上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金(370023)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7066

 累计净值：1.8866 净值更新日期：2022-12-09 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.156亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-09-25

业绩比较基准： 95%×中证消费服务领先指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 748 1,529,660.00 4.98
2 600519 贵州茅台 748 1,529,660.00 4.98
3 601888 中国中免 5,290 1,232,199.70 4.01
4 601888 中国中免 5,290 1,232,199.70 4.01
5 603259 药明康德 11,142 1,158,656.58 3.77
6 603259 药明康德 11,142 1,158,656.58 3.77
7 600276 恒瑞医药 27,439 1,017,712.51 3.31
8 600276 恒瑞医药 27,439 1,017,712.51 3.31
9 000858 五粮液 4,912 991,880.16 3.23
10 000858 五粮液 4,912 991,880.16 3.23
11 600036 招商银行 21,580 910,676.00 2.96
12 600036 招商银行 21,580 910,676.00 2.96
13 601318 中国平安 19,119 892,666.11 2.90
14 601318 中国平安 19,119 892,666.11 2.90
15 300015 爱尔眼科 14,881 666,222.37 2.17
16 300015 爱尔眼科 14,881 666,222.37 2.17
17 600436 片仔癀 1,859 663,161.07 2.16
18 600436 片仔癀 1,859 663,161.07 2.16
19 002352 顺丰控股 10,800 602,748.00 1.96
20 002352 顺丰控股 10,800 602,748.00 1.96
21 600406 国电南瑞 20,621 556,767.00 1.81
22 600406 国电南瑞 20,621 556,767.00 1.81
23 300122 智飞生物 5,000 555,050.00 1.81
24 300122 智飞生物 5,000 555,050.00 1.81
25 601166 兴业银行 25,659 510,614.10 1.66
26 601166 兴业银行 25,659 510,614.10 1.66
27 600887 伊利股份 12,856 500,741.20 1.63
28 600887 伊利股份 12,856 500,741.20 1.63
29 300059 东方财富 18,872 479,348.80 1.56
30 300059 东方财富 18,872 479,348.80 1.56
31 000661 长春高新 2,038 475,709.96 1.55
32 000661 长春高新 2,038 475,709.96 1.55
33 002230 科大讯飞 11,427 471,020.94 1.53
34 002230 科大讯飞 11,427 471,020.94 1.53
35 300142 沃森生物 9,600 464,544.00 1.51
36 300142 沃森生物 9,600 464,544.00 1.51
37 000568 泸州老窖 1,884 464,481.36 1.51
38 000568 泸州老窖 1,884 464,481.36 1.51
39 600438 通威股份 7,101 425,065.86 1.38
40 600438 通威股份 7,101 425,065.86 1.38
41 600809 山西汾酒 1,260 409,248.00 1.33
42 600809 山西汾酒 1,260 409,248.00 1.33
43 600050 中国联通 113,942 394,239.32 1.28
44 600050 中国联通 113,942 394,239.32 1.28
45 600030 中信证券 17,579 380,761.14 1.24
46 600030 中信证券 17,579 380,761.14 1.24
47 002027 分众传媒 53,574 360,553.02 1.17
48 002027 分众传媒 53,574 360,553.02 1.17
49 600196 复星医药 7,325 322,959.25 1.05
50 600196 复星医药 7,325 322,959.25 1.05
51 600570 恒生电子 7,397 322,065.38 1.05
52 600570 恒生电子 7,397 322,065.38 1.05
53 300347 泰格医药 2,800 320,460.00 1.04
54 300347 泰格医药 2,800 320,460.00 1.04
55 603288 海天味业 3,537 319,603.32 1.04
56 603288 海天味业 3,537 319,603.32 1.04
57 002410 广联达 5,700 310,308.00 1.01
58 002410 广联达 5,700 310,308.00 1.01
59 601398 工商银行 61,824 294,900.48 0.96
60 601398 工商银行 61,824 294,900.48 0.96
61 002304 洋河股份 1,574 288,278.10 0.94
62 002304 洋河股份 1,574 288,278.10 0.94
63 300496 中科创达 2,100 274,008.00 0.89
