诺安平衡证券投资基金(320001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1014

累计净值:3.3614 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓心怡 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2004-05-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688256 寒武纪 227,623 42,793,124.00 3.35
2 300002 神州泰岳 2,927,400 40,983,600.00 3.21
3 002555 三七互娱 1,091,000 38,054,080.00 2.98
4 688110 东芯股份 946,438 34,166,411.80 2.67
5 688082 盛美上海 297,188 32,809,555.20 2.57
6 300308 中际旭创 220,552 32,520,392.40 2.54
7 688766 普冉股份 298,673 31,904,249.86 2.50
8 688072 拓荆科技 73,742 31,411,879.74 2.46
9 002436 兴森科技 2,019,600 31,303,800.00 2.45
10 002230 科大讯飞 454,777 30,906,644.92 2.42
11 688111 金山办公 62,837 29,672,888.14 2.32
12 601360 三六零 2,215,300 27,779,862.00 2.17
13 002475 立讯精密 842,800 27,348,860.00 2.14
14 300299 富春股份 3,058,700 23,980,208.00 1.88
15 603019 中科曙光 454,400 23,128,960.00 1.81
16 688120 华海清科 88,373 22,274,414.65 1.74
17 300475 香农芯创 825,600 21,160,128.00 1.66
18 002605 姚记科技 449,900 20,888,857.00 1.63
19 603738 泰晶科技 1,211,400 20,121,354.00 1.57
20 300638 广和通 833,780 18,910,130.40 1.48
21 002025 航天电器 286,600 18,285,080.00 1.43
22 002654 万润科技 2,009,200 17,359,488.00 1.36
23 002917 金奥博 1,358,591 16,792,184.76 1.31
24 300033 同花顺 95,000 16,651,600.00 1.30
25 603986 兆易创新 142,100 15,098,125.00 1.18
26 000977 浪潮信息 293,300 14,225,050.00 1.11
27 300188 美亚柏科 653,900 13,594,581.00 1.06
28 002463 沪电股份 643,500 13,474,890.00 1.05
29 300476 胜宏科技 555,600 13,395,516.00 1.05
30 301308 江波龙 123,600 12,577,536.00 0.98
31 688143 长盈通 317,328 11,963,265.60 0.94
32 688521 芯原股份 165,538 11,905,492.96 0.93
33 000066 中国长城 836,900 11,574,327.00 0.91
34 000032 深桑达A 289,400 9,521,260.00 0.75
35 000021 深科技 454,375 9,082,956.25 0.71
36 600760 中航沈飞 194,220 8,739,900.00 0.68
37 002919 名臣健康 178,800 8,063,880.00 0.63
38 688041 海光信息 110,982 7,576,741.14 0.59
39 000768 中航西飞 255,700 6,839,975.00 0.54
40 603108 润达医疗 348,000 6,465,840.00 0.51
41 688012 中微公司 39,075 6,113,283.75 0.48
42 688008 澜起科技 106,352 6,106,731.84 0.48
43 002517 恺英网络 381,400 6,003,236.00 0.47
44 300996 普联软件 165,900 5,093,130.00 0.40
45 600556 天下秀 700,200 4,964,418.00 0.39
46 300280 紫天科技 102,000 4,872,540.00 0.38
47 300315 掌趣科技 620,100 4,836,780.00 0.38
48 688502 茂莱光学 24,484 4,700,928.00 0.37
49 688080 映翰通 94,903 4,640,756.70 0.36
50 603893 瑞芯微 59,900 4,363,715.00 0.34
51 603712 七一二 133,200 4,023,972.00 0.31
52 300296 利亚德 536,200 3,501,386.00 0.27
53 688601 力芯微 74,043 3,487,425.30 0.27
54 688343 云天励飞 48,447 3,081,713.67 0.24
55 300182 捷成股份 476,000 3,003,560.00 0.24
56 603444 吉比特 5,300 2,602,883.00 0.20
57 002236 大华股份 119,900 2,368,025.00 0.19
58 600435 北方导航 198,500 2,280,765.00 0.18
59 603005 晶方科技 104,500 2,110,900.00 0.17
60 688786 悦安新材 45,359 2,104,204.01 0.16
61 002913 奥士康 51,748 1,975,738.64 0.15
62 002371 北方华创 5,900 1,874,135.00 0.15
63 688568 中科星图 22,679 1,827,473.82 0.14
64 301153 中科江南 22,800 1,709,088.00 0.13
65 688249 晶合集成 60,837 1,143,066.15 0.09
66 688114 华大智造 8,969 776,356.64 0.06
67 603313 梦百合 50,200 503,506.00 0.04
68 603365 水星家纺 35,500 499,130.00 0.04
69 600690 海尔智家 21,200 497,776.00 0.04
70 603818 曲美家居 91,900 496,260.00 0.04
71 603208 江山欧派 13,500 491,670.00 0.04
72 603833 欧派家居 5,100 488,580.00 0.04
73 600877 电科芯片 32,100 479,574.00 0.04
74 688147 微导纳米 9,000 475,020.00 0.04
75 688213 思特威 8,283 423,592.62 0.03
76 688105 诺唯赞 12,840 391,491.60 0.03
77 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
78 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
79 600977 中国电影 18,000 252,900.00 0.02
80 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
81 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
82 688132 邦彦技术 4,844 131,659.92 0.01
83 688370 丛麟科技 3,254 123,586.92 0.01
84 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
85 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
86 688175 高凌信息 2,851 94,425.12 0.01
87 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
88 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
89 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
90 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
91 688472 阿特斯 4,348 74,089.92 0.01
92 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
93 688469 中芯集成 10,764 58,233.24 0.00
94 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
95 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
96 301358 湖南裕能 1,245 53,398.05 0.00
97 301260 格力博 2,045 48,323.35 0.00
98 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
99 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
100 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
101 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
102 688484 南芯科技 994 36,489.74 0.00
103 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
104 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
105 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
106 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
107 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
108 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
109 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
110 601061 中信金属 3,389 25,688.62 0.00
111 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
112 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
113 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
114 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
115 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
116 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
117 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
118 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
119 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
120 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
121 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
122 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
123 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
124 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
125 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
126 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
127 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
128 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
129 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
130 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
131 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
132 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
133 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
134 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
135 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
136 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
137 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
138 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
139 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
140 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
141 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
142 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
143 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
144 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
145 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
146 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
147 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
148 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
149 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
150 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
151 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
152 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
153 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
154 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
155 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
156 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
157 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
158 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
159 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
160 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
161 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
162 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
163 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
164 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
165 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
166 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
167 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
168 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
169 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
170 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
171 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
172 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
173 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
174 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
175 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
176 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
177 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
178 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
179 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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