诺安主题精选混合型证券投资基金(320012)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.5060

 累计净值：2.6060 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗春蕾 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.384亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-09-15

业绩比较基准： 75%沪深300指数+25%中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 530,000 25,387,000.00 6.51
2 688198 佰仁医疗 180,081 19,108,394.91 4.90
3 300896 爱美客 40,000 17,798,000.00 4.56
4 600009 上海机场 350,000 15,897,000.00 4.08
5 688050 爱博医疗 77,000 15,810,410.00 4.05
6 301267 华厦眼科 240,047 14,630,864.65 3.75
7 603486 科沃斯 180,000 13,998,600.00 3.59
8 001215 千味央厨 210,000 13,962,900.00 3.58
9 688169 石头科技 42,034 13,479,463.12 3.46
10 002422 科伦药业 430,000 12,762,400.00 3.27
11 001322 箭牌家居 750,056 12,555,937.44 3.22
12 002790 瑞尔特 1,300,000 12,480,000.00 3.20
13 688085 三友医疗 470,092 12,344,615.92 3.17
14 688114 华大智造 140,040 12,121,862.40 3.11
15 000333 美的集团 200,000 11,784,000.00 3.02
16 688126 沪硅产业 400,000 8,360,000.00 2.14
17 300662 科锐国际 230,000 8,135,100.00 2.09
18 000651 格力电器 220,600 8,054,106.00 2.07
19 688617 惠泰医疗 20,052 7,494,435.00 1.92
20 603027 千禾味业 350,024 7,392,506.88 1.90
21 603345 安井食品 50,000 7,340,000.00 1.88
22 300957 贝泰妮 80,000 7,110,400.00 1.82
23 603170 宝立食品 250,042 5,315,892.92 1.36
24 300633 开立医疗 90,000 4,905,000.00 1.26
25 688520 神州细胞 80,037 4,541,299.38 1.16
26 601865 福莱特 114,200 4,397,842.00 1.13
27 688223 晶科能源 306,433 4,308,447.98 1.10
28 002459 晶澳科技 100,000 4,170,000.00 1.07
29 688212 澳华内镜 60,004 4,074,271.60 1.04
30 600161 天坛生物 148,400 4,029,060.00 1.03
31 600150 中国船舶 118,400 3,896,544.00 1.00
32 688331 荣昌生物 69,774 3,889,900.50 1.00
33 688599 天合光能 89,022 3,793,227.42 0.97
34 688343 云天励飞 4,742 240,277.14 0.06
35 688582 芯动联科 4,192 193,803.80 0.05
36 301486 致尚科技 2,585 149,051.10 0.04
37 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.04
38 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
39 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03
40 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
41 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.02
42 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
43 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
44 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
45 688249 晶合集成 1,790 32,327.40 0.01
46 688472 阿特斯 1,600 27,264.00 0.01
47 301301 川宁生物 2,770 24,819.20 0.01
48 301293 三博脑科 316 22,568.72 0.01
49 688361 中科飞测 319 20,629.73 0.01
50 301325 曼恩斯特 182 19,646.90 0.01
51 301310 鑫宏业 294 19,236.42 0.00
52 688469 中芯集成 3,229 17,468.89 0.00
53 301358 湖南裕能 371 15,912.19 0.00
54 688478 晶升股份 354 14,998.98 0.00
55 688531 日联科技 110 14,956.70 0.00
56 301291 明阳电气 476 14,770.28 0.00
57 688562 航天软件 653 14,568.43 0.00
58 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
59 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
60 301260 格力博 591 13,965.33 0.00
61 688543 国科军工 260 13,793.00 0.00
62 301399 英特科技 261 13,459.77 0.00
63 301307 美利信 422 13,444.92 0.00
64 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
65 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
66 301408 华人健康 752 12,746.40 0.00
67 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
68 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
69 301262 海看股份 485 12,367.50 0.00
70 301382 蜂助手 376 12,347.84 0.00
71 301303 真兰仪表 550 12,276.00 0.00
72 301210 金杨股份 248 12,194.16 0.00
73 688146 中船特气 315 12,010.95 0.00
74 688334 西高院 730 11,833.30 0.00
75 301387 光大同创 258 11,702.88 0.00
76 301246 宏源药业 379 11,639.09 0.00
77 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
78 688458 美芯晟 127 11,526.52 0.00
79 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
80 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
81 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
82 688552 航天南湖 471 11,068.50 0.00
83 688352 颀中科技 902 10,887.14 0.00
84 688484 南芯科技 293 10,756.03 0.00
85 688570 天玛智控 408 10,334.64 0.00
86 301397 溯联股份 253 10,170.60 0.00
87 688512 慧智微 505 9,675.80 0.00
88 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
89 301332 德尔玛 702 9,638.46 0.00
90 688623 双元科技 111 9,633.69 0.00
91 301305 朗坤环境 481 9,470.89 0.00
92 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
93 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
94 688581 安杰思 78 9,206.34 0.00
95 001287 中电港 429 9,017.58 0.00
96 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
97 688631 莱斯信息 300 8,961.00 0.00
98 688507 索辰科技 73 8,914.03 0.00
99 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
100 301357 北方长龙 181 8,758.59 0.00
101 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
102 301373 凌玮科技 273 8,695.05 0.00
103 301386 未来电器 354 8,421.66 0.00
104 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
105 688433 华曙高科 257 8,095.50 0.00
106 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
107 301322 绿通科技 149 7,932.76 0.00
108 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
109 601061 中信金属 1,005 7,617.90 0.00
110 301439 泓淋电力 443 7,486.70 0.00
111 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
112 301281 科源制药 290 7,279.00 0.00
113 301203 国泰环保 210 7,224.00 0.00
114 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
115 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
116 688479 友车科技 233 6,871.17 0.00
117 603135 中重科技 337 6,028.93 0.00
118 301345 涛涛车业 116 5,410.24 0.00
119 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
120 601065 江盐集团 345 4,084.80 0.00
121 601133 柏诚股份 310 3,800.60 0.00
122 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
123 001328 登康口腔 127 3,237.23 0.00
124 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
125 603125 常青科技 102 2,502.06 0.00
126 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
127 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
128 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
129 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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