摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金(233007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.8693

累计净值:3.2413 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.202亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-05-18

业绩比较基准: 沪深300指数×80% + 中证综合债券指数×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 19,100 32,298,100.00 9.69
2 603259 药明康德 487,559 30,379,801.29 9.12
3 603456 九洲药业 845,800 23,158,004.00 6.95
4 300122 智飞生物 440,400 19,465,680.00 5.84
5 000858 五粮液 116,401 19,039,711.57 5.71
6 300760 迈瑞医疗 62,221 18,653,855.80 5.60
7 300347 泰格医药 239,677 15,468,753.58 4.64
8 601636 旗滨集团 1,600,600 13,797,172.00 4.14
9 000568 泸州老窖 65,100 13,643,007.00 4.09
10 300737 科顺股份 1,409,207 12,908,336.12 3.87
11 600809 山西汾酒 67,200 12,436,704.00 3.73
12 000799 酒鬼酒 128,500 11,584,275.00 3.48
13 688575 亚辉龙 589,445 10,875,260.25 3.26
14 600998 九州通 995,171 10,329,874.98 3.10
15 000661 长春高新 72,400 9,868,120.00 2.96
16 002376 新北洋 1,171,650 9,455,215.50 2.84
17 002609 捷顺科技 775,100 9,037,666.00 2.71
18 688202 美迪西 72,969 6,220,607.25 1.87
19 002262 恩华药业 195,900 6,039,597.00 1.81
20 600079 人福医药 202,700 5,460,738.00 1.64
21 601117 中国化学 612,100 5,068,188.00 1.52
22 600285 羚锐制药 309,200 4,965,752.00 1.49
23 300791 仙乐健康 122,500 3,557,400.00 1.07
24 600132 重庆啤酒 37,100 3,419,136.00 1.03
25 688249 晶合集成 2,275 41,159.40 0.01
26 688469 中芯集成 4,064 21,986.24 0.01
27 688361 中科飞测 336 21,729.12 0.01
28 301358 湖南裕能 493 21,144.77 0.01
29 688472 阿特斯 1,225 20,874.00 0.01
30 688531 日联科技 122 16,588.34 0.00
31 301310 鑫宏业 243 15,899.49 0.00
32 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
33 301246 宏源药业 459 14,095.89 0.00
34 301408 华人健康 829 14,051.55 0.00
35 688576 西山科技 114 13,726.74 0.00
36 688484 南芯科技 367 13,472.57 0.00
37 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
38 688593 新相微 835 12,182.65 0.00
39 688552 航天南湖 502 11,797.00 0.00
40 688352 颀中科技 972 11,732.04 0.00
41 301387 光大同创 258 11,702.88 0.00
42 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
43 688507 索辰科技 86 10,501.46 0.00
44 688512 慧智微 534 10,231.44 0.00
45 688523 航天环宇 423 10,088.55 0.00
46 688570 天玛智控 362 9,169.46 0.00
47 301323 新莱福 203 7,990.08 0.00
48 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
49 688479 友车科技 263 7,755.87 0.00
50 301345 涛涛车业 156 7,275.84 0.00
51 601065 江盐集团 468 5,541.12 0.00
52 601133 柏诚股份 385 4,720.10 0.00
53 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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