摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7896

累计净值:2.8909 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李博 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.915亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 780,900 28,510,659.00 3.48
2 000333 美的集团 429,565 25,309,969.80 3.09
3 600941 中国移动 252,200 23,530,260.00 2.87
4 600398 海澜之家 3,307,800 22,757,664.00 2.78
5 601088 中国神华 703,100 21,620,325.00 2.64
6 601988 中国银行 5,309,700 20,760,927.00 2.53
7 601818 光大银行 6,710,570 20,601,449.90 2.51
8 601006 大秦铁路 2,763,000 20,529,090.00 2.51
9 600377 宁沪高速 2,079,600 20,442,468.00 2.50
10 601288 农业银行 5,784,800 20,420,344.00 2.49
11 601328 交通银行 3,503,700 20,321,460.00 2.48
12 601169 北京银行 4,267,600 19,758,988.00 2.41
13 601998 中信银行 3,217,550 19,240,949.00 2.35
14 300750 宁德时代 73,681 16,857,475.99 2.06
15 601398 工商银行 3,396,300 16,370,166.00 2.00
16 603035 常熟汽饰 836,100 16,245,423.00 1.98
17 002236 大华股份 815,593 16,107,961.75 1.97
18 600350 山东高速 2,519,200 16,047,304.00 1.96
19 600028 中国石化 2,391,300 15,208,668.00 1.86
20 601985 中国核电 2,000,202 14,101,424.10 1.72
21 600048 保利发展 1,074,577 14,001,738.31 1.71
22 601009 南京银行 1,551,595 12,412,760.00 1.52
23 600383 金地集团 1,658,544 11,958,102.24 1.46
24 603587 地素时尚 718,700 10,521,768.00 1.28
25 688599 天合光能 243,989 10,396,371.29 1.27
26 601098 中南传媒 857,200 9,943,520.00 1.21
27 300274 阳光电源 79,800 9,307,074.00 1.14
28 600900 长江电力 408,100 9,002,686.00 1.10
29 002318 久立特材 527,131 8,977,040.93 1.10
30 002563 森马服饰 1,393,000 8,664,460.00 1.06
31 002475 立讯精密 266,300 8,641,435.00 1.05
32 600036 招商银行 252,000 8,255,520.00 1.01
33 601899 紫金矿业 689,238 7,836,636.06 0.96
34 000625 长安汽车 541,157 6,997,160.01 0.85
35 600348 华阳股份 763,800 6,041,658.00 0.74
36 600548 深高速 601,822 5,404,361.56 0.66
37 600887 伊利股份 188,000 5,324,160.00 0.65
38 000001 平安银行 443,600 4,981,628.00 0.61
39 600438 通威股份 140,300 4,813,693.00 0.59
40 601128 常熟银行 632,200 4,311,604.00 0.53
41 000002 万科A 296,654 4,159,089.08 0.51
42 600309 万华化学 45,844 4,026,936.96 0.49
43 000883 湖北能源 864,600 3,942,576.00 0.48
44 000902 新洋丰 377,200 3,877,616.00 0.47
45 002293 罗莱生活 325,600 3,744,400.00 0.46
46 600690 海尔智家 110,421 2,592,685.08 0.32
47 688472 阿特斯 3,951 67,325.04 0.01
48 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
49 688469 中芯集成 9,591 51,887.31 0.01
50 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00
51 301260 格力博 1,574 37,193.62 0.00
52 688531 日联科技 254 34,536.38 0.00
53 688146 中船特气 903 34,431.39 0.00
54 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
55 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
56 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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