上投摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9083

累计净值:3.0015 净值更新日期:2018-01-18 基金类型:开放式基金
基金经理:孙芳,李博 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.607亿份(2016-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002241 歌尔股份 11,780,194 227,122,140.32 9.55
2 300115 长盈精密 7,147,182 208,554,770.76 8.77
3 002572 索菲亚 4,760,512 195,180,992.00 8.20
4 002456 欧菲光 8,033,017 145,959,918.89 6.14
5 300136 信维通信 2,368,490 94,786,969.80 3.98
6 002450 康得新 4,107,508 92,501,080.16 3.89
7 002508 老板电器 2,054,195 89,316,398.60 3.75
8 002475 立讯精密 2,751,257 80,446,754.68 3.38
9 601988 中国银行 16,836,900 62,296,530.00 2.62
10 002236 大华股份 2,605,329 59,427,554.49 2.50
11 002426 胜利精密 7,246,684 58,480,739.88 2.46
12 603808 歌力思 1,144,460 33,784,459.20 1.42
13 601288 农业银行 7,305,600 25,715,712.00 1.08
14 601328 交通银行 4,018,065 24,751,280.40 1.04
15 002411 必康股份 589,783 17,056,524.36 0.72
16 600406 国电南瑞 898,077 15,851,059.05 0.67
17 600104 上汽集团 467,200 14,506,560.00 0.61
18 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.13
19 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.03
20 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.02
21 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.02
22 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
23 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
24 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
25 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.00
26 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00
27 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00
28 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00
29 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
30 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00
31 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
32 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
33 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
34 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
35 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
36 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
37 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
38 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
39 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
40 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
41 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
42 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
43 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
44 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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