64 300496 中科创达 2,100 274,008.00 0.89
65 000538 云南白药 4,399 265,655.61 0.86
66 000538 云南白药 4,399 265,655.61 0.86
67 002001 新和成 11,451 261,197.31 0.85
68 002001 新和成 11,451 261,197.31 0.85
69 002821 凯莱英 900 260,100.00 0.85
70 002821 凯莱英 900 260,100.00 0.85
71 000001 平安银行 16,961 254,075.78 0.83
72 000001 平安银行 16,961 254,075.78 0.83
73 002142 宁波银行 6,940 248,521.40 0.81
74 002142 宁波银行 6,940 248,521.40 0.81
75 300759 康龙化成 2,550 242,811.00 0.79
76 300759 康龙化成 2,550 242,811.00 0.79
77 000963 华东医药 5,333 240,838.28 0.78
78 000963 华东医药 5,333 240,838.28 0.78
79 601328 交通银行 48,265 240,359.70 0.78
80 601328 交通银行 48,265 240,359.70 0.78
81 600588 用友网络 10,513 228,237.23 0.74
82 600588 用友网络 10,513 228,237.23 0.74
83 600085 同仁堂 4,200 222,096.00 0.72
84 600085 同仁堂 4,200 222,096.00 0.72
85 688111 金山办公 1,100 216,832.00 0.71
86 688111 金山办公 1,100 216,832.00 0.71
87 300012 华测检测 9,200 213,532.00 0.69
88 300012 华测检测 9,200 213,532.00 0.69
89 600763 通策医疗 1,200 209,328.00 0.68
90 600763 通策医疗 1,200 209,328.00 0.68
91 300601 康泰生物 4,080 184,334.40 0.60
92 300601 康泰生物 4,080 184,334.40 0.60
93 002555 三七互娱 8,300 176,209.00 0.57
94 002555 三七互娱 8,300 176,209.00 0.57
95 603392 万泰生物 1,099 170,674.70 0.56
96 603392 万泰生物 1,099 170,674.70 0.56
97 601288 农业银行 56,429 170,415.58 0.55
98 601288 农业银行 56,429 170,415.58 0.55
99 600941 中国移动 2,700 163,350.00 0.53
100 600941 中国移动 2,700 163,350.00 0.53
101 600016 民生银行 43,667 162,441.24 0.53
102 600016 民生银行 43,667 162,441.24 0.53
103 600000 浦发银行 20,032 160,456.32 0.52
104 600000 浦发银行 20,032 160,456.32 0.52
105 300413 芒果超媒 4,750 158,460.00 0.52
106 300413 芒果超媒 4,750 158,460.00 0.52
107 300363 博腾股份 2,000 155,980.00 0.51
108 300363 博腾股份 2,000 155,980.00 0.51
109 300454 深信服 1,500 155,670.00 0.51
110 300454 深信服 1,500 155,670.00 0.51
111 600845 宝信软件 2,780 151,788.00 0.49
112 600845 宝信软件 2,780 151,788.00 0.49
113 688099 晶晨股份 1,500 151,500.00 0.49
114 688099 晶晨股份 1,500 151,500.00 0.49
115 002007 华兰生物 6,629 151,141.20 0.49
116 002007 华兰生物 6,629 151,141.20 0.49
117 600754 锦江酒店 2,400 150,960.00 0.49
118 600754 锦江酒店 2,400 150,960.00 0.49
119 600233 圆通速递 7,400 150,886.00 0.49
120 600233 圆通速递 7,400 150,886.00 0.49
121 688180 君实生物 2,000 150,680.00 0.49
122 688180 君实生物 2,000 150,680.00 0.49
123 601360 三六零 17,600 149,952.00 0.49
124 601360 三六零 17,600 149,952.00 0.49
125 601601 中国太保 6,096 143,438.88 0.47
126 601601 中国太保 6,096 143,438.88 0.47
127 002252 上海莱士 24,114 142,996.02 0.47
128 002252 上海莱士 24,114 142,996.02 0.47
129 002120 韵达股份 7,881 134,449.86 0.44
130 002120 韵达股份 7,881 134,449.86 0.44
131 600332 白云山 4,200 132,678.00 0.43
132 600332 白云山 4,200 132,678.00 0.43
133 002602 世纪华通 27,380 131,971.60 0.43
134 002602 世纪华通 27,380 131,971.60 0.43
135 688777 中控技术 1,800 130,968.00 0.43
136 688777 中控技术 1,800 130,968.00 0.43
