华宝宝康消费品证券投资基金(240001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.2164

累计净值:9.3657 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汤慧 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.057亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2003-07-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 36,000 60,876,000.00 5.69
2 688639 华恒生物 612,459 55,415,290.32 5.18
3 603517 绝味食品 1,249,992 46,437,202.80 4.34
4 603345 安井食品 280,000 41,104,000.00 3.84
5 300413 芒果超媒 1,200,000 41,052,000.00 3.84
6 600276 恒瑞医药 800,000 38,320,000.00 3.58
7 000568 泸州老窖 180,000 37,722,600.00 3.53
8 603605 珀莱雅 308,000 34,619,200.00 3.24
9 300979 华利集团 619,570 30,197,841.80 2.82
10 600258 首旅酒店 1,570,000 29,751,500.00 2.78
11 301239 普瑞眼科 300,000 29,424,000.00 2.75
12 603833 欧派家居 300,000 28,740,000.00 2.69
13 000999 华润三九 400,000 24,264,000.00 2.27
14 601021 春秋航空 399,932 22,984,092.04 2.15
15 002567 唐人神 3,000,000 19,950,000.00 1.87
16 600062 华润双鹤 1,000,000 17,420,000.00 1.63
17 600690 海尔智家 700,000 16,436,000.00 1.54
18 002475 立讯精密 500,000 16,225,000.00 1.52
19 002557 洽洽食品 300,000 12,465,000.00 1.17
20 300662 科锐国际 350,000 12,379,500.00 1.16
21 002991 甘源食品 139,945 10,733,781.50 1.00
22 001328 登康口腔 300,084 9,838,695.86 0.92
23 300866 安克创新 99,978 8,748,075.00 0.82
24 300146 汤臣倍健 300,000 7,194,000.00 0.67
25 002555 三七互娱 200,000 6,976,000.00 0.65
26 001215 千味央厨 100,000 6,649,000.00 0.62
27 600129 太极集团 100,000 5,949,000.00 0.56
28 300973 立高食品 70,000 4,789,400.00 0.45
29 688236 春立医疗 100,000 2,450,000.00 0.23
30 002612 朗姿股份 100,000 2,378,000.00 0.22
31 000061 农产品 300,000 1,797,000.00 0.17
32 000888 峨眉山A 88,888 1,018,656.48 0.10
33 301363 美好医疗 20,000 879,800.00 0.08
34 688343 云天励飞 16,724 847,405.08 0.08
35 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.02
36 688249 晶合集成 6,331 114,337.86 0.01
37 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
38 688472 阿特斯 3,917 66,745.68 0.01
39 688469 中芯集成 11,785 63,756.85 0.01
40 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
41 301260 格力博 2,112 49,906.56 0.00
42 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
43 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
44 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
45 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
46 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
47 601061 中信金属 3,532 26,772.56 0.00
48 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
49 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
50 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
51 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
52 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
53 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
54 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
55 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
56 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
57 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
58 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
59 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
60 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
61 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
62 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
63 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034