天治财富增长证券投资基金(350001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2769

累计净值:3.1222 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李申 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.339亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2004-06-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 187,600 2,630,152.00 5.86
2 600383 金地集团 340,000 2,451,400.00 5.46
3 600887 伊利股份 54,000 1,529,280.00 3.41
4 601155 新城控股 103,000 1,484,230.00 3.31
5 600436 片仔癀 4,600 1,317,256.00 2.93
6 600763 通策医疗 13,100 1,268,866.00 2.83
7 002352 顺丰控股 27,000 1,217,430.00 2.71
8 002271 东方雨虹 34,400 937,744.00 2.09
9 600984 建设机械 198,000 894,960.00 1.99
10 000568 泸州老窖 4,000 838,280.00 1.87
11 000858 五粮液 5,100 834,207.00 1.86
12 002601 龙佰集团 50,000 825,000.00 1.84
13 300015 爱尔眼科 40,000 742,000.00 1.65
14 688276 百克生物 11,300 707,380.00 1.58
15 688059 华锐精密 7,000 586,250.00 1.31
16 300979 华利集团 12,000 584,880.00 1.30
17 688308 欧科亿 14,000 560,000.00 1.25
18 601888 中国中免 5,000 552,650.00 1.23
19 603225 新凤鸣 50,000 552,500.00 1.23
20 002372 伟星新材 25,000 513,500.00 1.14
21 002508 老板电器 20,000 505,800.00 1.13
22 603008 喜临门 20,000 503,600.00 1.12
23 603816 顾家家居 13,000 495,950.00 1.10
24 605007 五洲特纸 32,500 492,700.00 1.10
25 603378 亚士创能 54,000 491,940.00 1.10
26 000786 北新建材 20,000 490,200.00 1.09
27 002304 洋河股份 3,700 485,995.00 1.08
28 002791 坚朗五金 7,500 485,325.00 1.08
29 002244 滨江集团 55,000 485,100.00 1.08
30 603517 绝味食品 13,000 482,950.00 1.08
31 300986 志特新材 17,000 476,000.00 1.06
32 002032 苏泊尔 9,500 475,000.00 1.06
33 002572 索菲亚 27,000 470,340.00 1.05
34 002918 蒙娜丽莎 30,000 463,200.00 1.03
35 601636 旗滨集团 52,000 448,240.00 1.00
36 300896 爱美客 1,000 444,950.00 0.99
37 001323 慕思股份 12,700 431,292.00 0.96
38 000736 中交地产 30,000 430,500.00 0.96
39 603833 欧派家居 4,400 421,520.00 0.94
40 603733 仙鹤股份 20,000 417,000.00 0.93
41 000661 长春高新 3,000 408,900.00 0.91
42 300347 泰格医药 2,300 148,442.00 0.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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