上投摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7941

累计净值:2.8873 净值更新日期:2018-07-16 基金类型:开放式基金
基金经理:孙芳,李博 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.607亿份(2016-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002572 索菲亚 4,760,512 175,186,841.60 8.28
2 002456 欧菲科技 8,033,017 165,399,820.03 7.82
3 002241 歌尔股份 9,324,754 161,784,481.90 7.65
4 300115 长盈精密 6,867,298 137,826,670.86 6.52
5 300136 信维通信 2,368,490 120,082,443.00 5.68
6 002508 老板电器 2,054,195 98,806,779.50 4.67
7 002475 立讯精密 4,126,885 96,734,184.40 4.57
8 002450 康得新 4,107,508 91,186,677.60 4.31
9 000651 格力电器 1,529,080 66,820,796.00 3.16
10 002236 大华股份 2,759,029 63,705,979.61 3.01
11 002466 天齐锂业 853,508 45,415,160.68 2.15
12 603808 歌力思 1,487,798 34,219,354.00 1.62
13 000921 海信科龙 1,179,600 16,420,032.00 0.78
14 600438 通威股份 1,164,742 14,105,025.62 0.67
15 300340 科恒股份 234,381 13,608,160.86 0.64
16 002035 华帝股份 441,720 13,313,440.80 0.63
17 603799 华友钴业 77,689 6,232,988.47 0.29
18 002304 洋河股份 22,975 2,642,125.00 0.12
19 603823 百合花 36,764 629,399.68 0.03
20 002859 洁美科技 16,665 563,277.00 0.03
21 300713 英可瑞 7,008 524,688.96 0.02
22 002892 科力尔 11,000 353,760.00 0.02
23 002860 星帅尔 7,980 317,524.20 0.02
24 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.01
25 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01
26 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
27 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
28 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
29 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00
30 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00
31 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
32 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00
33 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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