919,910 21,599,486.80 3.06
8 002142 宁波银行 789,808 19,982,142.40 2.83
9 601899 紫金矿业 1,742,050 19,807,108.50 2.80
10 002465 海格通信 1,898,500 19,630,490.00 2.78
11 603986 兆易创新 140,600 14,938,750.00 2.12
12 300253 卫宁健康 1,358,300 14,696,806.00 2.08
13 300498 温氏股份 792,500 14,542,375.00 2.06
14 600941 中国移动 151,600 14,144,280.00 2.00
15 600016 民生银行 3,461,600 12,981,000.00 1.84
16 300122 智飞生物 250,150 11,056,630.00 1.57
17 002558 巨人网络 608,500 10,910,405.00 1.54
18 002714 牧原股份 225,320 9,497,238.00 1.34
19 002415 海康威视 273,700 9,062,207.00 1.28
20 603233 大参林 307,879 8,623,690.79 1.22
21 002941 新疆交建 541,200 8,377,776.00 1.19
22 002318 久立特材 470,300 8,009,209.00 1.13
23 600425 青松建化 1,756,300 7,762,846.00 1.10
24 600028 中国石化 1,213,100 7,715,316.00 1.09
25 600197 伊力特 274,700 7,463,599.00 1.06
26 300815 玉禾田 489,072 7,277,391.36 1.03
27 600298 安琪酵母 193,900 7,021,119.00 0.99
28 300776 帝尔激光 108,180 7,020,882.00 0.99
29 601916 浙商银行 2,656,900 7,014,216.00 0.99
30 601377 兴业证券 1,128,500 6,906,420.00 0.98
31 000776 广发证券 454,600 6,687,166.00 0.95
32 688122 西部超导 119,624 6,666,645.52 0.94
33 600588 用友网络 310,700 6,369,350.00 0.90
34 601077 渝农商行 1,733,100 6,221,829.00 0.88
35 002439 启明星辰 207,200 6,166,272.00 0.87
36 300364 中文在线 332,800 5,930,496.00 0.84
37 300782 卓胜微 53,420 5,161,974.60 0.73
38 600622 光大嘉宝 1,764,900 5,153,508.00 0.73
39 601669 中国电建 776,398 4,394,412.68 0.62
40 688150 莱特光电 194,586 4,358,726.40 0.62
41 600109 国金证券 394,100 3,416,847.00 0.48
42 002317 众生药业 198,769 3,377,085.31 0.48
43 300719 安达维尔 204,800 2,891,776.00 0.41
44 605589 圣泉集团 97,800 2,126,172.00 0.30
45 688302 海创药业 39,470 2,096,646.40 0.30
46 688114 华大智造 22,364 1,935,827.84 0.27
47 688157 松井股份 27,540 1,448,604.00 0.21
48 688269 凯立新材 21,953 1,400,381.87 0.20
49 002986 宇新股份 50,400 1,390,032.00 0.20
50 600419 天润乳业 80,700 1,308,954.00 0.19
51 688249 晶合集成 49,114 922,802.46 0.13
52 688361 中科飞测 7,506 609,299.72 0.09
53 688472 阿特斯 30,675 559,143.24 0.08
54 688469 中芯集成 89,696 506,244.12 0.07
55 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.06
56 688531 日联科技 2,653 390,661.39 0.06
57 688372 伟测科技 2,383 364,956.45 0.05
58 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.05
59 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04
60 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.04
61 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
62 688570 天玛智控 8,683 230,176.73 0.03
63 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.03
64 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.03
65 601061 中信金属 24,941 215,987.98 0.03
66 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.03
67 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.03
68 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.03
69 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.02
70 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02
71 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.02
72 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.02
73 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.02
74 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.02
75 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.02
76 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.02
77 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.02
78 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02
79 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.02
80 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.02
81 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.02
82 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.02
83 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
84 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.02
85 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
86 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
87 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
88 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
89 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
90 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
91 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
92 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
93 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01
94 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01
95 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
96 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
97 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01
98 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
99 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
100 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
101 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
102 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
103 301165 锐捷网络 991 61,164.52 0.01
104 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.01
105 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.01
106 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.01
107 301358 湖南裕能 977 41,903.53 0.01
108 301267 华厦眼科 649 39,556.55 0.01
109 001311 多利科技 649 37,272.07 0.01
110 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01
111 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
112 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
113 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
114 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
115 688146 中船特气 768 29,283.84 0.00
116 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
117 688352 颀中科技 2,263 27,314.41 0.00
118 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
119 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
120 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
121 688507 索辰科技 200 24,422.00 0.00
122 001287 中电港 1,141 23,983.82 0.00
123 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
124 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
125 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
126 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
127 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
128 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
129 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
130 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
131 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
132 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
133 301328 维峰电子 287 16,341.78 0.00
134 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
135 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
136 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
137 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
138 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
139 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
140 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
141 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
142 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
143 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
144 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
145 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
146 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00
147 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
148 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
149 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
150 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
151 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
152 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
153 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00
154 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
155 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00
156 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
157 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
158 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
159 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
160 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
161 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
162 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
163 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

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