摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(233001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2014

累计净值:3.0661 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏,朱睿 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.472亿份(2020-08-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2004-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 233,385 17,037,105.00 6.35
2 300760 迈瑞医疗 45,100 13,787,070.00 5.14
3 600600 青岛啤酒 176,200 13,479,300.00 5.02
4 300558 贝达药业 95,953 13,431,500.94 5.01
5 300347 泰格医药 119,800 12,205,224.00 4.55
6 300737 科顺股份 605,100 11,938,623.00 4.45
7 603369 今世缘 293,300 11,670,407.00 4.35
8 600519 贵州茅台 7,900 11,556,752.00 4.31
9 600872 中炬高新 196,388 11,494,589.64 4.28
10 000651 格力电器 191,100 10,810,527.00 4.03
11 600183 生益科技 261,400 7,651,178.00 2.85
12 002007 华兰生物 136,200 6,824,982.00 2.54
13 603801 志邦家居 252,840 6,748,299.60 2.52
14 002798 帝欧家居 207,789 6,746,908.83 2.52
15 688368 晶丰明源 78,129 6,369,076.08 2.37
16 600276 恒瑞医药 67,696 6,248,340.80 2.33
17 600862 中航高科 342,200 5,790,024.00 2.16
18 600887 伊利股份 180,800 5,628,304.00 2.10
19 300699 光威复材 88,100 5,526,513.00 2.06
20 600456 宝钛股份 197,594 5,404,195.90 2.01
21 300623 捷捷微电 178,516 5,364,405.80 2.00
22 000915 山大华特 159,500 5,223,625.00 1.95
23 601128 常熟银行 695,200 5,220,952.00 1.95
24 002376 新北洋 488,000 4,972,720.00 1.85
25 688599 天合光能 14,716 204,699.56 0.08
26 688004 博汇科技 2,150 154,585.00 0.06
27 688377 迪威尔 3,849 63,200.58 0.02
28 603087 甘李药业 408 40,922.40 0.02
29 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
30 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
31 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
32 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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