137 000895 双汇发展 4,381 128,363.30 0.42
138 000895 双汇发展 4,381 128,363.30 0.42
139 002311 海大集团 2,100 126,021.00 0.41
140 002311 海大集团 2,100 126,021.00 0.41
141 601728 中国电信 33,400 124,582.00 0.41
142 601728 中国电信 33,400 124,582.00 0.41
143 603882 金域医学 1,500 123,825.00 0.40
144 603882 金域医学 1,500 123,825.00 0.40
145 603899 晨光股份 2,200 123,376.00 0.40
146 603899 晨光股份 2,200 123,376.00 0.40
147 601988 中国银行 37,195 121,255.70 0.39
148 601988 中国银行 37,195 121,255.70 0.39
149 688536 思瑞浦 200 112,318.00 0.37
150 688536 思瑞浦 200 112,318.00 0.37
151 000799 酒鬼酒 600 111,486.00 0.36
152 000799 酒鬼酒 600 111,486.00 0.36
153 601658 邮储银行 19,100 102,949.00 0.34
154 601658 邮储银行 19,100 102,949.00 0.34
155 300676 华大基因 1,400 100,380.00 0.33
156 300676 华大基因 1,400 100,380.00 0.33
157 000596 古井贡酒 400 99,864.00 0.32
158 000596 古井贡酒 400 99,864.00 0.32
159 688561 奇安信 1,700 94,860.00 0.31
160 688561 奇安信 1,700 94,860.00 0.31
161 601933 永辉超市 21,954 93,963.12 0.31
162 601933 永辉超市 21,954 93,963.12 0.31
163 600600 青岛啤酒 900 93,528.00 0.30
164 600600 青岛啤酒 900 93,528.00 0.30
165 601628 中国人寿 2,941 91,406.28 0.30
166 601628 中国人寿 2,941 91,406.28 0.30
167 600132 重庆啤酒 600 87,960.00 0.29
168 600132 重庆啤酒 600 87,960.00 0.29
169 000876 新希望 5,540 84,762.00 0.28
170 000876 新希望 5,540 84,762.00 0.28
171 688363 华熙生物 575 81,753.50 0.27
172 688363 华熙生物 575 81,753.50 0.27
173 603369 今世缘 1,600 81,600.00 0.27
174 603369 今世缘 1,600 81,600.00 0.27
175 300999 金龙鱼 1,500 81,030.00 0.26
176 300999 金龙鱼 1,500 81,030.00 0.26
177 688185 康希诺 400 79,632.00 0.26
178 688185 康希诺 400 79,632.00 0.26
179 603087 甘李药业 1,400 67,158.00 0.22
180 603087 甘李药业 1,400 67,158.00 0.22
181 601066 中信建投 2,300 66,493.00 0.22
182 601066 中信建投 2,300 66,493.00 0.22
183 002607 中公教育 10,100 58,479.00 0.19
184 002607 中公教育 10,100 58,479.00 0.19
185 601995 中金公司 1,100 48,939.00 0.16
186 601995 中金公司 1,100 48,939.00 0.16
187 600779 水井坊 500 46,270.00 0.15
188 600779 水井坊 500 46,270.00 0.15
189 300979 华利集团 600 43,848.00 0.14
190 300979 华利集团 600 43,848.00 0.14
191 002568 百润股份 1,400 42,056.00 0.14
192 002568 百润股份 1,400 42,056.00 0.14
193 601698 中国卫通 2,700 30,537.00 0.10
194 601698 中国卫通 2,700 30,537.00 0.10
195 601319 中国人保 5,700 28,842.00 0.09
196 601319 中国人保 5,700 28,842.00 0.09
197 601998 中信银行 5,359 25,455.25 0.08
198 601998 中信银行 5,359 25,455.25 0.08
199 605499 东鹏饮料 100 17,086.00 0.06
200 605499 东鹏饮料 100 17,086.00 0.06
201 603233 大参林 412 12,895.60 0.04
202 603233 大参林 412 12,895.60 0.04
203 603658 安图生物 40 1,955.60 0.01
204 603658 安图生物 40 1,955.60 0.01
205 300144 宋城演艺 100 1,535.00 0.00
206 300144 宋城演艺 100 1,535.00 0.00
207 002044 美年健康 160 891.20 0.00
208 002044 美年健康 160 891.20 0.00
209 002024 ST易购 289 661.81 0.00
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