招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金(217021)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.5020

累计净值:2.5020 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:潘明曦 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.327亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+中债综合全价(总值)指数收益率*45%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 84,500 4,630,600.00 6.07
2 603160 汇顶科技 18,000 3,713,400.00 4.87
3 600519 贵州茅台 2,873 3,398,759.00 4.45
4 603899 晨光文具 69,548 3,389,769.52 4.44
5 603707 健友股份 71,300 2,957,524.00 3.88
6 603659 璞泰来 32,500 2,767,375.00 3.63
7 603737 三棵树 32,764 2,642,416.60 3.46
8 002174 游族网络 106,300 2,473,601.00 3.24
9 603345 安井食品 40,700 2,417,987.00 3.17
10 300481 濮阳惠成 134,100 2,404,413.00 3.15
11 002131 利欧股份 797,300 2,367,981.00 3.10
12 601658 邮储银行 398,289 2,274,230.19 2.98
13 002541 鸿路钢构 199,800 2,115,882.00 2.77
14 000100 TCL科技 452,400 2,022,228.00 2.65
15 300037 新宙邦 51,700 1,878,778.00 2.46
16 688008 澜起科技 24,662 1,766,045.82 2.31
17 600132 重庆啤酒 29,714 1,543,939.44 2.02
18 600703 三安光电 80,500 1,477,980.00 1.94
19 688020 方邦股份 15,470 1,403,593.10 1.84
20 002555 三七互娱 49,900 1,343,807.00 1.76
21 688036 传音控股 26,782 1,222,062.66 1.60
22 000671 阳光城 141,900 1,206,150.00 1.58
23 002466 天齐锂业 38,220 1,153,479.60 1.51
24 603919 金徽酒 64,200 1,136,982.00 1.49
25 300058 蓝色光标 199,900 1,129,435.00 1.48
26 688002 睿创微纳 29,054 1,106,666.86 1.45
27 002624 完美世界 21,900 966,666.00 1.27
28 601077 渝农商行 73,889 462,545.14 0.61
29 300308 中际旭创 8,300 432,845.00 0.57
30 002460 赣锋锂业 8,600 299,538.00 0.39
31 688166 博瑞医药 8,041 206,171.24 0.27
32 688368 晶丰明源 2,557 192,107.41 0.25
33 002050 三花智控 10,800 187,164.00 0.25
34 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.23
35 688300 联瑞新材 3,164 126,053.76 0.17
36 688268 华特气体 1,929 84,586.65 0.11
37 603369 今世缘 2,000 65,440.00 0.09
38 601512 中新集团 3,598 50,012.20 0.07
39 688181 八亿时空 1,016 44,683.68 0.06
40 603995 甬金股份 1,478 40,142.48 0.05
41 688081 兴图新科 1,367 38,563.07 0.05
42 603053 成都燃气 1,648 32,004.16 0.04
43 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.03
44 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02
45 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
46 603233 大参林 45 2,351.25 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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