天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(350007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8050

累计净值:1.8050 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:尹维国 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.469亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-07-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+1年期定期存款利率(税后)×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,400 9,362,432.00 8.71
2 600570 恒生电子 65,910 7,098,507.00 6.60
3 600276 恒瑞医药 71,000 6,553,300.00 6.10
4 600585 海螺水泥 122,000 6,455,020.00 6.00
5 000858 五粮液 32,000 5,475,840.00 5.09
6 603259 药明康德 52,500 5,071,500.00 4.72
7 600201 生物股份 181,900 5,064,096.00 4.71
8 600872 中炬高新 85,500 5,004,315.00 4.66
9 600763 通策医疗 28,700 4,786,299.00 4.45
10 600690 海尔智家 222,000 3,929,400.00 3.66
11 000568 泸州老窖 42,000 3,827,040.00 3.56
12 603288 海天味业 24,600 3,060,240.00 2.85
13 603939 益丰药房 29,975 2,727,725.00 2.54
14 002508 老板电器 72,800 2,264,808.00 2.11
15 300558 贝达药业 15,500 2,169,690.00 2.02
16 002901 大博医疗 18,000 2,147,220.00 2.00
17 300142 沃森生物 40,000 2,094,400.00 1.95
18 300347 泰格医药 19,000 1,935,720.00 1.80
19 002007 华兰生物 35,000 1,753,850.00 1.63
20 603658 安图生物 10,000 1,624,400.00 1.51
21 600887 伊利股份 51,500 1,603,195.00 1.49
22 300003 乐普医疗 43,411 1,585,369.72 1.47
23 300702 天宇股份 14,000 1,488,480.00 1.38
24 002557 洽洽食品 25,733 1,394,471.27 1.30
25 300760 迈瑞医疗 4,300 1,314,510.00 1.22
26 603737 三棵树 12,600 1,161,972.00 1.08
27 603899 晨光文具 20,000 1,092,000.00 1.02
28 300124 汇川技术 20,764 788,824.36 0.73
29 688202 美迪西 4,000 553,200.00 0.51
30 300832 新产业 3,000 516,570.00 0.48
31 688266 泽璟制药 5,621 459,010.86 0.43
32 600009 上海机场 6,000 432,420.00 0.40
33 603816 顾家家居 9,200 414,092.00 0.39
34 300685 艾德生物 5,000 384,800.00 0.36
35 603882 金域医学 4,000 358,000.00 0.33
36 603392 万泰生物 2,000 330,000.00 0.31
37 688012 中微公司 1,500 328,965.00 0.31
38 002301 齐心集团 20,000 328,400.00 0.31
39 601888 中国中免 2,000 308,060.00 0.29
40 603883 老百姓 3,000 300,120.00 0.28
41 000333 美的集团 5,000 298,950.00 0.28
42 603990 麦迪科技 5,000 255,950.00 0.24
43 002120 韵达股份 10,000 244,500.00 0.23
44 688177 百奥泰 3,933 224,259.66 0.21
45 603887 城地股份 3,172 77,396.80 0.07
46 688277 天智航 4,990 60,079.60 0.06
47 688568 中科星图 3,650 59,166.50 0.06
48 688528 秦川物联 4,376 49,580.08 0.05
49 688377 迪威尔 2,826 46,402.92 0.04
50 688027 国盾量子 1,226 44,356.68 0.04
51 688600 皖仪科技 2,825 43,787.50 0.04
52 603087 甘李药业 322 32,296.60 0.03
53 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02
54 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
55 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
56 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
57 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01
58 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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