诺安双利债券型发起式证券投资基金(320021)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.6400

累计净值:2.6400 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘飞,孔宪政,王海畅 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.415亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-11-29

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)。

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 962,504 46,103,941.60 1.55
2 000661 长春高新 237,000 32,303,100.00 1.09
3 603392 万泰生物 475,157 31,726,232.89 1.07
4 002304 洋河股份 203,178 26,687,430.30 0.90
5 300601 康泰生物 1,013,813 25,740,712.07 0.87
6 601117 中国化学 2,975,990 24,641,197.20 0.83
7 600809 山西汾酒 119,400 22,097,358.00 0.74
8 000568 泸州老窖 86,100 18,043,977.00 0.61
9 300573 兴齐眼药 77,418 16,551,968.40 0.56
10 002422 科伦药业 506,600 15,035,888.00 0.51
11 688179 阿拉丁 448,458 13,390,955.88 0.45
12 002180 纳思达 384,500 13,169,125.00 0.44
13 000858 五粮液 74,600 12,202,322.00 0.41
14 000739 普洛药业 653,200 11,587,768.00 0.39
15 300725 药石科技 220,500 10,678,815.00 0.36
16 002727 一心堂 379,300 10,013,520.00 0.34
17 002027 分众传媒 1,349,600 9,190,776.00 0.31
18 688223 晶科能源 635,778 8,939,038.68 0.30
19 000425 徐工机械 1,258,600 8,520,722.00 0.29
20 603707 健友股份 605,114 8,169,039.00 0.27
21 000860 顺鑫农业 242,100 8,156,349.00 0.27
22 605266 健之佳 92,200 7,729,126.00 0.26
23 300274 阳光电源 62,600 7,301,038.00 0.25
24 600004 白云机场 502,500 7,205,850.00 0.24
25 600755 厦门国贸 926,800 7,173,432.00 0.24
26 002254 泰和新材 278,100 6,805,107.00 0.23
27 603806 福斯特 182,320 6,780,480.80 0.23
28 002459 晶澳科技 151,500 6,317,550.00 0.21
29 688599 天合光能 141,212 6,017,043.32 0.20
30 000963 华东医药 138,000 5,985,060.00 0.20
31 603728 鸣志电器 67,800 5,444,340.00 0.18
32 002311 海大集团 90,800 4,253,072.00 0.14
33 688503 聚和材料 42,462 4,140,045.00 0.14
34 002050 三花智控 128,000 3,873,280.00 0.13
35 601607 上海医药 170,900 3,829,869.00 0.13
36 600057 厦门象屿 407,095 3,541,726.50 0.12
37 603259 药明康德 44,800 2,791,488.00 0.09
38 688520 神州细胞 44,289 2,512,957.86 0.08
39 603198 迎驾贡酒 32,900 2,099,020.00 0.07
40 603385 惠达卫浴 227,500 1,713,075.00 0.06
41 601601 中国太保 62,700 1,628,946.00 0.05
42 002597 金禾实业 68,500 1,616,600.00 0.05
43 002244 滨江集团 181,700 1,602,594.00 0.05
44 300558 贝达药业 31,800 1,527,354.00 0.05
45 688235 百济神州 6,974 760,933.14 0.03
46 301208 中亦科技 10,000 553,300.00 0.02
47 301269 华大九天 4,300 528,212.00 0.02
48 601318 中国平安 9,200 426,880.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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