招商全球 (217015) 持仓明细

管理费：	1.800%	托管费：	0.350%
最高认购费率：	1.500%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.9310	累计净值：0.9310	净值更新日期：2019-05-07 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.200亿份(2019-07-19 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2010-03-25
业绩比较基准： 25%×摩根斯坦利世界能源指数(MSCI WORLD ENERGY INDEX)＋75%×摩根斯坦利世界材料指数(MSCI WORLD MATERIAL INDEX)

单位净值：

0.9310

累计净值：0.9310

净值更新日期：2019-05-07 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.200亿份(2019-07-19 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2010-03-25

业绩比较基准： 25%×摩根斯坦利世界能源指数(MSCI WORLD ENERGY INDEX)＋75%×摩根斯坦利世界材料指数(MSCI WORLD MATERIAL INDEX)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	4063 JP	信越化学工业株式会社	2,500	1,320,668.58	6.45
2	700 HK	腾讯控股有限公司	3,500	962,943.80	4.71
3	GLEN LN	嘉能可	38,000	960,568.13	4.69
4	NEM US	纽曼矿业	3,600	856,115.57	4.18
5	ABX US	巴里克黄金	9,000	836,349.55	4.09
6	581 HK	中国东方集团	190,000	775,787.48	3.79
7	1765 HK	希望教育	1,020,000	759,665.40	3.71
8	BAS GR	巴斯夫	1,500	710,965.38	3.47
9	DWDP US	陶氏杜邦	1,738	637,922.36	3.12
10	857 HK	中国石油股份	140,000	598,619.84	2.93
11	XOM US	埃克森美孚	1,000	468,001.61	2.29
12	RDSB LN	荷兰皇家壳牌	1,800	365,441.54	1.79
13	386 HK	中国石油化工股份	60,000	293,877.48	1.44
14	BP/ LN	英国石油	5,500	236,662.88	1.16
15	BP US	BP PLC-SPONS ADR	900	234,227.29	1.14
16	LYB US	利安德巴赛尔工业	400	228,297.48	1.12
17	SU US	森科能源	1,000	191,963.70	0.94
18	RDSA LN	皇家壳牌石油公司	900	180,182.98	0.88
19	RIO LN	力拓集团	500	161,811.13	0.79
20	LIN US	LIN	150	160,640.06	0.78
21	883 HK	中海油	15,000	159,030.30	0.78
22	2382 HK	舜宇光学科技	2,500	152,458.80	0.74
23	6068 HK	睿见教育	60,000	150,355.92	0.73
24	EOG US	依欧格	250	149,634.92	0.73
25	CVX US	雪佛龙	200	149,329.51	0.73
26	BHP LN	必和必拓	1,000	143,296.12	0.70
27	1088 HK	中国神华	9,000	135,320.33	0.66
28	COP US	康菲石油	300	128,376.16	0.63
29	OXY US	西方石油	300	126,378.96	0.62
30	1317 HK	枫叶教育	40,000	121,967.04	0.60
31	5 HK	汇丰控股	2,000	113,555.52	0.55
32	939 HK	建设银行	20,000	113,205.04	0.55
33	AKZA NA	阿克苏诺贝尔	200	110,489.98	0.54
34	CRH US	CRH水泥	600	108,507.19	0.53
35	TOT US	道达尔	300	107,436.53	0.52
36	BABA US	阿里巴巴	100	94,073.88	0.46
37	AI FP	液化空气集团	100	85,103.97	0.42
38	GIVN SW	奇华顿	5	79,268.46	0.39
39	6169 HK	宇华教育	20,000	55,726.32	0.27

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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