上投分红A (370021) 持仓明细

单位净值：

1.1082

累计净值：1.4565

净值更新日期：2021-05-27 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：上投摩根基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.105亿份(2021-07-21 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2012-06-25

业绩比较基准：中证综合债券指数

基本资料

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	40,000	1,440,000.00	0.53
2	603778	乾景园林	1,000	27,330.00	0.01

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务获准经营因特网信息服务业务

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034