上投摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6801

累计净值:2.7733 净值更新日期:2018-10-15 基金类型:开放式基金
基金经理:孙芳,李博 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.607亿份(2016-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002572 索菲亚 4,760,512 153,193,276.16 8.90
2 002456 欧菲科技 8,317,517 134,161,549.21 7.79
3 002450 康得新 4,107,508 63,255,623.20 3.67
4 002236 大华股份 2,759,029 62,216,103.95 3.61
5 600519 贵州茅台 80,900 59,175,114.00 3.44
6 300136 信维通信 1,887,822 58,012,770.06 3.37
7 002475 立讯精密 2,536,031 57,162,138.74 3.32
8 000651 格力电器 1,113,559 52,504,306.85 3.05
9 002508 老板电器 1,536,657 47,052,437.34 2.73
10 601318 中国平安 586,500 34,357,170.00 2.00
11 603808 歌力思 1,487,798 33,490,332.98 1.95
12 600066 宇通客车 1,659,207 31,840,182.33 1.85
13 002466 天齐锂业 523,279 25,949,405.61 1.51
14 601155 新城控股 831,300 25,745,361.00 1.50
15 002035 华帝股份 929,720 22,713,059.60 1.32
16 600036 招商银行 834,300 22,058,892.00 1.28
17 000568 泸州老窖 334,209 20,339,959.74 1.18
18 600019 宝钢股份 2,044,504 15,926,686.16 0.93
19 601006 大秦铁路 1,907,672 15,661,987.12 0.91
20 600887 伊利股份 469,951 13,111,632.90 0.76
21 600016 民生银行 1,868,942 13,082,594.00 0.76
22 601166 兴业银行 884,400 12,735,360.00 0.74
23 000921 海信科龙 1,179,600 12,220,656.00 0.71
24 601328 交通银行 2,031,600 11,661,384.00 0.68
25 600104 上汽集团 298,900 10,458,511.00 0.61
26 601288 农业银行 2,796,400 9,619,616.00 0.56
27 601668 中国建筑 1,717,240 9,376,130.40 0.54
28 601398 工商银行 1,741,300 9,263,716.00 0.54
29 600377 宁沪高速 849,600 7,714,368.00 0.45
30 600048 保利地产 593,400 7,239,480.00 0.42
31 601169 北京银行 1,079,071 6,506,798.13 0.38
32 601988 中国银行 1,630,100 5,884,661.00 0.34
33 002304 洋河股份 22,975 3,023,510.00 0.18
34 601138 工业富联 38,701 634,763.72 0.04
35 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 0.03
36 002892 科力尔 11,000 328,900.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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