招商安心收益债券型证券投资基金C类(217011)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8170

累计净值:2.1640 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马龙 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.231亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-10-22

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002391 长青股份 646,830 12,910,726.80 2.44
2 600085 同仁堂 300,000 10,773,000.00 2.04
3 601929 吉视传媒 578,765 8,750,926.80 1.66
4 002521 齐峰新材 573,401 7,981,741.92 1.51
5 600674 川投能源 130,000 1,626,300.00 0.31
6 601211 国泰君安 7,000 240,380.00 0.05
7 603116 红蜻蜓 1,000 28,040.00 0.01
8 603300 华铁科技 1,000 24,390.00 0.00
9 002767 先锋电子 500 21,730.00 0.00
10 601368 绿城水务 1,000 18,680.00 0.00
11 603117 万林股份 1,000 9,390.00 0.00
12 002770 科迪乳业 500 4,930.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034